Бизнес план "Разведение Радужной форели в индустриальном бассейновом хозяйстве"

Выполнил: Проверил:

студент группы МКМ-5 доцент

Аблязов Э.Р. Серегин С.С.

Описание проекта:

Целью проекта является организация цеха по выращиванию рыбы в г. Симферополе, АРК. Основным направлением деятельности цеха будет являться выращивание радужной форели с последующей реализацией товарной рыбы и красной икры населению.

Для реализации проекта планируется использовать личные средства в размере 400 тыс. гривен для приобретения помещения. Так же планируется взять кредит в размере 500 000 грн. под 21,5 % годовых на организацию производственного процесса. Залогом кредита выступит производственное помещение. Кредит будет взят в EXIM BANK и выплачиваться в течении 5 лет. Итого общая стоимость проекта составляет 581 470 грн.

Экономические показатели реализации проекта:

• Чистая прибыль в год —117 625 грн.;

• Рентабельность хозяйства = 29%;

• Окупаемость проекта = 59 месяцев;

Социальные показатели реализации проекта:

1. Регистрация нового субъекта предпринимательской деятельности на территории АРК;

2. Создание новых рабочих мест на территории г. Симферополя;

3. Поступление в бюджет АРК дополнительных налоговых платежей.

Смета стартовых затрат:

№	Наименование статьи	Кол-во	Стоимость 1 экз.	Собственные средства	За счет кредита
1.	Производственное помещение	1		400 000 грн
2.	Бассейн для производителей (готовые пластиковые)	2	19 000		38 000 грн.
3.	Бетонный бассейн: -цемент марки 400 (20 мешков) -Песок кварцевый(10 тонн) -Щебень 5-10мм (2 тонны) -Камень (500 шт.) -жидкое стекло(20 л.) -доставка материалов -работа	4 20 10 2 500 1	50 800 300 5 200	..................... ....................... ........................ ...................... ....................... ....................... .......................	1000 грн. 8000 грн. 600 грн. 2500 грн. 200 грн. 350 грн. 10 000 грн.
4.	Бочка для воды(5м3)	6	2000		12000грн
5.	Насос циркуляционный	6	1100		6600грн
6.	Биофильтр	6	1700		10200грн
7.	Аэратор	6	700		4200грн
8.	Нагревательные элементы	6	300		1800грн
9.	Система кругового водообращения: -пластиковые трубы -работа				7000грн. 5000грн.
10.	Влагопоглотитель	1			3500грн.
11.	Приобретение хозяйственного инвентаря и спецодежды				5000грн.
12.	Прочие расходы				3000 грн.
13.	УФ лампа	6	290		1740грн
14	Инкуб аппарат "Осетр" на 4 блока	1			17 000грн
15	Лоток для инкубации личинок и мальков	2	2600		5200грн
16	Лампа для освещения	4	270		1080
17	Производители	100	150		15 000
18	Компьютер и программное обеспечение к нему	1			7500
19	Лабораторное оборудование: -микроскоп; -набор посуды; -стол; -набор инструментов	1 1 1 1	7 000 5 000 1 000 2 000		15 000
	Всего			400 000грн.	181 470грн.

Описание предприятия:

Организационно правовой формой предприятия по выращиванию рыбы будет Частное предприятие (ЧП). Главой ЧП и его единственным членом будет Аблязов Э.Р.

В качестве системы налогообложения будет применяться единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), 20% от прибыли минимально заработной платы в месяц.

Месторасположение фермерского хозяйства: АРК, Симферопольский район, г.Симферополь, ГСК Автолюбитель.

В настоящее время начата практическая деятельность по реализации проекта:

1. Произведена регистрация Частного предприятия в____;

2. Приобретено помещение площадью 210 м² для размещения Бассейнов для выращивания радужной форели. В настоящее время идет оборудование помещения под выращивание рыбы;

3. Имеется предварительная договоренность с ЧП «Агромашинтер» - поставщиком молоди радужной форели. Данное предприятие имеет многолетний опыт выращивания и разведения форели, осетровых и других видов рыб. Находится в городе Донецк.

В состав фермерского хозяйства по выращиванию рыбы будет входить 3 человека: управляющий (руководитель проекта) и два разнорабочих.

Описание продукции и услуг:

На начальном этапе произведем закупку мальков(радужной форели) массой 10 г., которые будут выращиваться на продажу в бетонных бассейнах. Всего имеется 4 бетонных бассейна объемом 25 м³. В первых двух бассейнах будут выращиваться закупленные мальки при плотности посадки 50 кг/м³. По мере роста рыба будет отсортировываться и отсаживаться в другие два бассейна исходя из следующих нормативов: 10-50г - 30-50 кг/м³, 50-100г - 50-60 кг/м³, 100-200г - 70-90 кг/м³. Сортировка будет проводится раз 1-1,5 месяца, ввиду трудоемкости процесса Так же будет произведена закупка небольшого количества производителей для формирования маточного стада и последующего получения посадочного материала и товарной икры. Производители будут содержатся в двух специализированных пластиковых бассейнах объемом по 5 м³ каждый. Около 500 производителей всего(30-50 производителей на 1 м³). Из них около 50 самцов, так как только часть икры будет оплодотворятся и инкубироваться в целях получения посадочного материала(не более 100 самок). Остальная икра пойдет на продажу. Одна самка выметывает от 800 до 4 000 икринок в зависимости от возраста и размера, в среднем 2 000.Это 400-500 г икры(1г - 4-5 икринок).

Данная вид отличается высокой скоростью роста и превосходными вкусовыми качествами. Радужная форель за год содержания в УЗВ набирает товарный вес в 500-600 грамм и становится готовым к реализации. При этом рыба достаточно не прихотлива и потребляет множество видов как естественного, так и искусственного корма.

Цена за одного сеголетка весом 10 грамм - 3 грн.

Корма для рыбы будут поставляться от таких производителей как ООО «БиоМар» и ООО «Raisio agro». Это надежные поставщики качественного и относительно недорого рыбьего корма. Цена на рыбий корм составляет в среднем 17грн./кг- стартовый и 9грн/кг - продукционный. При этом темпы роста рыбы, потребляемые корм данных производителей, составляет 1 кг на 1,2 - 1,4 кг съеденного корма. Это очень хороший показатель.

Хозяйство будет производить около 7 тонн рыбы в год. Первый год посадочный материал будет приобретаться. На 2-3 год планируется переход на собственный посадочный материал. К этому периоду в маточном стаде будет достаточное количество особей для пополнения самого стада и обеспечения хозяйства посадочным материалом Маточное стадо так же будет пополнятся из товарных особей. На 4 год планируется получение первой товарной икры. Столь длительные сроки связаны с тем, что несколько лет потребуется для формирования маточного стада из достаточного количества особей. В первый год будет куплено порядка 100 особей(20 самцов и 70-80самок), и будет проведен нерест, посадочный материал от которого послужит основой будущего маточного стада. Половой зрелости самцы достигают на 2-3 год жизни, а самки на 3-4. Причем наиболее плодовиты самцы на 3-4 году, а самки на 5-7 году жизни. Из этого и следует, что на формирование маточного стада способного произвести достаточное количества икры на продажу уйдет 4-5 лет.

Не все особи с первого нереста попадут в маточное стадо, а лишь некоторая часть. Они будут инкубироваться в специальных аппаратах(Осетр) и достигнув массы 10г буду переведены в один из бетонных бассейнов где будут выращиваться. Со второго нереста в маточное стадо попадет еще меньшее количество, а основная часть пойдет на товарное выращивание.

План маркетинга:

Конкуренты, занимающиеся выращиванием лососевых в УЗВ, в нашем регионе не работают. Фактически лососевый рынок практически свободен, не считая конкурентов с соседних областей, но и их крайне мало. Так же продукция конкурентов будет стоить дороже из-за значительной удаленности и связанных с этим затрат на доставку. Спрос же, на продукцию из лососевых и красную икру в последнее время только увеличивается. Это говорит о том, что проблем со сбытом у предприятия быть не должно.

Удачное географическое месторасположение фермы по выращиванию форели позволит реализовывать продукцию в таких крупных городах как Симферополь, Севастополь, а также в городах ЮБК. В общей сложности население двух городов составляет около 700 тыс. человек и около 130 тыс. населения крупных городов ЮБК. Так же большие надежды возлагаются на туристов приезжающих в летний сезон. Это очень большой рынок сбыта. Поэтому реализовать 7 тонн рыбы в год не составит большого труда.

Основные клиенты фермы по разведению рыбы - рестораны. В них будет поставляться радужная форель весом около 600г(1-й год выращивания) и 1100 грамм (2-й год выращивания, немного особей которые не распродались, сюда так же входят списанные производители весом около5 кг) и красная икра. Остальная часть товарной форели будет поставляться в специализированные рыбные магазины и крупные супермаркеты.

На сегодняшний день, оптовая цена реализации радужной форели составляет в среднем 75 грн./кг и 600 грн./кг красной икры. Самый пик продаж будет приходиться на летний сезон и в предновогодние дни. В данные периоды возможен незначительный рост цен. В целом же, спрос на форель практически не имеет сезонности.

Предполагается, что первая партия рыбы начнет реализовываться через год работы предприятия. К 6-му году работы планируется выход на максимальный объем производства(9 тонн рыбы и 200 кг икры) и удержание данного объема в последующие годы.

Производственный план

Технология модульной установки замкнутого водоснабжения позволяет выращивать рыбу в самые короткие сроки, уменьшает первоначальные вложения, позволяет выращивать большие объемы рыбы в относительно небольших помещениях. При этом процесс выращивания рыбы полностью независим от погодных условий. Дополнительно установка может комплектоваться модулями для инкубации икры, выращивания малька рыб и для содержания маточного стада.

Бассейны будут располагаться в отапливаемом помещение, которое соответствует всем санитарно-гигиеническим требованиям. Для выращивания радужной форели необходимо поддерживать температуру на уровне 7-12⁰С.

Помещение нашего цеха будет соответствовать всем требованиям Укрдержстандарта и пожарной безопасности, будут иметься все коммуникации, включая свет, воду, отопление, вентиляцию и канализацию.

При этом будут соблюдаться условия содержания рыбы:

• Обеспечение правильного рациона кормления рыбы: для молоди - 6 разовое питание начиная с 6:00 утра и заканчивая 22:00, для подросшей рыбы - 4 разовое питание.

• Обеспечение рыбы растворенным кислородом;

• Обеспечение регулярной циркуляции воды через биофильтр с целью исключения возникновения застойных безкислородных участков;

• Равномерное поступление малька в бассейны и равномерное извлечении товарной рыбы;

• Постоянная чистка бассейнов от осадков грязи и погибшей рыбы.

В планируемое штатное расписание фермы по выращиванию рыбы будет входить 2 человека:

Должность	Колличество человек	Оклад грн.	Фонд оплаты в месяц	Оплата в год грн.
разнорабочий	2	2000	4000	48 000
итого			4000	48 000

Годовые затраты на заработную плату составят 48 000 грн.

В обязанности рабочих будет входить кормление рыбы, чистка бассейнов, контроль за состоянием и температурой воды в системе, извлечение взрослой рыбы на реализацию, зарыбление молодью и другие хозяйственные задачи.

Календарный план:

Перечень мероприятий и их стоимость для открытия цеха по выращиванию рыбы представлены календарным планом:

№	Мероприятия	Дата начала	Дата окончания	Стоимость этапа, грн.
1	Подготовка помещения: -строительство бассейнов; -установка труб и прочего оборудования;	01.11.13г.	01.01.14г.	74 690
2	Приобретение хозяйственного инвентаря Приобретение инкуб аппарата и лотка	02.01.14г.	15.01.14г.	27 200
3	Найм работников;	16.01.14г.	20.01.14г.	-
4	Покупка молоди и производителей	21.01.14г.	26.01.14г.
4	Начало работы	27.01.14г.	-	-

Всего на мероприятия по открытию цеха уйдет 58 дней и будет потрачено __ грн.

Финансовый план

Перейдем к расчету основных показателей экономической эффективности фермы по выращиванию осетра.

Общая мощность цеха составляет 110м³. Ежедневно в бассейны должна поступать свежая вода. Данная величина будет составлять 6% от общего объема хозяйства, а именно 6,6 м³. Стоимость одного куба воды для предприятий составляет 11,44грн (водоснабжение -6,88, водоотведение-4,56). В сутки 75,5 грн.

Затраты на электроэнергию при цене за 1 кВт 0.96грн.(до 35 кВт/сут) и 0,75 грн. если свыше 35 кВт/сут:

№	Наименование	Кол-во	Потребл. в час кВт	Потребл. в сутки кВт	Стоимость, грн.
1	аэратор	6	0,025	3,6
2	насос	6	0,150	21,6
3	лампаУФ	6	0,150	21,6
4	Лампа для освещения	4	0,200	19,2
5	Компьютер	1	0,300	7,2
	всего			73,2	54,9

Стоимость корма для молоди - 17 грн/кг, взрослых особей - 9 грн/кг.

Потребление составляет:

Возрастная категория	Потребление в сутки	Потребление в месяц кг	Кол-во мес.	Стоимость грн.
Мальки	7%от массы(0,7г)	315	2	10 710
Сеголетки	5% от массы(2,5г)	975	3	26 325
Взрослые	3% от массы(4г)	1404	6	75 816
Маточное стадо	2% от массы(50 г)	150	12	16 200
Всего					129 051

мальки (10г/100)*7=0,7г; 0,7г*15000шт*30дней=315кг;315кг*2*17грн=10710грн;

сеголетки (50/100)*5=2,5г; 2,5*13000шт*30дн.=975кг; 975кг*3*9грн=26 325грн;

взрослые(130/100)*34г; 4*11700*30=1404кг;1404*6*9грн=75816грн;

маточное стадо(2500г/100)*2=50г;50*100*30=150;150*12*9=16200грн;

Уменьшение численности связано с отходом(гибелью), на ранних стадиях гибнет больше, а по мере взросления все меньше. Взрослые особи почти не гибнут за исключением единичных случаев

Для зарыбления 100 м³ потребуется 15 000 шт мальков массой 10 г.( 7000кг/0,6кг=11666 шт. с учетом 25% отхода 14 582 шт). Это 45 000 грн. Но данные расходы будут иметь место только первый год а далее маточное стадо будет полностью обеспечивать данные потребности. Маточное стадо(100шт) обойдется в сумму около15 000 грн.

Постоянные расходы фермы по выращиванию осетра представлены в следующей таблице:

№	Наименование статьи расходов	Сумма в месяц грн.	Сумма в год грн.
1	Коммунальные услуги	3750	46 944
2	Корма	9026,25	129 051
3	Заработная плата	4000	48 000
4	Страховые отчисления(1-2 % от зарплаты)	80	960
5	Посадочный материал	3750	45 000
6	Единый налог	520	6240
7	Отчисление на ОТ(10% от зарплаты)	400	4800
8	Пенсионный фонд(38%)	1520	18240
9	Проценты по кредиту	8958,3	107 500
10	Хим. реактивы	83,3	1000
Итого			407 735

Итого постоянные расходы цеха в месяц составят 33 977,92 гривен.

Основными расходами цеха по выращиваю рыбы будут являться затраты на корма и медицинские препараты, закупку посадочного материала и выплату заработной платы.

Выручка составляет: 7000кг*75грн=525 000 грн

Расчет экономических показателей цеха по выращиванию рыбы представлены в таблице - прогноз доходов и расходов фермерского хозяйства:

№	Показатели		Сумма на текущий год деятельности, грн
1		Выручка (продажи)	525 000
2		Себестоимость [сумма строк 2.1 - 2.9]	401 495
2.1		Посадочный материал (малек)	45 000
2,2		Расходы на оплату труда	48 000
2,3		Страховые взносы	960
2,4		Корма и мед. препараты	129 051
2,5		Коммунальные услуги	46 944
2,6		ОТ	4800
2,7		Проценты по кредиту	107 500
2,8		Отчисления в пенсионный фонд	18 240
2,9		Хим. реактивы	1000
3		Валовая прибыль (доход до налогообложения	123 505
4		Налоговые платежи(единый налог)	6 240
5		Чистая прибыль	117 625

Чистая прибыль фермы по итогам годовых продаж форели составит 117 625 грн. Рентабельность цеха по выращиванию рыбы равна 29 %. При таких показателях проект окупится за 59 месяцев. Из чистой прибыли будет вычтена плата по кредиту размером 100 000 грн.