Финансово – экономический анализ предприятия
Таблица 1.
|
Показатель |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Стоимость чистых активов, млн.руб. |
289516 |
348946 |
775860 |
|
Выручка от реализации продукции, работ, услуг, млн. руб. |
341794 |
415886 |
740662 |
|
Прибыль всего (стр.200 Отчета о прибылях и убытках), млн. руб. |
44708 |
51018 |
225714 |
|
Прибыль от реализации продукции, работ, услуг, млн. руб. |
24362 |
45712 |
184692 |
|
Прибыль чистая, млн. руб. |
34065 |
39702 |
196382 |
|
Рентабельность реализованной продукции, работ, услуг, % |
8,34 |
13,4 |
37,02 |
|
Дебиторская задолженность, млн. руб. |
54559 |
94459 |
182612 |
|
Кредиторская задолженность, млн. руб. |
47147 |
31276 |
98037 |
|
Средняя заработная плата, тыс. руб. |
1292,9 |
1595,8 |
2617,6 |
Укрупненная номенклатура производимой продукции, работ, оказываемых услуг.
Таблица 2. Динамика объемов производства ОАО «Керамин» 2009-2011г.г.
|
Продукция |
Ед. изм. |
2009г. факт |
2010г. факт |
2011г. факт |
|
Кирпич |
млн. шт. усл. кирпича |
52,9 |
50,1 |
55,4 |
|
Плитка керамическая, всего |
тыс. кв. м |
14 007 |
17 097 |
17 858 |
|
в т.ч. облицовочная плитка |
тыс. кв. м |
7656 |
9 140 |
8 723 |
|
плитка для пола |
тыс. кв. м |
6351 |
7 957 |
9 135 |
|
Изделия санитарно-керамические |
тыс. шт. |
1097 |
1052 |
1234 |
Структура работающих:
Таблица 3.
|
|
Возраст |
Всего | |||||||
|
<25 |
25-35 |
35-40 |
40-45 |
45-50 |
50-55 |
55< |
| ||
|
Численность, в т.ч. |
299 |
673 |
288 |
351 |
419 |
520 |
362 |
2912 | |
|
численность работников с высшим образованием |
41 |
192 |
71 |
45 |
53 |
67 |
47 |
516 | |
|
со средним специальным образованием |
84 |
110 |
38 |
78 |
89 |
131 |
70 |
600 | |
|
с профессионально-техническим образованием |
80 |
195 |
93 |
111 |
74 |
65 |
33 |
651 | |
|
со средним образованием |
84 |
164 |
79 |
116 |
202 |
254 |
192 |
1091 | |
|
с базовым образованием |
10 |
12 |
7 |
1 |
1 |
3 |
20 |
54 | |
|
Численность работающих всего |
2912 | ||||||||
|
численность аппарата управления |
241 | ||||||||
|
численность промышленно-производственного персонала |
2808 | ||||||||
|
в т.ч.численность основных рабочих |
1407 | ||||||||
Структура реализации продукции:
Таблица 4. Динамика производства, реализации и экспорта продукции ОАО «Керамин»
|
Годы |
Плитка керамичес- кая, всего тыс.м2 |
Для внутренней облицовки, тыс.м.2 |
Для пола, тыс.м.2 |
Кирпич, тыс. шт. |
Санизде-лия, тыс. шт. | ||||||
|
2009 |
Выпуск |
14 007,3 |
7 655,8 |
6 351,5 |
52 906 |
1 096,6 | |||||
|
Экспорт |
10 908,2 |
6 559,8 |
4 348,4 |
5 860 |
709,7 | ||||||
|
% |
77,9 |
85,7 |
68,5 |
11,1 |
64,7 | ||||||
|
2010 |
Выпуск |
17 097 |
9 140,4 |
7 956,6 |
50 128 |
1 051,8 | |||||
|
Экспорт |
13 312,4 |
7 343 |
5 969,4 |
5 515 |
625,5 | ||||||
|
% |
77,9 |
80,3 |
75,0 |
11,0 |
59,5 | ||||||
|
2011 |
Выпуск |
17 858,3 |
8 723,1 |
9 135,2 |
55 437 |
1 234,2 | |||||
|
Экспорт |
12 619,3 |
6 605,4 |
6 013,9 |
5 913 |
658,4 | ||||||
|
% |
70,7 |
75,7 |
65,8 |
10,7 |
53,3 | ||||||
В 2011 году, несмотря на сохранение влияния мирового финансового кризиса на экономики большинства стран сбыта, общий объем экспорта продукции ОАО «Керамин» в стоимостном выражении вырос на 2,92% и составил 81,368 млн. долларов США. Доля экспортной продукции в общем объеме производства по итогам 2011 года составила: 70,7% по керамической плитке, 53,3% по санитарно-техническим изделиям и 10,7% по керамическому кирпичу. География экспорта продукции ОАО «Керамин» включает 18 стран мира: Азербайджан, Армения, Венгрия, Грузия, Ирак, Казахстан, Канада, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Россия, Сербия, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Чехия, Эстония.