Приложение 1. Бухгалтерский баланс ооо «д.В.А» за 2010 год, руб.

Актив

Код

показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

Основные средства

120

Незавершенное строительство

130

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

Отложенные налоговые активы

145

Прочие внеоборотные активы

150

Итого по разделу I

190

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ6 Запасы

210

1649783

1508499

в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

294056

434707

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве

213

готовая продукция и товары для перепродажи

214

1296439

1073792

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

59288

прочие запасы и затраты

217

х

х

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

в том числе покупатели и заказчики

231

авансы выданные

232

прочие

233

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

13000408

2052817

в том числе покупатели и заказчики

241

1124553

961960

авансы выданные

242

25407

195339

внутрихозяйственные расчеты между Филиалом и Уполномоченным ОПС (УОПС)

244

прочие дебиторы

245

473703

895518

Краткосрочные финансовые вложения

250

Денежные средства

260

84816

38500944

Прочие оборотные активы

270

4906277

7541

Итого по разделу II

290

19641284

96711991

БАЛАНС

300

19641284

96711991

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ: Уставный капитал

410

Добавочный капитал

420

Резервный капитал

430

в том числе:

резервы, образованные в учредительными документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

в том числе:

фонд специального назначения

471

имущество, полученное от собственника сверх уставного фонда

472

Прибыль (убыток) текущего года

473

Прибыль убыток прошлых лет

474

Итого по разделу III

490

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА6 Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

Итого по разделу IV

590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

Кредиторская задолженность

620

14526622

33665859

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

1574253

718421

задолженность перед персоналом организации

622

1778284

2490233

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

1507453

446007

задолженность по налогам и сборам

624

6850

15633

авансы полученные

625

1737843

51501

внутрихозяйственные расчеты между Аппаратом управления и Филиалом

626

1975653

внутрихозяйственные расчеты между Филиалом и Уполномоченным ОПС (УОПС)

6262

5730897

29656295

прочие кредиторы

627

215389

287769

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Целевое финансирование

645

Резервы предстоящих расходов

650

43010

Прочие краткосрочные обязательства

660

63046132

Итого по разделу V

690

14569632

96711991

БАЛАНС

700

14569632

96711991

СПРАВКА о наличии ценностей,учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства (001)

910

926592

прочие арендованные основные средства (001.02)

912

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)

920

1287130

Товары, принятые на комиссию (004)

930

1552763

товары, принятые на комиссию, по централизованным договорам (004.01)

931

1552763

товары, принятые на комиссию, по договорам Филиалов (Почтамтов) (004.02)

932

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов (007)

940

45919

Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)

960

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (010.1)

980

Нематериальные активы, полученные в пользование (016)

990

Бланки строгой отчетности (006)

1010

8825

Знаки почтовой оплаты (012)

1020

1115840

Материальные активы со сроком полезного использования более 12 мес. (013) (Сумма строк 1041 и 1042)

1040

6538060

собственные (013.01)

1041

6538060

транзитные (013.02)

1042

Основные средства, сданные в аренду (011)

1050

Спецодежда в эксплуатации (019)

1100

127282

Прочие материальные ценности (020)

1110

659296

Тара и тарные материалы (021)

1120

Активы, права пользования на которые документально не оформлены (022)

1121

Земельные участки, права пользования на которые документально не оформлены

1122

Объекты недвижимости, права на которые документально не оформлены

1123

Прочие активы, права пользования на которые документально не оформлены

1124

Основные средства, принятые на соответственное хранение (023,01)

1126

Земельные участки на праве постоянного (бессрочного) пользования

1130

Активы на праве безвозмездного пользования

1135