9 Экономика

9.1 Общие положения

Перед выполнением техника − экономических расчетов в дипломном проекте систем водоснабжения решаются следующие вопросы:

1. Производительность системы водоснабжения;

2. Источник водоснабжения, качество воды в источнике;

3. Тип и параметры водозаборных сооружений;

4. Параметры насосной станции I − го подъема;

5. Характеристика водоводов от насосной станции I − го подъема до очистных сооружений (количество ниток водоводов, материал труб, глубина укладки, диаметр и длина;

6. Метод очистки, применяемые реагенты, состав очистных сооружений, способ обеззараживания;

7. Схемы подачи и распределения воды по населенному пункту и предприятиям с указанием длины и диаметра труб.

При использовании типовых проектов и решений из паспортов следует выписать все техника − экономические показатели, удельные расходы средств, материалов, энергии и эксплуатационные показатели по каждому сооружению или оборудованию.

Экономическую эффективность реализуемого проекта рассчитываются из приведенные затрат (П) ,капитальных вложений (К), эксплуатационных затрат (С_Э) и индексадисконтирования эффективности (Е) рассчитывается по формуле 9.1

П=Е ^. К+Э, тыс.руб./год. (9.1)

гдеЕ – индекс дисконтирования эффективности капитальных вложений, Е=12%.

П=0,12∙566820,22+35491,84 = 103510,3тыс.руб./год.

9.2 Расчет капитальных вложений

Размер капитальных вложений определяется:

1. в случае реконструкции действующих сооружений по остаточной стоимости с учетом коэффициента реконструкции 1,2 − 1,7, учитывающего объем демонтажа старых конструкций и оборудования;

2. для проектируемых новых зданий, сооружений, оборудования и трубопроводов: по «Укрупненным показателям стоимости строительства (УПСС)» в ценах 1991г.; по прайс − листам в ценах 2013 г.

В ценах на 1 апреля 2013 г. стоимость строительно − монтажных работ пересчитывается с учетом индексов: К=14,46 с цен 1991г. к ценам 2001г.; К=5,04 к ценам 2011г.; К=1,08 с цен 2011г. к ценам 2012г.;К=1,08 с цен 2012 к ценам 2013.

Стоимость нового оборудования, трубопроводов, материалов и реагентов по прайс − листам торговых фирм или производителей.

Результаты расчетов капитальных вложений приводится в форме таблицы. Объектная смета в ценах 1991г. по сооружениям приведена в таблице 9.1.

Таблица 9.1 – Объектный сметный расчет

Обоснование стоимости	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость								Всего, тыс. руб.
				Строительство,тыс. руб			Монтаж, тыс. руб		Оборудование, тысруб
Сооружения в ценах 1991 г. по прейскуранту на строительство зданий и сооружений и строительной продукции для объектов водоснабжения
УПСС 91 г том 1	Водозаборное сооружение руслового типа	Сооружение Q=47604	1	228,498			106,6324		45,6996		380,83
	Блок сооружений для очистки маломутных вод (контактные осветлители, РХ, РЧВ, НС − II)	Сооружение Q=47604	1	1799,43			839,734		359,886		2999,05
Итого в ценах 1991г.					2027,928			946,3664		405,5856			3379,88
Итого в ценах 2001г. К=14,46					29323,84			13684,46		5864,768			48873,06
Итого в ценах 2011г. К=5,04					147792,1			68969,67		29558,43			246320,2
Итого в ценах 2012г. К=1,08					159615,5			74487,24		31923,1			266025,9
Итого в ценах 2013г. К=1,08					172384,8	80446,22				34476,95			287307,9
Итого в ценах 2014г. К=1,08					186175,5	86881,92				37235,11			310292,6

Окончание таблицы 9.1

Наименование	Цена за ед. в тыс. руб.	Строитель-ство, тыс. руб.	Монтаж тыс. руб.		Всего, тыс. руб.
Сооружения в ценах 1991 г. по прейскуранту на строительство зданий и сооружений и строительной продукции для объектов водоснабжения
Водопроводные сети:чугунные трубы марки ВЧШГ
Ø 1000, L=2,440м	96	140,544	65,5872		234,24
Ø450, L=1,020м	39	23,868	11,1384		39,78
Ø 600, L=1,302м	57	44,5284	20,77992		74,214
Ø 400, L=4,541м	34	92,6364	43,23032		154,394
Ø 250, L=1,06м	16	10,176	4,7488		16,96
Ø 350, L=0,720м	26	11,232	5,2416		18,72
Ø 300, L=0,920м	21	11,592	5,4096		19,32
Ø 200, L=2,395	11	15,807	7,3766		26,345
Ø 150, L=1,140м	9	6,156	2,8728		10,26
Итого		356,5398		166,3852		594,233
Итого в ценах 2001 г. К=14,46		5155,566		2405,931		8592,609
Итого в ценах 2011 г. К=5,04		25984,05		12125,89		43306,75
Итого в ценах 2012 г. К=1,08		28062,77		13095,96		46771,29
Итого в ценах 2013 г. К=1,08		30307,8		14143,64		50512,99
Итого в ценах 2014 г. К=1,08		32732,42		15275,13		54554,03
18%						9819,726
С учетом НДС						49552,82
Итого						359845,4

9.3 Определение сметной стоимости строительства

Сводный сметный расчет стоимости строительства комплекса очистных сооружений составлен в ценах 2013г и приведен в таблице 9.2.

Таблица 9.2 – Сводный сметный расчет

№ сметы и расчета	Наименование глав, объекта, работ и затрат	Стоимость тыс.руб.					Общая сметная стоимость, тыс.руб.
		строительство	монтаж	оборудование	прочие затраты
Р-1	ГЛАВА 1 Подготовка территории строительства	2159,07			1439,38	3598,45
	итого по главе 1	2159,07			1439,38	3598,45
объектная смета	ГЛАВА 2 Основные объекты строительства. Основной производственный корпус	218907,9	102157,05	14967,71		359845,4
	итого по главе 2	218907,9	102157,05	14967,71		359845,4
Р-2	ГЛАВА 3 Объекты подсобного и обслуживающего назначения	32836,18	15323,55	2245,15		53976,81
	итого по главе 3	32836,18	15323,55	2245,15		53976,81
Р-3	ГЛАВА 4 Объекты энергетического хозяйства	16199,18	7559,62	1107,61		26628,56
	итого по главе 4
Р-4	ГЛАВА 5 Объекты транспортного хозяйства и связи	9850,85				9850,85
	итого по главе 5	9850,85				9850,85
Р-5	ГЛАВА 6 Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, тепло-, газоснабжения	11383,21	5312,16	778,32		18711,96
	итого по главе 6	11383,21	5312,16	778,32		18711,96
Р-6	ГЛАВА 7 Благоустройство и озеленение территории	8756,31				8756,31
	итого по главе 7	8756,31				8756,31
	итого по главе 1 − 7	300092,72	130352,39	19098,79	1439,38	473925,48

Окончание таблицы 9.2
№ сметы и расчета	Наименование глав, объекта, работ и затрат	Стоимость тыс.руб					Общая сметная стоимость, тыс.руб.
		строительство	монтаж	оборудование	прочие затраты
Р-7	ГЛАВА 8 Временные здания и сооружения	9002,78	3910,57			14217,76
	итого по главе 8	9002,78	3910,57			14217,76
	итого по главе 1- 8	309095,5	134262,96	20371,05	1439,38	488143,25
Р-8	ГЛАВА 9 Прочие работы и затраты. Зимнее удорожание	9180,13	4253,24			15092,00
Р-9	Передвижной характер работ				11083,96	11083,96
Р-10	Премирование за ввод объектов				9310,52	9310,52
	итого по главе 9	9180,13	4253,24		20394,49	35486,49
	итого по главе1-9	318275,63	138516,20	20371,05	21833,87	523629,75
Р-11	ГЛАВА10 содержание дирекции строящегося предприятия				3665,40	3665,40
	итого по главе 10				3665,40	3665,40
Р-12	ГЛАВА11 подготовка эксплуатационных кадров				5236,29	5236,29
	итого по главе 11				5236,29	5236,29
Р-13	ГЛАВА12 проектные и изыскательные работы				15708,89	15708,89
	итого по главе12				15708,89	15708,89
	итого по главе 1-12	318275,63	147460,05	20371,05	46444,46	548240,34
Р-14	ГЛАВА13 непредвиденные работы и затраты	9548,26	4423,80	611,13	1350,15	16447,21
	всего по ССРСС в текущих ценах	327823,9	151883,85	20982,18	46355,24	564687,55
Р-15	в том числе возвратных сумм					2132,66
	Капитальные вложения					566820,22

9.4 Расчет годовых эксплуатационных расходов

Обязательной частью технического рабочего проекта является смета годовых эксплуатационных расходов, которую составляю по основным статьям затрат: заработная плата обслуживающего персонала с начислением на социальное страхование; стоимость электроэнергии; текущий ремонт; прочие затраты и амортизационные отчисления.

Годовые эксплуатационные затраты складываются по отдельным элементам годовых затрат по формуле

С_э=С_р+С_з/п+С_эл+С_ам+С_в+С_т+С_тр+С_пр, (9.2)

С_э=3123,4+5909,02+3526,7+13191,04+4+244,82+3820,01+5668,02

=35491,84тыс.руб./год.

где С_з/п−заработная плата обслуживающего персонала с отчислениями на социальное страхование, тыс.руб;

С_р – стоимость реагентов и других строительных материалов, тыс.руб;

С_эл– стоимость электроэнергии, тыс.руб;

С_а– амортизационные отчисления, тыс.руб;

С_в– стоимость воды, использованной на собственные нужды, тыс.руб;

С_пр– прочие затраты, тыс.руб;

С_т– затраты на отопление, горячее водоснабжение, технологические нужды , тыс.руб;

С_тр– затраты на текущий ремонт, тыс.руб.

9.5 Расходы на заработную плату

Заработная плата зависит от численности эксплуатационного персонала по категориям работающих, годового фонда работающих и районного коэффициента. Весь расчет приведен в таблице 9.3.

Таблица 9.3 – Фонд заработной платы

Категория работника	Квалификационный коэффициент	Численность, чел.	Количество рабочих дней в год	Количество рабочих месяцев	Месячный тарифный фонд, руб.	Годовой фонд, тыс.руб.
ИТР	2	11	240	12		2604,61
Рабочие	0,7	30	240	12	6008,38	2486,22
Служащие	1	4	240	12	8583,40	473,56
МОП	0,5	8	144	10	4291,7	394,63
Итого		53			36050,28	5909,02

Среднегодовую заработную плату обслуживающего персонала определяем по следующей формуле

С_з/пл=MPOT^.n_м^.n^.К_р^.К_пр^.К_отч^. Ч (9.3)

где n_м – количество месяцев в году, мес;

МРОТ − минимальный размер оплаты труда (4979,8руб/мес.);

n- квалификационный коэффициент;

К_р − районный коэффициент (1,3)

К_пр − коэффициент устанавливающий работодатель (1,2);

К_отч − налоговые отчисления(1,27);

Ч − численность сотрудников.

ИтрС_з/пл=4979,8 ^.12^.2^.1.3^. 1,2^. 1,27^. 11=2604618,65

Расчёт месячного тарифного фонда, тыс. руб. по формуле

,

.

9.6 Расчет стоимости реагентов и материалов

Стоимость реагентов, необходимых для очистки и обеззараживания воды, складывается из отпускной цены и транспортных расходов и зависит от производительности водопроводных сооружений и нормы расхода, определяемой качеством исходной воды. Расчет стоимости реагентов и материалов приведен в таблице 9.4.

Таблица 9.4 – Расчет стоимости реагентов и материалов

Наименование	Ед. изм.	Доза	Потребность реагентов, т/год	Стоимость, тыс.руб./т.	Общая стоимость, тыс.руб.
ОХА	мг/л	10	76,7	34	2607,3
Праестол	мг/л	0,1	0,76	292	222
NaCl	кг/ч	2,9	25,4	11	279,4
Гранодиорит	мг/л	0,135	0,81	17,58	14,2
Итого						3123,4

9.7 Стоимость электроэнергии

Расчет стоимости электроэнергии производится на основе действующих тарифов на электрическую энергию и данные по потребляемой мощности электросилового оборудования.

Показатели мощности электросилового оборудования приведены в таблице 9.5.

Таблица 9.5 – Характеристика электросиловых агрегатов

Наименование	Кол-во рабочих агрегатов	Мощность одного агрегата, кВт	Общая потребляемая мощность, кВт
Воздуходувка ВК − 1,5	1	5,5	5,5
Насос для промывки контактного осветлителя Д 1690-90	1	110	110
НасосыД500-65	3	37	74
НасосыД 630-90	4	160	320
Установка МБЭ − 50	1	3,5	3,5
Мешалка флокулянта	1	5,1	5,1
Вакуум – фильтр	1	3	3
Дренажный насос «Гном»	2	1,1	2,2
Вакуум − насос ВВН1–0,75	1	2,2	2,2
Подъемно − транспортное оборудование	2	5,7	11,4
Микрофильтры	2	2,5	5
Итого:			545

Присоединяемая мощность определяется по формуле

, (9.5)

где Р – коэффициент, учитывающий трансформаторный резерв, 1,5;

К₀ – коэффициент, учитывающий электросветильную нагрузку, 1,05;

–сумма мощностей всех рабочих электроприемников;

Cosφ – коэффициент, мощности электродвигателя принимаем равным 0,9.

Определяем сумму мощностей всех рабочих электроприемников по формуле

. (9.6)

Годовой расход потребляемой электроэнергии определяется по

формуле

, (9.7)

Так как N≥750 кВт, то стоимость электроэнергии считается по двуставочному тарифу:

, (9.8)

.

где Т₁ – ставка за электроэнергию для потребителей по двуставочному тарифу, 481,34 руб./МВт·ч.

9.8 Стоимость воды на собственные нужды

Затраты на воду С_в, тыс. руб., определяется из расчетного годового расхода на собственные нужды и тарифов на воду:

, (9.9)

где Ц_в = 18,27 руб./м³ – тариф на питьевую воду;

Q_соб – расход воды на собственные нужды.

Годовой расход на собственные нужды, определяется по формуле

, (9.10)

где n₁ – число работающих

.

Отсюда стоимость воды на собственные нужды будет составлять:

.

9.9 Стоимость тепловой энергии на отопление, горячее водоснабжение, технологические нужды

Стоимость тепловой энергии, потребляемой на отопление, горячее водоснабжение и технологические нужды, определяется исходя из расчетного годового тепла и тарифов на тепловую энергию по формуле

, (9.11)

где Ц_в – стоимость одной ГКалл, соответственно теплоносителя, 564,03 руб.;

Q_Т – годовой расход тепла на отопление зданий.

Годовой расход тепла на отопление зданий определяем по формуле

, (9.12)

гдеТ_о – отопительный период, 240 сут;

–удельная тепловая характеристика зданий, ккал/;

а_i – поправочный коэффициент для жилых и общественных зданий;1,08

V₁ – наружный объем здания;

t_ср– температура отапливаемого помещения, ⁰С;

t_н – расчетная зимняя температура наружного воздуха, ⁰С²⁵

Удельные тепловые характеристики зданий приведены в таблице 9.6.

Таблица 9.6 – Удельные тепловые характеристики зданий

Наименование здания	Объем здания, тыс.м3	х, ккал/	tср 0С	tн, 0С
Водозабор и НС Iподъема	0,243	0,62	5	− 25
НС IIподъема	0,312	0,62	5	−25
Электролизная	0,45	0,37	10	− 25
Административные здания	3,4	0,43	10	− 25
Блок осветлителей и фильтров	3,95	0,61	10	− 25
Реагентное хозяйство	0,11	0,85	10	− 25
Проходная	0,044	0,37	10	−25

Для НС I

.

Для электролизной

.

Для административных зданий

.

Для блока осветлителей и фильтров

.

Для реагентного хозяйства

.

Для проходной

.

.

С_Т=тыс.руб./год.

9.10 Амортизационные отчисления

Амортизационные отчисления за полное восстановление основных фондов водозаборного сооружения , тыс. руб, определяем по формуле

, (9.13)

где − текущая стоимость основных фондовi-го сооружения, трубопровода, оборудования и пр.;

−норма амортизационных отчислений по i-му сооружению, трубопроводу, зданию и пр., %.

2,5 % для зданий и сооружении,4,5% для трубопроводов, 10% для нового оборудования, систем автоматики и новых технологий,8% для стандартного оборудования

тыс.руб.

9.11 Затраты на текущий ремонт и прочие расходы

Затраты на текущий ремонт , тыс. руб, принимается в размере 1% от сметной стоимости строительства объекта и определяется по формуле

, (9.14)

С_тр=0,01∙566820,22=5668,02 тыс.руб.

где К – сумма капитальных вложений, 566820,22тыс.руб.

Прочие расходы , тыс. руб, принимаются в размере 20% от суммы амортизационных отчисленийи заработной платы обслуживающего персоналапо формуле

, (9.15)

9.12 Себестоимость получения 1м³ воды

Себестоимость 1м³ воды, определяется по формуле

С_с=, (9.16)

С_с=руб/м³.

где С – годовые эксплуатационные затраты, тыс.руб./год;

Q_год – годовое количество очищаемой воды, 9151426 тыс. м³/год.

9.13 Срок окупаемости

Срок окупаемости определяется по формуле

, (9.16)

где К – сумма капитальных вложений 566820,22тыс.руб;

C_FR − прибыль в год.

Прибыль в год и цена определяются по формулам

, (9.17)

, (9.18)

где Ц – цена;

C_с − себестоимость;

Q_год – годовое количество производимой подготовленной воды

1,8 − НДС;

1,2 − коэффициент расчетной прибыльности для систем водоснабжения;

тыс.руб/год,

тыс.руб/год ,

лет

9.14 Технико-экономические показатели

Основные расчетные показатели стоимости, эксплуатационные затраты и себестоимость получения 1м³ воды приводятся в таблице 9.7.

Таблица 9.7 – Техника − экономические показатели

Наименование показателей	Единицы измерения	Количество
Производительность	тыс.м3/год	9151426
Обслуживающий персонал	чел.	35
Капитальные вложения	тыс.руб	566820,22
Эксплуатационные затраты	тыс.руб/год		33758,94
В том числе:
Заработная плата	тыс.руб/год	4467,29
Реагенты и материалы	тыс.руб/год	3123,4
Электроэнергия	тыс.руб/год	3526,7
Вода	тыс.руб/год	5,83
Теплоэнергия	тыс.руб/год	224,82
Амортизация	тыс.руб/год	13191,04
Текущий ремонт	тыс.руб/год	3531,66
Прочие затраты	тыс.руб/год	5668,20
Себестоимость получения 1м3воды	руб/м3	3,6
Срок окупаемости	лет	5