Приложение 2. Бухгалтерский балансОоо «д.В.А» за 2011 год, руб.

АКТИВ

Код

На конец отчетного периода

На конец предыдущего года

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Основные средства

1130

Доходные вложения в материальные ценности

1140

Финансовые вложения

1150

Отложенные налоговые активы

1160

Прочие внеоборотные активы

1170

в том числе: незавершенное строительство

1175

Итого по разделу I

1100

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы, всего

1210

2340692

1508499

в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности

1211

833539

434707

готовая продукция и товары для перепродажи

1214

1507153

1073792

расходы будущих периодов

1216

прочие запасы и затраты

1217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность, всего

1230

1965259

2052817

в том числе:

покупатели и заказчики

1231

888930

961960

авансы выданные

1232

162361

195339

прочие краткосрочные дебиторы

1233

913968

895518

долгосрочная дебиторская задолженность

1234

внутрихозяйственные расчеты между Аппаратом управления предприятия и филиалом

1235

внутрихозяйственные расчеты между филиалом и уполномоченным ОПС (УОПС)

1236

Финансовые вложения (краткосрочные)

1240

Денежные средства

1250

39510407

38500944

Прочие оборотные активы

1260

6156592

5588434

в том числе: прочие оборотные активы по переводным операциям

1261

6150227

5580893

прочие оборотные активы без учета переводных средств

1262

Итого по разделу II

1200

49972950

47650694

БАЛАНС

1600

49972950

47650694

ПАССИВ

Код

На конец отчетного периода

На конец предыдущего года

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал

1350

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в т.ч

1370

фонд специального назначения

1371

имущество, полученное от собственника сверх уставного фонда

1372

прибыль (убыток) текущего года

1373

прибыль (убыток) прошлых лет

1374

Итого по разделу III

1300

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1410

Заемные средства

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

Итого по разделу IV

1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1510

Заемные средства (краткосрочные)

Кредиторская задолженность, всего

1520

9187967

33665859

в том числе: поставщики и подрядчики

1521

594973

718421

задолженность перед персоналом организации

1522

2490233

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

1523

446007

446007

задолженность по налогам и сборам

1524

9209

15633

авансы полученные

1525

67685

51501

задолженность перед учредителями по выплате доходов

1526

прочие кредиторы

1527

151969

287769

внутрихозяйственные расчеты между Аппаратом управления предприятия и филиалом

1528

внутрихозяйственные расчеты между филиалом и уполномоченными ОПС (УОПС)

1529

7918124

29656295

Доходы будущих периодов

1530

в том числе целевое финансирование

1535

Резервы предстоящих расходов

1540

Прочие обязательства (краткосрочные)

1550

40784983

13984835

в том числе: прочие обязательства по переводным операциям

1551

40784983

13984835

прочие обязательства (краткосрочные) за исключением переводных средств

1552

Итого по разделу V

1500

49972950

47650694

БАЛАНС

1700

49972950

47650694