Б а л а н с

АКТИВ

I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

59

31

5 436

2 397

16,0

62,0

213,70

269,50

первісна вартість

011

126

42

9 743

10 845

36,0

89,0

228,70

328,90

нарахована амортизація

012

67

12

4 307

8 448

(20,0)

(27,0)

15,00

59,40

Незавершене будівництво:

020

3 141

3 523

123 592

110 770

72038,0

62564,0

5,50

0

Основні засоби:

залишкова вартість

030

28 180

29 589

519 290

559 474

169962,0

164117,0

357,80

656,00

1.8

1.6

первісна вартість

031

42 913

47 457

1 153 585

1 242 471

464761,0

444350,0

536,10

1093,90

2.7

2.7

знос

032

14 733

17 868

643 295

682 997

(294799,0)

(280233,0)

178,30

437,90

0.9

1.1

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість

035

первісна вартість

036

накопичена амортизація

037

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

3

3

102 676

132 382

0

2000,00

інші фінансові інвестиції

045

17

17

15 406

15213

259,0

244,0

7558,00

13873,20

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

374

374

87406,0

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

знос інвестиційної нерухомості

057

Відсрочені податкові активи

060

29 513

2979,0

11724,0

0

0

Гудвіл

065

Інші необоротні активи

070

6 891

8 054

0

0

Усього за розділом I

080

31 773

33 536

802 804

828 290

245254,0

326117,0

8135,00

16798,70

1.8

1.6

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

Запаси :

виробничі запаси

100

3 881

3 612

184 592

193 692

22702,0

25946,0

71,60

24,60

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

535

621

1349,0

0

0

незавершене виробництво

120

187

315 959

313 278

1003,0

4817,0

0

0

готова продукція

130

39

2

49 672

44 756

3592,0

3457,0

0

0

товари

140

32

31

1 681

2 523

148,0

98,0

0

0

Векселі одержані

150

1 099

516,0

291,0

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

3 404

3 217

78 082

89 887

19896,0

34278,0

756,00

2112,80

первісна вартість

161

3 404

3 217

81 796

90 178

19896,0

34278,0

756,00

2112,80

резерв сумнівних боргів

162

3 714

291

0

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

8 775

11 500

7 201

25 987

5775,0

966,0

110,00

0,70

0.2

0.4

за виданими авансами

180

50 389

49 916

82 007

123 194

1720,0

4492,0

0

0

з нарахованих доходів

190

28,80

51,21

із внутрішніх розрахунків

200

906

1 489

0

178,50

0.9

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

414

160

24 820

30 438

14718,0

15400,0

832,80

1014,60

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

19 852

19 846

2 838

4 775

129,0

80,0

3149,60

6037,80

0.9

0.1

в тому числі в касі

231

в іноземній валюті

240

9 601

21 835

480,0

19,0

2,50

11,50

Інші оборотні активи

250

13 482

14 980

1225,0

298,0

0

0

Усього за розділом II

260

86 784

88 472

772 475

867 455

73253,0

90142,0

4951,30

9431,71

1.1

1.4

III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

270

138

146

99

94

47,0

48,0

7,10

8,03

IV.НЕОБОРОТНІ АКТИВИ ТА ГРУПИ ВИБУТТЯ

275

БАЛАНС

280

118 695

122 154

1575 378

1695 839

318554,0

416307,0

13093,40

26238,44

2.9

3.0

ПАСИВ

I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Статутний капітал

300

21 261

21 261

280 529

280 529

1193,0

1193,0

10000,00

10000,00

9.0

9.0

Пайовий капітал

310

-

-

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

170

-

-

0

0

Інший додатковий капітал

330

3

172

640 465

640 455

212357,0

205800,0

0

0

Резервний капітал

340

742

742

52 845

52 845

3446,0

3446,0

0

87,90

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

14 299

8 433

128 112

179 771

3519,0

-108731,0

87,90

6414,20

2.2

2.4

Неоплачений капітал

360

-

-

0

0

9.0

9.0

Вилучений капітал

370

470

65 240

9 926

0

0

Усього за розділом I

380

35 835

30 778

1036 711

1143 674

220515,0

101708,0

10087,90

16502,10

2.2

2.4

II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ

Забезпечення виплат персоналу

400

-

-

0

0

Інші забезпечення

410

-

-

0

0

Страхові резерви

415

1

11887,10

14393,03

Частка перестраховиків у страхових резервах

416

0

10116,40

5870,25

Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї

417

Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї

418

Цільове фінансування

420

-

52

0

0

Усього за розділом II

430

0

1

0

52

1770,70

8522,78

III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

44 272

64 959

8 062

4 000

0

0

Відсрочені податкові зобов'язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов'язання

470

49

49

110

110

13864,0

3887,0

0

0

Усього за розділом III

480

44 322

65 009

8 172

46 841

13864,0

3887,0

0

0

IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Короткострокові кредити банків

500

11 910

3 940

106 922

133 962

7022,0

20165,0

46,70

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

-

-

0

0

Векселі видані

520

14 682

11 021

49 890

43 664

34463,0

38742,0

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

2 903

2 290

115 753

119 166

32753,0

63686,0

1114,80

802,20

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

299

78

238 891

173 918

2723,0

3865,0

5,70

9,30

з бюджетом

550

97

178

3 656

5 926

986,0

822,0

0

122,78

0.1

з позабюджетних платежів

560

30

-

0

0

зі страхування

570

149

275

3 297

4 409

1135,0

802,0

2,60

0

0.2

0.2

з оплати праці

580

351

620

7 436

9 615

2070,0

1419,0

31,30

0,10

0.4

0.4

з учасниками

590

7

7

3 248

1 693

1192,0

1192,0

0

0

із внутрішніх розрахунків

600

293

50

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

Інші поточні зобов'язання

610

8 112

7 958

982

12 739

1734,0

179937,0

33,70

279,18

Усього за розділом IV

620

38 539

26 367

530 368

505 142

84078,0

310630,0

1234,80

1213,56

0.7

0.6

V. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

630

127

130

97,0

82,0

0

0

БАЛАНС

640

118 695

122 154

1575 378

1695 839

318554,0

416307,0

13093,40

26238,44

2.9

3.0