Задачі для самостійного опрацювання:

Задача №1

Скласти графік надходження до бухгалтерії первинних облікових документів з обліку грошових коштів касі за формою:

№ з/п	Назва документа	Хто подає документ	Термін подання	Порядок подання	Кому подається документ	Термін перевірки документів
1	2	3	4	5	6	7

Задача №2

Скласти договір про матеріальну відповідальність касира.

Задача №3

Розробити наказ підприємства про призначення інвентаризаційної і робочої комісії та проведення інвентаризації грошових коштів у касі підприємства.

Задача №4

Скласти перелік основних нормативних документів з обліку руху грошових коштів у касі підприємства та дати їм коротку характеристику.

Задача №5

Скласти перелік основних нормативних актів з обліку векселів та дати їм коротку характеристику.

Задача №6

Скласти перелік основних нормативних документів з обліку руху грошових коштів на рахунках у банку та дати їм коротку характеристику.

Задача №7

Скласти перелік облікових номенклатур в організації обліку розрахунків із постачальниками і підрядчиками

Характеристика даних для обліку	Використання облікових даних	Вимірники натуральний грошовий		В яких носіях інформації з'являються вперше	Примітки
		натуральний	грошовий
1	2	3	4	5	6

Задача №8

Скласти зведений графік руху документів з обліку касових операцій за такою формою:

Назва первинного документа і	Складання та передавання документа		Виконавець або користувач даних			Надходження документа до бухгалтерії, обробка та узагальнення
	Відповідальний	Строк передавання	Служба, яка приймає документ	Операції над документом	Кому і коли передають	Час приймання документа	Обробка документа і узагальнення даних	Кому та в які строки 1 подають документи
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Задача №9

Скласти зведений графік руху документів з обліку грошових коштів на рахунках у банку за такою формою:

Назва первинного документа	Складання та передавання документа		Виконавець або користувач даних			Надходження документа до бухгалтерії, обробка та узагальнення
	Відповідальний	Строк передавання	Служба, яка приймає документ і	Операції над документом	Кому і коли передають	Час приймання і документа	Обробка документа і узаг-ня даних	Кому та в які строки подають документи
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Задача №10

Розробити для підприємства альбом форм облікових реєстрів з обліку грошових коштів. Для виконання вправи треба:

1. Визначити перелік облікових реєстрів аналітичного та синтетичного обліку (відомості, розрахункові таблиці тощо) за формою нижче наведеної таблиці.

2. По двох облікових реєстрах навести короткі вказівки щодо порядку їх складання та використання.

№ з/п	Номер форми	Обліковий реєстр	Формат	Призначення реєстру	На підставі яких документів здійснюють
1	2	3	4	5	6

Контрольні питання:

1. Основні вимоги до каси підприємства.

2. Порядок прийняття на роботу касира.

3. Наведіть схему документування касових операцій.

4. Встановлення ліміту залишку готівки в касі.

5. Порядок отримання та здачі готівки в банк.

6. Порядок інвентаризації каси.

7. Порядок відкриття поточного рахунку юридичною особою.

8. Порядок розрахунків платіжними картками.

9. Організація аналітичного та синтетичного обліку грошових коштів.