- •Инвестиционный проект
- •Описание проекта:
- •Предпосылки для создания проекта:
- •Основные разделы инвестиционного проекта
- •1.Инициаторы проекта и участники реализации проекта
- •2. Реализуемость проекта.
- •3. Рыночные характеристики проекта
- •Анализ сильных и слабых сторон предприятия, выявление его конкурентной позиции
- •Сильные и слабые стороны товара/услуги
- •Анализ рынков сбыта
- •Оценка конкурентов
- •4. Социальная эффективность
- •Штатное расписание
- •5. Мероприятия по продвижению продукта реализации проекта
- •6. Маркетинг реализации проекта
- •7. Реализация проекта и план капитальных вложений
- •Расчет капитальных затрат по проекту
- •Состав основного оборудования:
- •Телефон
- •Услуги сторонних организаций
- •8. Финансовый анализ
- •Амортизация
- •Текущие затраты:
- •График погашения кредита
- •Экономическая эффективность проекта
- •Интегральные технико-экономические показатели по проекту.
- •Анализ безубыточности
- •Заключение
5. Мероприятия по продвижению продукта реализации проекта
Описание системы сбыта, реализации результатов проекта: В конце 2007 года будет составлен план, согласно которому количество заказов увеличится в 2 раза. На протяжении всего 2008 года цены планируется не поднимать.
Планы по организации рекламы: Данные услуги в рекламе не нуждается, в узких кругах все известно. Помимо этого, конечно будет пополняться список заказчиков посредством сарафанного радио.
Наличие договоров или протоколов о намерениях реализации результатов проекта: Заключены договора со всеми заказчиками.
6. Маркетинг реализации проекта
Описание системы мероприятий по привлечению сторонних инвесторов к реализации проекта: Составление кредитного договора в Банк и предоставление бизнес-плана.
Обоснование привлекательности проекта и его результатов для потенциальных покупателей, в случае если результат проекта предназначен для дальнейшего использования в коммерческих целях: Предприятие выпускает приемлемую по цене и качественную продукцию. Срок изготовления самый маленький по сравнению с аналогичными предприятиями.
7. Реализация проекта и план капитальных вложений
Специфические требования к реализации проекта и эксплуатации создаваемого (реконструируемого)объекта: Необходимо арендовать дополнительное помещение для хранения товара. Взятое в аренду помещение требуется обустроить под офис.
Для обустройства помещение нам необходимо закупить все необходимое оборудование для полной функциональности объекта.
Расчет капитальных затрат по проекту
|
№ |
Этапы реализации проекта |
Срок реализации, дней |
% от общей суммы капитальных затрат |
Сумма по этапу |
|
0. |
Предпроектные работы |
5 |
4 |
20 000 |
|
0-1 |
Разработка проекта |
10 |
2,5 |
10 000 |
|
0-2 |
Утверждение проекта |
2 |
|
|
|
0-3 |
Согласование проекта |
2 |
1,5 |
10 000 |
|
1. |
Ремонт помещения |
10 |
5,8 |
50 000 |
|
2. |
Приобретение и монтаж оборудования |
2 |
81,6 |
700 000 |
|
3. |
Освоение |
2 |
0,6 |
5 000 |
|
4 |
Заключение соглашений на реализацию продукции |
1 |
0,3 |
3 000 |
|
5 |
Приобретение лицензий |
уже есть |
уже есть |
уже есть |
|
6 |
Итого по проекту |
29 |
100,0 |
858 000 |
|
7 |
Финансовый резерв |
|
11,7 |
100 000 |
|
|
Итого по предпроектным и проектным работам |
|
|
878 000 |
|
|
Сумма кредита в рублях |
|
|
1 000 000 |
|
|
Сумма кредита в USD |
|
|
39 063 |
|
|
Курс 1 USD на "16" июня 2007г. |
|
|
25,60 |
Таким образом, структура капитальных вложений представляется следующим образом:
Состав основного оборудования:
|
Наименование |
Количество |
Установочная мощность |
Плановый коэф.загрузки |
|
Компьютер |
10 |
0,2 кВтч |
0,85 |
|
Планшет |
3 |
0,1кВтч |
0,85 |
|
Сетевое оборудование |
10 |
0,05 кВтч |
1 |
|
Комбаин |
5 |
0,1 кВтч |
0,85 |
|
|
ИТОГО: |
3,3 |
25,3 |
Но для расширения производства необходимо закупить:
Дополнительное оборудование:
|
Наименование |
Количество и цена |
Поставщики |
Установочная мощность |
Плановый коэф. загрузки |
|
Компьютер |
10, Цена 50 000 |
ООО "Фактор М" |
0,2 кВтч |
0,85 |
|
руб./шт | ||||
|
Планшет |
3, Цена 10 000 |
ООО "Фактор М" |
0,1кВтч |
0,85 |
|
руб./шт | ||||
|
Сетевое оборудование |
10, Цена 10 000 |
ООО "Фактор М" |
0,05 кВтч |
1 |
|
руб./шт | ||||
|
Комбаин |
5, Цена 10 000 |
ООО "Фактор М" |
0,1 кВтч |
0,85 |
|
руб./шт | ||||
|
ИТОГО: |
3,3 |
25,3 | ||
Структура капитальных вложений
|
|
|
1 год |
Итого |
|
1. |
Строительно-монтажные работы |
50 000 |
50 000 |
|
2. |
Затраты на приобретение оборудования |
700 000 |
700 000 |
Коммунальные услуги
Предприятие нуждается в получении коммунальных услуг, в которые входят:
-электроэнергия, водоснабжение, телефон
Электроэнергия и водоснабжение
|
№ |
Показатель |
Ед. изм. |
Количество |
Сумма в месяц |
Сумма в год |
|
1. |
Электроэнергия |
|
|
|
|
|
1.1. |
Номинальная мощность на 1 кв. м. площади |
кВт*ч |
0,13 |
|
|
|
1.2. |
Общая площадь |
кв.м |
200 |
|
|
|
1.3. |
Средняя продолжительность рабочего дня |
час. |
14 |
294 |
3528 |
|
1.4. |
Коэффициент использования (лето) |
|
0,5 |
273 |
1501,5 |
|
1.5. |
Коэффициент использования (зима) |
|
0,5 |
273 |
1774,5 |
|
1.6. |
Установочная мощность оборудования: |
кВтч |
3,3 |
|
|
|
1.7. |
Коэффициент загруженности оборудования: |
|
1 |
|
|
|
1.8. |
Потребляемая мощность оборудования: |
|
6,6 |
|
|
|
1.9. |
Стоимость 1 кВт/ч |
руб. |
1,5 |
|
|
|
1.10. |
Затраты на электроэнергию летом |
руб. |
|
1455,3 |
17463,6 |
|
1.11. |
Затраты на электроэнергию зимой |
руб. |
|
1455,3 |
17463,6 |
|
1.12. |
В том числе НДС |
руб. |
|
242,60 |
2911,18 |
|
2. |
Холодная вода |
|
|
|
|
|
2.1. |
Потребление воды в сутки на 1 м.кв. |
л |
1,25 |
|
|
|
2.2. |
Стоимость 1 л воды |
руб. |
0,6 |
|
|
|
2.3. |
Затраты на воду |
руб. |
|
1368,75 |
16425 |
|
2.4. |
В том числе НДС |
руб. |
|
228,17 |
2738,05 |
|
2.5. |
Затраты на воду без НДС |
руб. |
|
1140,58 |
13686,95 |