Варианты
.docТаблица А1 – Исходные данные для выполнения курсовой работы
Наименование показателей |
Ед. изм |
ВАРИАНТЫ |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
1 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) текущем году: |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 Междугородная телефонная связь |
тыс руб. |
1 820 541 |
1 787 654 |
1 854 765 |
1 859 574 |
1 798 522 |
1 880 561 |
1.2 Городская телефонная связь |
тыс руб. |
1 645 260 |
1 699 874 |
1 645 870 |
1 758 700 |
1 798 740 |
1 602 254 |
1.3 Сельская телефонная связь |
тыс руб. |
996 540 |
1 210 450 |
1 325 650 |
1 525 400 |
1 250 650 |
967 587 |
1.4 Телеграфная связь |
тыс руб. |
515 400 |
624 800 |
648 750 |
835 800 |
827 850 |
735 254 |
1.5 Радиофикация |
тыс руб. |
525 000 |
519 850 |
511 790 |
547 850 |
560 710 |
632 258 |
1.6 Другие виды электросвязи |
тыс руб. |
598 600 |
513 050 |
511 480 |
513 800 |
524 800 |
595 259 |
2 Планируемый прирост выручки: |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 МТС |
% |
20 |
16 |
29 |
14 |
15 |
15 |
2.2 ГТС |
% |
17 |
12 |
20 |
17 |
10 |
18 |
2.3 СТС |
% |
9 |
8,5 |
10 |
4,5 |
12 |
1,5 |
2.4 ТГС |
% |
- |
1,5 |
- |
2,5 |
5,6 |
8,5 |
2.5 РФ |
% |
1,5 |
- |
5 |
- |
- |
- |
2.6 Другие виды электросвязи |
% |
5 |
14 |
9 |
10 |
- |
10,5 |
3 Доходы по инвестиционной деятельности в планируемом году |
тыс руб. |
108 000 |
106 500 |
102 350 |
109 300 |
108 560 |
106 300 |
4 Доходы по финансовой деятельности в планируемом году |
тыс руб. |
106 200 |
108 000 |
102 100 |
102 500 |
109 500 |
109 000 |
5 Доходы по прочей текущей деятельности в планируемом году |
тыс руб. |
254 630 |
85 000 |
92 500 |
332 850 |
250 800 |
284 695 |
6 Стоимость ОС на начало планируемого года: |
|
|
|
|
|
|
|
6.1 Здания |
тыс руб |
1 165 250 |
1 980 450 |
1 758 790 |
1 750 420 |
1 650 890 |
1 820 426 |
6.2 Машины и оборудование |
тыс руб |
958 260 |
1 450 200 |
1 325 960 |
1 250 700 |
1 450 000 |
1 620 541 |
6.3 Передаточные устройства |
тыс руб |
895 470 |
1 120 140 |
1 117 820 |
996 500 |
898 750 |
1 499 254 |
6.4 Сооружения |
тыс руб |
610 250 |
998 750 |
898 650 |
758 750 |
787 560 |
825 785 |
6.5 Транспортные средства |
тыс руб |
265 420 |
835 870 |
900 080 |
1 110 450 |
1 358 200 |
755 364 |
6.6 Прочие |
тыс руб |
109 980 |
110 740 |
860 540 |
125 000 |
114 850 |
109 857 |
7 Ввод в эксплуатацию ОС в планируемом году: |
|
|
|
|
|
|
|
7.1 Здания |
тыс руб |
110 500 в феврале |
- |
106 500 в октябре |
- |
125 000 в феврале |
- |
7.2 Машины и оборудование |
тыс руб |
- |
- |
- |
116 800 в марте |
114 870 в марте |
105 850 в июне |
7.3 Передаточные устройства |
тыс руб |
102 300 время не планируется |
110 000 в сентябре |
- |
102 580 в феврале |
- |
105 250 время не планируется |
7.4 Сооружения |
тыс руб |
101 250 время не планируется |
105 850 в ноябре |
- |
104 500 в октябре |
- |
- |
7.5 Транспортные средства |
тыс руб |
- |
- |
103 650 в марте |
- |
106 890 в августе |
- |
7.6 Прочие |
тыс руб |
- |
- |
92 350 в август е |
- |
- |
90 654 в марте |
8 Выбытие из эксплуатации ОС в планируемом году: |
|
|
|
|
|
|
|
8.1 Здания |
тыс руб |
- |
110 500 в августе |
102 800 в марте |
- |
- |
102 000 в сентябре |
8.2 Машины и оборудование |
тыс руб |
91 480 в мае |
- |
- |
- |
- |
- |
8.3 Передаточные устройства |
тыс руб |
- |
- |
106 350 в июне |
- |
- |
- |
8.4 Сооружения |
тыс руб |
- |
- |
- |
- |
- |
106 540 в ноябре |
8.5 Транспортные средства |
тыс руб |
- |
102 500 время не планируется |
- |
- |
101 780 в сентябре |
- |
8.6 Прочие |
тыс руб |
- |
102 000 в марте |
- |
- |
90 480 в июле |
- |
9 Срок полезного использования ОС: |
|
|
|
|
|
|
|
9.1 Здания |
лет |
48 |
52 |
35 |
46 |
40 |
50 |
9.2 Машины и оборудование |
лет |
20 |
21 |
19 |
17 |
15 |
11 |
9.3 Передаточные устройства |
лет |
14 |
10 |
10 |
9 |
10 |
17 |
9.4 Сооружения |
лет |
24 |
15 |
14 |
13 |
16 |
20 |
9.5 Транспортные средства |
лет |
32 |
26 |
25 |
22 |
25 |
25 |
9.6 Прочие |
лет |
17 |
6 |
10 |
5 |
10 |
9 |
10 Численность работников на начало планируемого года |
чел |
97 |
95 |
101 |
95 |
100 |
92 |
11 Планируемое увеличение численности работников |
чел |
- |
2 в апреле |
- |
4 в марте |
5 в 1-м квартале |
4 в мае |
12 Планируемое уменьшение численности работников |
чел |
2 в июле |
3 в 3-м квартале |
3 во 2-м квартале |
3 время не планируется |
- |
3 в 4-м квартале |
13 Средняя месячная заработная плата работников в текущем году |
руб |
2 550 650 |
2 500 750 |
2 500 850 |
2 600 800 |
2 565 000 |
2 520 000 |
14 Планируемый темп роста средней заработной платы |
% |
106 |
108 |
115 |
106 |
111 |
105 |
15 Материальные затраты на 100 руб. выручки в текущем году: |
|
|
|
|
|
|
|
15.1 Материалы и запчасти |
руб |
2,3 |
1,5 |
3,2 |
1,5 |
2,7 |
3,62 |
15.2 Электроэнергия |
руб |
5,82 |
6,9 |
5,5 |
3,8 |
3,4 |
5,24 |
15.3 Топливо |
руб |
4,15 |
2,8 |
1,9 |
4,5 |
2,9 |
1,23 |
16 Процент снижения МЗ на 100 руб. выручки в планируемом году: |
|
|
|
|
|
|
|
16.1 Материалы и запчасти |
% |
10 |
6 |
3,5 |
1,5 |
5,9 |
2,5 |
16.2 Электроэнергия |
% |
5 |
4 |
4,2 |
2,5 |
10 |
4,5 |
16.3 Топливо |
% |
4 |
5 |
1,5 |
8 |
6 |
1 |
17 Доля прочих расходов в общей сумме затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг) |
% |
7 |
10 |
9,2 |
10 |
8 |
11 |
18 Льготируемая прибыль в планируемом году |
тыс.руб |
25 800 |
27 000 |
20 900 |
29 000 |
31 500 |
28 800 |
19 Расходы по прочей текущей деятельности в планируемом году |
тыс.руб |
101 450 |
- |
- |
91 850 |
85 800 |
93 150 |
20 Расходы по финансовой деятельности в планируемом году |
тыс. руб. |
91 250 |
86 500 |
70 360 |
75 500 |
93 520 |
- |
21 Расходы по инвестиционной деятельности в планируемом году |
тыс. руб. |
92 500 |
101 450 |
60 360 |
81 690 |
71 985 |
95 650 |
22 Выручка от реализации товаров (работ, услуг), полученная от физических лиц в план.году |
тыс руб. |
254 250 |
250 070 |
342 700 |
240 650 |
300 800 |
215 452 |
23 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) в текущем году |
тыс руб |
4 052 420 |
4 032 400 |
3 950 800 |
3 710 080 |
4 047 300 |
3 430 520 |
24 Доходы в текущем году |
тыс руб. |
6 220 350 |
6 300 250 |
6 300 250 |
6 300 250 |
6 300 250 |
6 300 250 |
25 Затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг) в текущем году |
Тыс.руб |
4 562 800 |
4 950 740 |
5 165 750 |
5 147 200 |
5 452 840 |
4 400 850 |
26 Чистая прибыль в текущем году |
тыс руб |
292 000 |
325 000 |
315 000 |
628 700 |
131 800 |
121 520 |
27 Среднегодовая стоимость ОС в текущем году |
Тыс.руб |
3 304 630 |
4 896 150 |
4 261 840 |
4 991 820 |
4 960 250 |
3 531 227 |
28 Среднегодовая численность работников в текущем году |
чел |
97 |
89 |
101 |
95 |
101 |
92 |
Таблица А1 – Исходные данные для выполнения курсовой работы
Наименование показателей |
Ед. изм |
ВАРИАНТЫ |
|||||
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
1 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) текущем году: |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 Междугородная телефонная связь |
тыс руб. |
1 850 041 |
1 965 448 |
1 958 497 |
1 977 832 |
1 940 500 |
1 797 654 |
1.2 Городская телефонная связь |
тыс руб. |
1 415 245 |
1 425 750 |
1 599 850 |
1 540 700 |
1 645 260 |
1 699 974 |
1.3 Сельская телефонная связь |
тыс руб. |
1 157 254 |
1 245 870 |
1 252 420 |
1 212 800 |
1 496 540 |
1 510 450 |
1.4 Телеграфная связь |
тыс руб. |
725 478 |
935 890 |
899 700 |
796 850 |
615 500 |
924 800 |
1.5 Радиофикация |
тыс руб. |
534 200 |
524 750 |
568 750 |
668 450 |
525 000 |
519 850 |
1.6 Другие виды электросвязи |
тыс руб. |
525 896 |
545 800 |
517 650 |
520 400 |
598 600 |
513 050 |
2 Планируемый прирост выручки: |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 МТС |
% |
30 |
30 |
36 |
35 |
25 |
16 |
2.2 ГТС |
% |
15 |
26 |
24 |
20 |
14 |
12 |
2.3 СТС |
% |
16 |
10,5 |
9,6 |
10,4 |
9 |
8,5 |
2.4 ТГС |
% |
- |
2,5 |
- |
3,6 |
2,5 |
1,5 |
2.5 РФ |
% |
- |
9,5 |
1,5 |
2,5 |
- |
- |
2.6 Другие виды электросвязи |
% |
15 |
10 |
6 |
10 |
5 |
7 |
3 Доходы по инвестиционной деятельности в планируемом году |
тыс руб. |
109 000 |
107 200 |
108 600 |
108 000 |
108 000 |
116 500 |
4 Доходы по финансовой деятельности в планируемом году |
тыс руб. |
100 200 |
101 000 |
109 500 |
108 100 |
106 200 |
108 000 |
5 Доходы по прочей текущей деятельности в планируемом году |
тыс руб. |
365 870 |
236 900 |
224 500 |
236 800 |
254 630 |
185 000 |
6 Стоимость ОС на начало планируемого года: |
|
|
|
|
|
|
|
6.1 Здания |
тыс руб |
1 787 250 |
1 840 800 |
1 700 200 |
1 665 420 |
1 000 250 |
1 580 050 |
6.2 Машины и оборудование |
тыс руб |
1 554 890 |
1 620 740 |
1 725 840 |
1 325 800 |
720 380 |
1 350 280 |
6.3 Передаточные устройства |
тыс руб |
1 268 500 |
1 320 000 |
1 117 000 |
896 750 |
695 070 |
1 000 140 |
6.4 Сооружения |
тыс руб |
765 700 |
650 900 |
799 850 |
735 800 |
510 250 |
798 750 |
6.5 Транспортные средства |
тыс руб |
669 877 |
610 750 |
1 112 450 |
1 200 800 |
265 420 |
535 870 |
6.6 Прочие |
тыс руб |
610 450 |
624 300 |
536 850 |
536 000 |
109 980 |
110 740 |
7 Ввод в эксплуатацию ОС в планируемом году: |
|
|
|
|
|
|
|
7.1 Здания |
тыс руб |
- |
- |
- |
125 000 в апреле |
110 500 с февраля |
- |
7.2 Машины и оборудование |
тыс руб |
106 000 в августе |
- |
- |
102 000 в 1-м кварт. |
102 580 в феврале |
- |
7.3 Передаточные устройства |
тыс руб |
- |
113 000 в мае |
103 850 в апреле |
- |
- |
110 000 в сентябре |
7.4 Сооружения |
тыс руб |
103 500 время не планируется |
101 200 в ноябре |
114 000 в марте |
- |
101 250 время не планируется |
105 850 в ноябре |
7.5 Транспортные средства |
тыс руб |
102 500 в апреле |
- |
- |
- |
- |
- |
7.6 Прочие |
тыс руб |
- |
- |
89 350 в августе |
- |
- |
- |
8 Выбытие из эксплуатации ОС в планируемом году: |
|
|
|
|
|
|
|
8.1 Здания |
тыс руб |
- |
125 000 в феврале |
103 850 в феврале |
- |
- |
110 500 с августа |
8.2 Машины и оборудование |
тыс руб |
90 560 в сентябре |
- |
120 000 не планируется |
105 820 в 3-м квартале |
- |
- |
8.3 Передаточные устройства |
тыс руб |
- |
- |
- |
- |
94 580 в 3 квартале |
- |
8.4 Сооружения |
тыс руб |
- |
- |
102 400 в декабре |
- |
- |
- |
8.5 Транспортные средства |
тыс руб |
- |
102 000 время не планируется |
- |
89 350 в марте |
105 000 в апреле |
102 500 время не планируется |
8.6 Прочие |
тыс руб |
- |
- |
- |
- |
- |
102 000 во 2 квартале |
9 Срок полезного использования ОС: |
|
|
|
|
|
|
|
9.1 Здания |
лет |
45 |
44 |
45 |
50 |
45 |
50 |
9.2 Машины и оборудование |
лет |
15 |
25 |
25 |
23 |
20 |
21 |
9.3 Передаточные устройства |
лет |
10 |
17 |
10 |
12 |
15 |
10 |
9.4 Сооружения |
лет |
22 |
12 |
15 |
17 |
25 |
15 |
9.5 Транспортные средства |
лет |
30 |
26 |
25 |
20 |
30 |
26 |
9.6 Прочие |
лет |
7 |
11 |
5 |
7 |
17 |
6 |
10 Численность работников на начало планируемого года |
чел |
95 |
98 |
98 |
92 |
98 |
97 |
11 Планируемое увеличение численности работников |
чел |
3 в феврале |
5 во 2-м квартале |
- |
5 в марте |
2 с июня |
2 в апреле |
12 Планируемое уменьшение численности работников |
чел |
- |
3 время не планируется |
2 во 2-м квартале |
3 время не планируется |
- |
5 во 2-м квартале |
13 Средняя месячная заработная плата работников в текущем году |
руб |
2 485 480 |
2 545 600 |
2 660 800 |
2 570 000 |
2 750 220 |
2 800 750 |
14 Планируемый темп роста средней заработной платы |
% |
110 |
107 |
109,5 |
104 |
106 |
109 |
15 Материальные затраты на 100 руб. выручки в текущем году: |
|
|
|
|
|
|
|
15.1 Материалы и запчасти |
руб |
2,56 |
3,5 |
2,4 |
1,7 |
3,5 |
2,5 |
15.2 Электроэнергия |
руб |
4,45 |
2,4 |
3,9 |
2,6 |
5,82 |
6,95 |
15.3 Топливо |
руб |
3,1 |
5,5 |
2,7 |
3,2 |
4,15 |
2,8 |
16 Процент снижения МЗ на 100 руб. выручки в планируемом году: |
|
|
|
|
|
|
|
16.1 Материалы и запчасти |
% |
3 |
2,5 |
3 |
2 |
8 |
6 |
16.2 Электроэнергия |
% |
1,5 |
4 |
4,5 |
5 |
5 |
4,5 |
16.3 Топливо |
% |
2 |
9 |
2,6 |
1 |
4 |
5 |
17Доля прочих расходов в общей сумме затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг) |
% |
9,5 |
7,5 |
8,4 |
8 |
10 |
8 |
18 Льготируемая прибыль в планируемом году |
тыс. руб |
30 000 |
30 000 |
32 000 |
25 900 |
45 500 |
57 000 |
19 Расходы по прочей текущей деятельности в планируемом году |
тыс. руб |
81 150 |
98 800 |
101 400 |
- |
101 450 |
- |
20 Расходы по финансовой деятельности в планируемом году |
тыс. руб. |
75 000 |
91 520 |
92 500 |
92 000 |
91 250 |
86 500 |
21 Расходы по инвестиционной деятельности в планируемом году |
тыс руб |
71 100 |
93 020 |
- |
87 500 |
- |
101 450 |
22 Выручка от реализации товаров (работ, услуг), полученная от физических лиц в план.году |
тыс руб |
198 524 |
255 400 |
300 850 |
255 200 |
352 450 |
470 050 |
23 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) в текущем году |
тыс руб |
4 320 140 |
5 220 700 |
5 450 710 |
4 370 410 |
5 052 420 |
5 032 400 |
24 Доходы в текущем году |
тыс руб |
6 300 250 |
6 300 250 |
6 300 250 |
6 300 250 |
6 220 350 |
6 300 250 |
25 Затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг) в текущем году |
тыс руб |
4 820 780 |
4 359 000 |
4 540 350 |
3 440 200 |
4 962 800 |
4 950 740 |
26 Чистая прибыль в текущем году |
тыс руб |
230 000 |
424 700 |
415 700 |
750 000 |
292 000 |
525 000 |
27 Среднегодовая стоимость ОС в текущем году |
тыс руб |
5 256 667 |
4 567 450 |
6592190 |
5860570 |
3 304 630 |
4 896 150 |
28 Среднегодовая численность работников в текущем году |
чел |
95 |
97 |
98 |
92 |
97 |
98 |