Б а л а н с

I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

59

31

213,70

269,50

12,4

20208,4

269,50

525,10

1.5

32.2

первісна вартість

011

126

42

228,70

328,90

20,1

20226,7

328,90

653,70

13.7

45.2

нарахована амортизація

012

67

12

15,00

59,40

(7.7)

(18.3)

59,40

128,60

( 12.2 )

( 13 )

Незавершене будівництво:

020

3 141

3 523

5,50

0

1439,1

11200,7

-

-

0

0

Основні засоби:

залишкова вартість

030

28 180

29 589

357,80

656,00

39661,6

110565,6

656,00

1462,10

1901.8

1844.9

первісна вартість

031

42 913

47 457

536,10

1093,90

44709,2

125480,7

1093,90

2372,80

2559.4

2613.5

знос

032

14 733

17 868

178,30

437,90

(5047.6)

(14915.1)

437,90

910,70

( 657.6 )

( 768.6 )

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість

035

первісна вартість

036

накопичена амортизація

037

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

3

3

0

2000,00

2000,00

2000,00

9114.8

9114.8

інші фінансові інвестиції

045

17

17

7558,00

13873,20

3282,3

-

13873,20

14773,20

14521

19137.8

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

знос інвестиційної нерухомості

057

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

374

374

0

0

3492,5

-

-

-

0

0

Відсрочені податкові активи

060

0

0

-

44,4

-

-

0

0

Гудвіл

065

Інші необоротні активи

070

0

0

-

350,2

-

-

0

0

Усього за розділом I

080

31 773

33 536

8135,00

16798,70

47887,9

142369,3

16798,70

18760,40

25539.1

30129.7

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

Запаси :

виробничі запаси

100

3 881

3 612

71,60

24,60

15043,9

29778,1

24,60

69,20

30.2

35.3

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

0

0

-

87,0

-

-

0

0

незавершене виробництво

120

187

0

0

11949,7

2306,6

-

-

0

0

готова продукція

130

39

2

0

0

-

1958,2

-

-

0

0

товари

140

32

31

0

0

297,7

2964,5

-

-

0

0

Векселі одержані

150

0

0

-

-

-

-

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

3 404

3 217

756,00

2112,80

36746,9

33827,7

2112,80

4543,10

0

403.9

первісна вартість

161

3 404

3 217

756,00

2112,80

36746,9

34563,1

2112,80

4543,10

0

403.9

резерв сумнівних боргів

162

0

0

-

(735.4)

-

-

( 0 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

8 775

11 500

110,00

0,70

2060,6

1412,4

0,70

-

1.7

0.9

за виданими авансами

180

50 389

49 916

0

0

1018,4

24214,7

-

-

0

0

з нарахованих доходів

190

28,80

51,21

-

-

51,20

67,60

49.4

98.1

із внутрішніх розрахунків

200

0

178,50

-

19177,9

178,50

236,50

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

414

160

832,80

1014,60

3772,0

9702,1

1014,60

2632,30

14.6

13.4

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

50,0

9891,2

-

-

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

19 852

19 846

3149,60

6037,80

4582,1

1019,7

6037,80

20311,40

345.2

628.6

в тому числі в касі

231

в іноземній валюті

240

2,50

11,50

-

-

11,50

57,50

81.3

7.1

Інші оборотні активи

250

0

0

3434,8

3842,8

0

-

1

0

Усього за розділом II

260

86 784

88 472

4951,30

9431,71

78956,1

140182,9

9431,70

27917,60

523.4

1187.3

III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

270

138

146

7,10

8,03

54,6

138,0

8,00

12,50

2.6

3.1

IV.НЕОБОРОТНІ АКТИВИ ТА ГРУПИ ВИБУТТЯ

275

БАЛАНС

280

118 695

122 154

13093,40

26238,44

126898,6

282690,2

26238,40

46690,50

26065.1

31320.1

ПАСИВ

I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Статутний капітал

300

21 261

21 261

10000,00

10000,00

6000,0

6000,0

10000,00

10000,00

10350

12995

Пайовий капітал

310

0

0

-

-

-

-

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

170

0

0

14000,0

-

-

-

550.8

554.3

Інший додатковий капітал

330

3

172

0

0

-

30906,0

-

-

1581.9

1581.9

Резервний капітал

340

742

742

0

87,90

-

17,9

87,90

502,10

30.3

171

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

14 299

8 433

87,90

6414,20

6234,5

11696,6

6414,20

7497,30

2815.1

14736.9

Неоплачений капітал

360

0

0

-

-

-

-

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

470

0

0

-

-

-

-

( 0 )

( 0 )

Усього за розділом I

380

35 835

30 778

10087,90

16502,10

26234,5

48620,5

16502,10

17999,40

15328.1

30039.1

II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

-

431,2

-

-

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

-

-

0

0

Страхові резерви

415

1

11887,10

14393,03

14393,00

31674,49

16578.2

8782.4

Частка перестраховиків у страхових резервах

416

0

10116,40

5870,25

5870,30

10187,20

6886.5

7841.1

Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї

417

Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї

418

Цільове фінансування

420

0

0

0

-

0

0

Усього за розділом II

430

0

1

1770,70

8522,78

-

431,2

8522,70

21487,29

9691.7

941.3

III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Довгострокові кредити банків

440

0

0

31657,2

54997,3

-

-

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

44 272

64 959

0

0

-

-

-

-

Відсрочені податкові зобов'язання

460

0

0

-

12220,8

-

-

Інші довгострокові зобов'язання

470

49

49

0

0

-

53,4

-

-

Усього за розділом III

480

44 322

65 009

0

0

31657,2

67271,5

0

0

IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Короткострокові кредити банків

500

11 910

3 940

46,70

0

10573,2

14585,3

-

885,00

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

0

0

-

13555,4

-

-

1019.5

0

Векселі видані

520

14 682

11 021

0

0

-

-

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

2 903

2 290

1114,80

802,20

1425,5

1745,8

802,20

5008,30

6.1

234.8

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

299

78

5,70

9,30

20986,7

16715,4

9,30

34,90

0

0

з бюджетом

550

97

178

0

122,78

418,7

620,3

122,80

293,60

19.6

90.9

з позабюджетних платежів

560

30

0

0

-

7,7

-

-

0

0

зі страхування

570

149

275

2,60

0

382,0

655,1

-

-

0

0.4

з оплати праці

580

351

620

31,30

0,10

784,3

1322,7

0,10

51,80

0

0

з учасниками

590

7

7

0

0

-

65,0

-

-

0

0

із внутрішніх розрахунків

600

0

0

-

37189,6

-

-

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

Інші поточні зобов'язання

610

8 112

7 958

33,70

279,18

5737,9

19940,9

279,20

930,20

0.1

13.6

Усього за розділом IV

620

38 539

26 367

1234,80

1213,56

65333,2

155951,3

1213,60

7203,80

1045.3

339.7

V. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

630

0

0

-

-

-

-

0

0

БАЛАНС

640

118 695

122 154

13093,40

26238,44

126898,6

282690,2

26238,40

46690,50

26065.1

31320.1