- •Основные таблицы для расчета финансовых потоков
- •Расчет затрат на производство и реализацию продукции
- •Расчет потребности в чистом оборотном капитале
- •Общие инвестиционные затраты по проекту
- •Расчет прибыли от реализации с проектом
- •Расчет чистого потока наличности и показателей эффективности проекта
- •Вспомогательные таблицы для расчета финансовых потоков Объемы производства (продаж) по видам продукции
- •Сырье, материалы и комплектующие (смк)
- •Энергозатраты на технологические цели
- •Затраты труда на технологические цели
- •Перечень основных средств
- •Калькуляция себестоимости единицы продукции
- •Постоянные затраты за период для калькуляции
Расчет потребности в чистом оборотном капитале
|
№ п/п |
Наименование показателей |
На конец периода (года) реализации проекта | |||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 | ||
|
1 |
Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сырье, материалы и другие ценности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Незавершенное производство |
|
|
|
|
|
|
|
|
Готовая продукция и товары |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность, товары отгруженные (выполненные работы, оказанные услуги) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прирост оборотных активов |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты с поставщиками и подрядчиками |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты по оплате труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты по налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого кредиторская задолженность (сумма стр. 2.1–2.4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прирост кредиторской задолженности (по стр. 2.5) |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Чистый оборотный капитал |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Прирост чистого оборотного капитала (по стр. 3) |
|
|
|
|
|
|
Общие инвестиционные затраты по проекту
|
|
евро | ||||||||
|
№ п/п |
Инвестиционные затраты, источники финансирования |
По годам (периодам) реализации проекта
|
Итого по проекту | ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
1 |
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ: |
|
|
|
|
|
|
| |
|
1.1. |
Прединвестиционные затраты |
|
|
|
|
|
|
| |
|
1.2. |
Сметная (расчетная) стоимость строительства, реконструкции, техперевооружения - всего |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |
|
1.2.1 |
строительно-монтажные работы |
|
|
|
|
|
|
| |
|
1.2.2 |
оборудование |
|
|
|
|
|
|
| |
|
1.2.3 |
прочие затраты |
|
|
|
|
|
|
| |
|
1.3. |
Прочие неучтенные затраты (таможенная пошлина, предпро-изводственные затраты, прочее) |
|
|
|
|
|
|
| |
|
1.4 |
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ без НДС |
|
|
|
|
|
|
| |
|
1.5 |
НДС уплачиваемый за приобретенное оборудование |
|
|
|
|
|
|
| |
|
1.4. |
Итого капитальные затраты: |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2 |
ЗАТРАТЫ ПОД ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2.1. |
Прирост чистого оборотного капитала |
|
|
|
|
|
|
| |
|
3 |
ВСЕГО ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ: |
|
|
|
|
|
|
| |
|
3.1. |
Из общей потребности - затраты в СКВ |
|
|
|
|
|
|
| |