24_var_RGR-operatsii
.docПродовження табл. 3
|
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
30 |
Відображені витрати на рекламу |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
Списано податковий кредит з ПДВ |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
31 |
Відображені витрати на оформлення світлової, щитової, комп'ютерної, транспортної та іншої зовнішньої реклами ООО «Реклама» (без ПДВ) |
1000 |
1000 |
1100 |
1100 |
1200 |
1200 |
1300 |
1300 |
1200 |
1200 |
1100 |
1100 |
|
|
Нараховано податковий кредит з ПДВ |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
32 |
Нараховано амортизацію інвентарної тари |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
230 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
230 |
|
33 |
Списано інвентар внаслідок зносу: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Балансова вартість |
50 |
40 |
50 |
50 |
40 |
50 |
50 |
40 |
50 |
50 |
40 |
50 |
|
|
Знос |
400 |
450 |
500 |
400 |
450 |
500 |
400 |
450 |
500 |
400 |
450 |
500 |
|
34 |
Нараховані витрати на комунальні послуги: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВАТ “ГорЕнерго” |
3500 |
3600 |
3700 |
3800 |
3900 |
4000 |
3500 |
3600 |
3700 |
3800 |
3900 |
4000 |
|
|
ВАТ”Водоканал” |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
|
ВАТ “Газ” |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
|
Нараховано податковий кредит з ПДВ |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
35 |
Перераховані кошти за комунальні послуги(опер.32) |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
36 |
Нараховані витрати на організацію охорони УВО
|
1800 |
1850 |
1900 |
1800 |
1850 |
1900 |
1800 |
1850 |
1900 |
1800 |
1850 |
1900 |
Продовження табл. 3
|
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
Нараховано податковий кредит з ПДВ |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
37 |
Перераховано кошти УВО (опер.34) |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
38 |
Оприбутковані пакувальні матеріали від постачальника ООО «Пакет» ( без ПДВ) |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
|
|
Нараховано податковий кредит з ПДВ |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
39 |
Перераховано кошти ООО «Пакет» |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
40 |
Списані пакувальні матеріали, що використані при упаковці товарів в магазині |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
|
41 |
Придбані та оприбутковані миючи засоби у ООО «Чистота» (без ПДВ) |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
|
|
Нараховано податковий кредит з ПДВ |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
42 |
Перераховано кошти ООО «Чистота» |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
43 |
Списані миючи засоби для прибирання магазину |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
|
44 |
Оплачено послуги ООО «Сервіс» з обслуговування торговельного обладнання ( з ПДВ)
|
126 |
156 |
186 |
216 |
246 |
276 |
306 |
336 |
366 |
396 |
426 |
456 |
Продовження табл. 3
|
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
Нараховано податковий кредит з ПДВ |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
45 |
Відображені витрати з сервісного обслуговування торгівельного обладнання |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
46 |
Списано податковий кредит з ПДВ |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
47 |
Отримано з каси банку готівка |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
3000 |
3000 |
2500 |
2500 |
|
48 |
Видано у підзвіт агенту з постачання Іванову І.І. |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
3000 |
3000 |
2500 |
2500 |
|
49 |
Оприбутковані товари від Іванова І.І. |
1500 |
1500 |
1700 |
1500 |
1500 |
2000 |
2000 |
1800 |
2400 |
2300 |
1600 |
1800 |
|
|
Нараховано податковий кредит з ПДВ |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
50 |
Залишок коштів повернено до каси (або отримано з каси) |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
51 |
Нараховано комунальний податок |
70 |
80 |
90 |
100 |
70 |
80 |
90 |
100 |
70 |
80 |
90 |
100 |
|
52 |
Перераховано комунальний податок |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
53 |
Нараховано збір на ремонт та реконструкцію доріг |
250 |
260 |
270 |
280 |
250 |
260 |
270 |
280 |
250 |
260 |
270 |
280 |
|
54 |
Перераховано збір на ремонт та реконструкцію доріг
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
Продовження табл. 3
|
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
55 |
Нарахована плата за торговельний патент Маліновському РФО |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
|
56 |
Перерахована плата за торговельний патент Маліновському РФО |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
|
57 |
Відображено плата банку за розрахунково-касове обслуговування |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
140 |
130 |
120 |
100 |
110 |
120 |
|
58 |
Списана собівартість реалізованих товарів |
50000 |
50000 |
55000 |
55000 |
53000 |
55000 |
55000 |
52000 |
55000 |
53000 |
51000 |
50000 |
|
59 |
Відображена торгівельна націнка, що відноситься до реалізованих товарів |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
60 |
Списані ТЗВ, що відносяться до реалізованих товарів |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
61 |
Списано на фінансові результати доходи та витрати звітного періоду |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
62 |
Нараховано податок на прибуток |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
63 |
Списано податок на прибуток |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
64 |
Визначено та списано фінансовий результат |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
65 |
Перераховано податок на прибуток |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
66 |
Перераховано ПДВ |
800 |
1000 |
1200 |
1300 |
800 |
1000 |
1200 |
1300 |
800 |
1000 |
1200 |
1300 |
|
67 |
Перераховано до фондів соціального страхування
|
950 |
980 |
1010 |
980 |
1010 |
1040 |
1010 |
1040 |
1050 |
1000 |
1010 |
1020 |
Продовження табл. 3
|
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
68 |
Перераховано комерційної фірмі “Сокол” |
3500 |
3600 |
3700 |
3800 |
3900 |
4500 |
5500 |
4500 |
3300 |
6500 |
6000 |
5500 |
|
69 |
Отримано від ЧП “Ольга” |
480 |
480 |
480 |
480 |
480 |
480 |
480 |
480 |
480 |
480 |
480 |
480 |