Управл проектами ргр2003
.docМинистерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Национальная академия природоохранного и курортного строительства
Факультет экономики и менеджмента
Кафедра менеджмента
Расчетно-графическая работа
По дисциплине «Управление проектами»
Вариант 4
Выполнила:
студентка
группы МОА-501
Алифанова Ю.
Проверил:
Сиволап А.В.
Симферополь ,2012
|
|
Таблица 1 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Распределение общих инвестиций по годам, млн. долл. |
|
|||||
|
Категория инвестиций |
Разработка документации |
Планирование |
Строительство |
Итого |
|||
|
1-й год |
2-й год |
3-й год |
4-й год |
||||
|
1. Проетно-сметная документация |
0,14 |
- |
- |
- |
0,14 |
||
|
2. Бюджет проекта , проведение торгов |
- |
0,20 |
- |
- |
0,20 |
||
|
3. Земельный участок |
- |
0,16 |
- |
- |
0,16 |
||
|
4. Подготовительные площадки |
- |
0,10 |
- |
- |
0,10 |
||
|
5. Здания и сооружения |
- |
- |
3,43 |
1,47 |
4,90 |
||
|
6.Машины и оборудование |
- |
- |
2,28 |
5,32 |
7,60 |
||
|
7.Затраты на подготовку производства |
- |
- |
- |
0,10 |
0,10 |
||
|
Итого |
0,14 |
0,46 |
5,71 |
6,89 |
13,20 |
||
|
|
Таблица 2 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Инвестиционная деятельность по проекту,млн долл. |
|
|||||||
|
Источники финансирования |
Разработка документации |
Планирование |
Строительство |
Итого |
уд. Вес |
r |
|||
|
1-й год |
2-й год |
3-й год |
4-й год |
|
|
||||
|
1. Акционерный капитал учредителей |
0,14 |
0,46 |
5 |
|
5,6 |
0,424 |
0,19 |
||
|
2.Банковский кредит |
|
|
|
3,20 |
3,2 |
0,242 |
|
||
|
3.Кредит поставщиков |
|
|
0,71 |
3,69 |
4,4 |
0,333 |
|
||
|
Итого |
0,14 |
0,46 |
5,71 |
6,89 |
13,20 |
|
|
||
|
Дисконтированный стартовый капитал |
0,14 |
0,39 |
4,05 |
4,11 |
8,68 |
|
|
||
|
Дисконт 2 |
0,14 |
0,42 |
4,81 |
5,32 |
10,69 |
|
|
||
|
Издержки |
Разработка документации |
Планирование |
Строительство |
Производство |
||||||||||
|
Освоение |
Полная производительная мощность,100% |
|||||||||||||
|
|
1-й |
2-й |
3-й |
4-й |
5-й,25% |
6-й,75% |
7-й,100% |
8-й,100% |
9-й,100% |
10-й,100% |
11-й,100% |
12-й,100% |
13-й,100% |
14-й,100% |
|
1. Прямые издержки на материалы |
- |
- |
- |
- |
1,5 |
4,6 |
6,1 |
6,1 |
6,1 |
6,1 |
6,1 |
6,1 |
6,1 |
6,1 |
|
1. Прямые издержки наперсонал |
|
|
|
|
0,7 |
2,1 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
|
3. Накладные расходы |
|
|
|
|
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
|
4. Административные издержки |
|
|
|
|
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
|
5. Издержки на сбыт и распределение |
|
|
|
|
0,7 |
2,0 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
|
6. Финансовые издержки |
|
|
|
|
0,2 |
0,6 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
|
Итого |
|
|
|
|
13,0 |
19,2 |
22,3 |
22,3 |
22,3 |
22,3 |
22,3 |
22,3 |
22,3 |
22,3 |
Таблица 3
Сводные издержки производства и сбыта продукции,млн долл
Точка безубыточности
ТБ= 143478 ед.
ТБ= 9,9 млн долл
|
Объем продаж |
0 |
300000,00 |
900000,00 |
1200000,00 |
1200000,00 |
1200000,00 |
1200000,00 |
1200000,00 |
1200000,00 |
1200000,00 |
1200000,00 |
|
Цена,млн д |
0 |
0,000069 |
0,000069 |
0,000069 |
0,000069 |
0,000069 |
0,000069 |
0,000069 |
0,000069 |
0,000069 |
0,000069 |
|
Выручка |
0 |
20,7 |
62,1 |
82,8 |
82,8 |
82,8 |
82,8 |
82,8 |
82,8 |
82,8 |
82,8 |
|
Переменные затраты |
0 |
3,10 |
9,30 |
12,40 |
12,40 |
12,40 |
12,40 |
12,40 |
12,40 |
12,40 |
12,40 |
|
Постоянные затраты |
9,90 |
9,90 |
9,90 |
9,90 |
9,90 |
9,90 |
9,90 |
9,90 |
9,90 |
9,90 |
9,90 |
|
сов |
9,90 |
13,00 |
19,20 |
22,30 |
22,30 |
22,30 |
22,30 |
22,30 |
22,30 |
22,30 |
22,30 |
Точка безубыточности- значение, в котором предприятие покрывает все свои затраты, но еще не получает прибыль. Для нашего проекта таким значением является объем сбыта в размере 143478 ед или 9,9 млн долл.
Операционная деятельность по проекту,млн долл Таблица 4
|
Издержки |
Разработка документации |
Планирование |
Строительство |
|
||||||||||
|
Освоение |
производство |
|||||||||||||
|
|
1-й |
2-й |
3-й |
4-й |
5-й 25% |
6-й 75% |
7-й 100% |
8-й,100% |
9-й,100% |
10-й,100% |
11-й,100% |
12-й,100% |
13-й,100% |
14-й,100% |
|
Объем продаж, млн шт |
|
|
|
|
300000,00 |
900000,00 |
1200000,00 |
1200000,00 |
1200000,00 |
1200000,00 |
1200000,00 |
1200000,00 |
1200000,00 |
1200000,00 |
|
Цена, долл |
|
|
|
|
0,000069 |
0,000069 |
0,000069 |
0,000069 |
0,000069 |
0,000069 |
0,000069 |
0,000069 |
0,000069 |
0,000069 |
|
Выручка |
|
|
|
|
20,70 |
62,10 |
82,800000 |
82,80 |
82,80 |
82,80 |
82,80 |
82,80 |
82,80 |
82,80 |
|
Переменные затраты |
|
|
|
|
3,10 |
9,30 |
12,40 |
12,40 |
12,40 |
12,40 |
12,40 |
12,40 |
12,40 |
12,40 |
|
Постоянные затраты |
|
|
|
|
9,9 |
9,9 |
9,9 |
9,90 |
9,9 |
9,9 |
9,9 |
9,9 |
9,9 |
9,9 |
|
Амортизация зданий и сооружения |
|
|
|
|
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
|
Амортизация машин и оборудования |
|
|
|
|
0,76 |
0,76 |
0,76 |
0,76 |
0,76 |
0,76 |
0,76 |
0,76 |
0,76 |
0,76 |
|
% за банковский кредит |
|
|
|
0,64 |
0,64 |
0,6 |
0,3 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
% за кредит поставщиков |
|
|
0,071 |
0,44 |
0,33 |
0,22 |
0,11 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль до налогообложения |
|
|
-0,071 |
-1,08 |
5,77 |
41,12 |
59,13 |
59,54 |
59,54 |
59,54 |
59,54 |
59,54 |
59,54 |
59,54 |
|
Налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
14,78 |
14,89 |
14,89 |
14,89 |
14,89 |
14,89 |
14,89 |
14,89 |
|
Чистый доход |
|
|
-0,071 |
-1,08 |
5,77 |
41,12 |
44,35 |
44,66 |
44,66 |
44,66 |
44,66 |
44,66 |
44,66 |
44,66 |
|
Общая амортизация |
|
|
|
|
0,96 |
0,96 |
0,96 |
0,96 |
0,96 |
0,96 |
0,96 |
0,96 |
0,96 |
0,96 |
|
Чистый приток от операционной деятельности |
|
|
-0,071 |
-1,08 |
6,73 |
42,08 |
45,31 |
45,61 |
45,61 |
45,61 |
45,61 |
45,61 |
45,61 |
45,61 |
Таблица 5
Финансовая деятельность по проекту. Млн долл
|
|
раз-ка докум |
планиров-е |
строит-во |
|
освоение |
|
производство
|
Итого |
|||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
Собств.капитал |
0,14 |
0,46 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Долгосроч.кредиты |
|
|
0,71 |
6,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
банка |
|
|
|
3,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
поставщиков |
|
|
0,71 |
3,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
погашение задолженности |
|
|
|
|
1,3 |
2,6 |
2,6 |
1,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
возврат банков кредита |
|
|
|
|
0,2 |
1,5 |
1,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
возврат кредита поставщиков |
|
|
|
|
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
дивиденды |
|
|
|
|
1,36 |
9,87 |
10,68 |
11,13 |
11,40 |
11,40 |
11,40 |
11,40 |
11,40 |
11,40 |
101,45 |
|
сальдо фин деят |
0,14 |
0,46 |
5,71 |
6,89 |
2,66 |
12,47 |
13,28 |
12,23 |
11,40 |
11,40 |
11,40 |
11,40 |
11,40 |
11,40 |
121,65 |
|
приток реальных денег |
0,14 |
0,46 |
5,639 |
5,81 |
19,93 |
42,08 |
45,3065 |
45,614 |
45,614 |
45,614 |
45,614 |
45,614 |
45,614 |
45,614 |
438,6635 |
|
сальдо реальных денег |
0 |
0 |
-0,071 |
-1,08 |
17,2725 |
29,610 |
32,030 |
33,386 |
34,211 |
34,211 |
34,211 |
34,211 |
34,211 |
34,211 |
316,410 |
|
сальдо накопленных денег |
0 |
0 |
-0,071 |
-1,151 |
16,1215 |
45,732 |
77,761 |
111,147 |
145,357 |
179,568 |
213,778 |
247,989 |
282,199 |
316,410 |
|
Таблица 6
Основные показатели эффективности проекта, млн. долл.
|
Издержки |
Разработка документации |
Планирование |
Строительство |
Производство |
Итого |
||||||||||
|
Планироване |
Освоение |
Полная производственная мощность |
|||||||||||||
|
1-ый |
2-ой |
3-ий |
4-ый |
5-ый |
6-ой |
7-ой |
9-ой |
9-ый |
10-ый |
11-ый |
12-ый |
13-ый |
14-ый |
||
|
Сальдо реальных денег |
0 |
0 |
-0,071 |
-1,080 |
6,730 |
42,080 |
45,307 |
45,614 |
45,614 |
45,614 |
45,614 |
45,614 |
45,614 |
45,614 |
412,264 |
|
Дисконтный множитель (по условию) |
1,00 |
0,84 |
0,71 |
0,60 |
0,50 |
0,42 |
0,36 |
0,30 |
0,25 |
0,21 |
0,18 |
0,15 |
0,13 |
0,11 |
5,75 |
|
Поток реальных денег в настоящей стоимости |
0 |
0 |
-0,050 |
-0,644 |
3,380 |
17,792 |
16,126 |
13,668 |
11,506 |
9,686 |
8,154 |
6,864 |
5,779 |
4,865 |
97,125 |
|
Кумулятивный денежный поток в наст. стоимости |
0 |
0 |
-0,050 |
-0,695 |
2,685 |
20,477 |
36,603 |
50,271 |
61,777 |
71,463 |
79,617 |
86,481 |
92,260 |
97,125 |
598,014 |
|
Второй дисконтный множитель (для расчета IRR) |
1,00 |
0,92 |
0,84 |
0,77 |
0,71 |
0,65 |
0,60 |
0,55 |
0,50 |
0,46 |
0,42 |
0,39 |
0,36 |
0,33 |
8,49 |
|
Денеж/ поток в наст/ стоимости (для расчета IRR) |
0,00 |
0,00 |
-0,06 |
-0,83 |
4,77 |
27,35 |
27,01 |
24,95 |
22,89 |
21,00 |
19,27 |
17,68 |
16,22 |
14,88 |
195,125 |
|
Кумулят-ый ден. поток в наст сто-ти (для IRR) |
0,00 |
0,00 |
-0,06 |
-0,89 |
3,87 |
31,22 |
58,24 |
83,19 |
106,08 |
127,08 |
146,35 |
164,03 |
180,25 |
195,12 |
1094,49 |