Додаток б

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершене будівництво

020

37092

37847

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

169930

155087

- первісна вартість

031

1050060

1045306

- знос

032

(880130)

(890219)

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

(0)

(0)

Довгострокові фінансові інвестиції

040

1941

1213

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом I

080

208963

194147

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

33989

35820

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

1809

2052

Готова продукція

130

0

0

Товари

140

2044

1944

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

42973

60035

- первісна вартість

161

42973

60035

- резерв сумнівних боргів

162

(0)

(0)

Дебіторська заборгованість з бюджетом

170

7679

9306

Дебіторська заборгованість за виданими авансами

180

21200

23038

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

2164

2230

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

634

211

- в іноземній валюті

240

3201

3647

Інші оборотні активи

250

879

35

Усього за розділом II

260

116745

138438

III. Витрати майбутніх періодів

270

6

6

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

325714

332591

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

279510

279510

Інший додатковий капітал

330

294086

2940860

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

(487641)

(496475)

Неоплачений капітал

360

(0)

(0)

Усього за розділом I

380

85955

77121

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

430

13400

13400

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

480

129842

138113

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

75954

70904

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

2431

9875

- з бюджетом

550

760

836

- зі страхування

570

2085

2205

- з оплати праці

580

4498

6214

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

10789

13923

Усього за розділом IV

620

96517

103957

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

325714

332591

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершене будівництво

020

37847

38863

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

155087

135866

- первісна вартість

031

1045306

1016773

- знос

032

(890219)

(880907)

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

(0)

(0)

Довгострокові фінансові інвестиції

040

1213

1004

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом I

080

194147

175733

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

35820

34944

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

2052

1952

Готова продукція

130

0

0

Товари

140

1944

1360

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

60035

66424

- первісна вартість

161

60035

66424

- резерв сумнівних боргів

162

(0)

(0)

Дебіторська заборгованість з бюджетом

170

9306

7288

Дебіторська заборгованість за виданими авансами

180

23038

22081

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

2230

1309

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

211

361

- в іноземній валюті

240

3647

2993

Інші оборотні активи

250

35

59

Усього за розділом II

260

138438

138771

III. Витрати майбутніх періодів

270

6

23

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

332591

314527

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

279510

279510

Інший додатковий капітал

330

2940860

294176

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

(496475)

(563775)

Неоплачений капітал

360

(0)

(0)

Усього за розділом I

380

77121

9911

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

430

13400

13400

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

480

138113

138005

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

70904

91360

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

9875

26637

- з бюджетом

550

836

1022

- зі страхування

570

2205

2798

- з оплати праці

580

6214

11130

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

13923

20264

Усього за розділом IV

620

103957

153211

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

332591

314527