Б а л а н с

I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

269,50

274,66

213,7

2,6

269,50

362,00

4,4

49,7

первісна вартість

011

328,90

346,49

228,7

2,6

328,90

469,60

6,2

52,4

нарахована амортизація

012

59,40

71,83

15,0

59,40

107,60

1,8

2,7

Незавершене будівництво:

020

-

0

5,5

1669,5

-

-

Основні засоби:

залишкова вартість

030

656,00

848,94

98,4

357,8

14434,1

21283,8

656,00

1231,40

3143,1

2723,1

первісна вартість

031

1093,90

1367,52

98,4

536,1

15340,3

23258,1

1093,90

2043,50

4374,9

3829,3

знос

032

437,90

518,58

178,3

906,2

1974,3

437,90

812,10

1231,8

1106,2

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість

035

первісна вартість

036

накопичена амортизація

037

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

950,0

950,0

інші фінансові інвестиції

045

13873,20

14373,16

3387,0

7558,0

13873,20

14773,20

4696,9

1270,2

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

знос інвестиційної нерухомості

057

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

-

-

29086,3

151,9

Відсрочені податкові активи

060

0

0

-

-

616,0

Гудвіл

065

Інші необоротні активи

070

0

0

-

-

Усього за розділом I

080

16798,70

17496,76

3485,4

8135,0

14434,1

27455,9

16798,70

18366,60

37880,7

5760,9

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

Запаси :

виробничі запаси

100

24,60

21,57

3,8

71,6

833,6

1360,6

24,60

81,50

634,9

24307,4

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

0

0

-

-

незавершене виробництво

120

0

0

-

-

готова продукція

130

0

0

652,5

6806,1

-

-

61,2

61,2

товари

140

0

0

-

-

18017,7

830,1

Векселі одержані

150

0

0

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

2112,80

5617,81

2,0

756,0

315,7

1918,2

2112,80

5145,70

29095,3

54850,2

первісна вартість

161

2112,80

5617,81

2,0

756,0

315,7

1918,2

2112,80

5145,70

29095,3

55034,1

резерв сумнівних боргів

162

0

0

-

-

183,9

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

0,70

0

2,2

110,0

257,9

1210,8

0,70

-

161,3

за виданими авансами

180

0

0

26,5

190,0

-

-

54,1

3,7

з нарахованих доходів

190

51,21

28,63

28,8

51,21

64,50

із внутрішніх розрахунків

200

178,50

0

178,50

188,20

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

1014,60

1530,14

302,3

832,8

751,4

1662,8

1014,60

1647,90

14114,0

24620,0

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

-

-

1091,3

1376,4

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

6037,80

5735,37

3204,9

3149,6

71,4

0,4

6037,80

13837,20

1361,9

141,4

в тому числі в касі

231

в іноземній валюті

240

11,50

102,14

1,1

2,5

0,1

11,50

138,90

17,8

856,3

Інші оборотні активи

250

-

0

25,2

56,1

0

-

2827,4

6137,2

Усього за розділом II

260

9431,71

13035,66

3542,8

4951,3

2907,8

13205,0

9431,71

21103,90

67275,6

114345,2

III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

270

8,03

7,28

2,3

7,1

962,7

310,4

8,03

9,40

11,1

4,1

IV.НЕОБОРОТНІ АКТИВИ ТА ГРУПИ ВИБУТТЯ

275

БАЛАНС

280

26238,44

30539,70

7030,5

13093,4

18304,6

40971,3

26238,44

39479,90

105167,4

120110,2

ПАСИВ

I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Статутний капітал

300

10000,00

10000,00

10000,0

10000,0

10701,6

15103,0

10000,00

16000,00

524,2

524,2

Пайовий капітал

310

0

0

-

-

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

-

-

Інший додатковий капітал

330

0

0

104,4

-

-

728,4

529,5

Резервний капітал

340

87,90

87,90

355,4

87,90

502,10

176,9

176,9

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

6414,20

9270,14

-3348,6

87,9

43,2

72,0

6414,20

331,60

7114,8

11746,2

Неоплачений капітал

360

0

0

-

-

Вилучений капітал

370

0

0

-

-

Усього за розділом I

380

16502,10

19358,04

7006,8

10087,9

10744,8

15279,4

16502,10

16833,70

8544,3

12976,8

II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

-

-

Інші забезпечення

410

0

0

-

-

Страхові резерви

415

14393,03

13929,55

38,7

11887,1

14393,03

27654,01

Частка перестраховиків у страхових резервах

416

5870,25

4800,33

-38,7

-10116,4

5870,25

11566,22

Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї

417

Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї

418

Цільове фінансування

420

0

0

0

-

1150,0

Усього за розділом II

430

8522,78

9129,22

0,0

1770,7

8522,78

16087,79

1150,0

III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Довгострокові кредити банків

440

0

0

1777,2

20290,6

-

-

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

0

0

-

-

Відсрочені податкові зобов'язання

460

0

0

-

-

Інші довгострокові зобов'язання

470

0

0

-

-

28690,4

Усього за розділом III

480

0

0

0,0

0,0

1777,2

20290,6

0

0

28690,4

IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Короткострокові кредити банків

500

-

0

46,7

2805,5

-

-

6050,0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

0

0

-

-

Векселі видані

520

0

0

-

-

5567,2

6868,7

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

802,20

756,09

0,3

1114,8

831,2

3139,0

802,20

5314,70

46825,9

62446,8

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

9,30

14,69

5,7

115,4

9,30

22,50

з бюджетом

550

122,78

323,84

1,8

11,6

7,5

122,78

465,50

79,5

677,3

з позабюджетних платежів

560

0

0

-

-

зі страхування

570

-

67,37

6,1

2,6

4,6

3,7

-

120,60

57,5

з оплати праці

580

0,10

154,15

15,5

31,3

9,2

12,6

0,10

268,30

148,4

з учасниками

590

0

0

-

-

із внутрішніх розрахунків

600

0

0

-

-

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

Інші поточні зобов'язання

610

279,18

736,30

33,7

1220,5

2123,1

279,18

366,81

14310,1

30884,7

Усього за розділом IV

620

1213,56

2052,44

23,7

1234,8

5782,6

5401,3

1213,56

6558,41

66782,7

107133,4

V. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

630

0

0

-

-

БАЛАНС

640

26238,44

30539,70

7030,5

13093,4

18304,6

40971,3

26238,44

39479,90

105167,5

120110,2