Исходные данные для бизнес

Исходные данные для бизнес - проекта.

Предприятие в процессе исследования рынка выяснило, что имеется возможность реализовать продукцию трех моделей в количестве: модель А — 20000 шт., Б -10000 шт. и В - 8000 шт. в месяц на договорной основе по фиксированным ценам.

Для производства подобраны помещение, арендная плата за которое составляет 30 тыс. руб. в месяц, и оборудование трех типов: № 1, № 2 и № 3, плановые простои оборудования кпл.пр. от режимного фонда рабочего времени (см. таблицу 2). Технология производства предполагает последовательную обработку исходного сырья оборудованием всех трех типов.

Для ведения деятельности необходима лицензия, расходы на приобретение лицензии — 16 тыс. руб в год.

Предприятие будет работать в следующем режиме: число рабочих дней в году Др = 258, в две смены, продолжительность смены 8 ч. Коэффициент невыходов на работу 15%.

Косвенные затраты принято распределять пропорционально затратам на плату труда. Таблица 1.

Тип изделия	Спрос в месяц, шт	Цена рыночная (НДС 18%), руб.	Размер партии, (шт)	Длительность производственного цикла (в сменах)
Модель А	20000	18,6	250	0,875
Модель Б	10000	28,5	250	1
Модель В	8000	25	200	1

Таблица 2.

7мл оборудования	Цена за ед., (тыс. руб)	Затр врем на обр ед прод., (N вр., ч/шт)	Нормативный срок службы, лет	Регламентир простои на ремонт оборуд. (от режимного времени)
Тип№ 1	128	0,17	12	0,02
Тип №2	92	0,16	10	0,04
Тип№3	110	0,35	10	0,02

Таблица 3.

Тип изделия	Норма расхода	Цена	Норма расхода	Цена	Норм ы расхода	Сдельная	Коэф.
	осн матер, на	осн	вспомог матер на	доп	на эл/энергию	расценка	доп.
	единицу	матер.,	единицу	матер.,	для произв.,	основных	з/пл.
	продукции, (кг)	(руб/кг)	продукции, (кг)	(руб/кг)	(руб/шт)	рабочих,
		без НДС		без НДС		(руб/шт)
Модель А	0,6	2,5	0,6	2,5	1,70	2	4%
Модель Б	1,25	2,8	1,25	2,8	3,00	2,7	4%
Модель В	1,15	2,2	1,15	2,2	4,02	2,2	4%

Период поставки основных материалов 15 дней.

Период поставки дополнительных материалов 30 дней.

Норма страхового запаса установлена в максимальном объеме, норма транспортно-подготовительньш запаса 2 дня. Таблица 4.

Расходы на	Расходы на	Расходы на	Расходы на	Расходы на	Коммерческие расходы
содержание и	управление	лицензию	аренду	рекламу	(руб в год)
эксплуатацию	(руб в год)	(руб в год)	(руб в год)	(руб в год)
оборудования
(руб в год)
53 000	300 000	16 000	360 000	75 000	75 000

Принято решение воспользоваться краткосрочным кредитом.

Сумма кредита 2 млн. рублей под 30% годовых. На срок до года с погашением равными суммами 1 раз в квартал с начислением процентов на остаток.

Задание: Составьте финансовую документацию для осуществления данного проекта и оцените его экономическую эффективность (на основе расчета чистого дисконтированного дохода, индекса доходности, срока окупаемости) исходя из предположения стабильной работы на срок 5 лет. Составьте смету затрат, необходимых для начала деятельности.