09 Ноября 2008 г. Учредитель (физическое лицо) внес в кассу организации хххх руб. В качестве взноса в уставный капитал.

1. Меню: Касса – Приходный кассовый ордер – Добавить;

2. На панели инструментов этой формы в списке Операции выбрать тип операции Прочий приход денежных средств.

3. Ввести дату, сумму, номер не вводить;

4. На закладке Реквизиты платежа в поле счет выбрать счет (75.01),

5. в поле Контрагенты выбрать соответствующего учредителя из справочника,

6. в поле Статья движения денежных средств выбрать – Поступление от учредителей из справочника Статьи движения денежных средств, если такой статьи не окажется, ее необходимо добавить, а затем выбрать эту статью в оформляемый документ;

7. На закладке Печать в поле Принято от ввести фамилию учредителя,

8. в поле Основание – Учредительный договор от 09.11.2008,

9. просмотреть печатную форму документа;

10. По кнопке ОК провести документ.

Оформить приходные кассовые ордера на получение вклада в уставный капитал от других учредителей - физических лиц.

Расходный кассовый ордер

Касса предприятия находится на территории предприятия и ежедневно необходимо производить инкассацию денежных средств, для передачи их на хранение в банк. Особенностью данной операции является выбор счета. После ввода типа операции - Инкассация денежных средств, в документе можно будет выбрать только один из субсчетов счета 57, а именно 57.01 – Переводы в пути.

Лабораторная работа 6- Кассовые операции (Расходный кассовый ордер)

Денежные средства, находящиеся в кассе через службу инкассации передать в банк для зачисления на основной расчетный счет предприятия.

Задание:

1. Сформировать карточку счета 50;

2. Оформить расходный кассовый ордер на сумму полученных денег по карточке счета 50.

Порядок выполнения.

Для инкассации денежных средств из кассы необходимо сформировать документ «Расходный кассовый ордер» с типом операции – «Инкассация денежных средств». После ввода типа операции «Инкассация денежных средств», в документе выбрать субсчет 57.01 – Переводы в пути.

1. Формирование расходного кассового ордера производится также как и формирование приходного кассового ордера (см. Пример оформление приходного кассового ордера).

Отчет «Кассовая книга»

Поступление и выдачу наличных денежных средств из кассы необходимо ежедневно фиксировать в кассовой книге. Кассовая книга является отчетной формой – Отчет кассира по форме КО-4.

Лабораторная работа 7- Кассовые операции (Кассовая книга)

Поступление и выдачу наличных денежных средств из кассы зафиксировать в кассовой книге.

Задание:

1. Сформировать 2 экземпляра листа кассовой книги на конец рабочего дня;

2. Проверить результаты.

Порядок выполнения.

Сформировать 2 экземпляра листа кассовой книги на конец рабочего дня 09.11.09. Один лист передается главному бухгалтеру, а второй остается у кассира.

1. Меню: Касса – Кассовая книга. Отчет формируется на основании введенных в информационную базу документов «Приходный кассовый ордер» и «Расходный кассовый ордер».

2. Проверить результаты.

Безналичные поступления на расчетный счет организации

Учет безналичных денежных средств в организации ведется по счету 51 – расчетные счета и счету 52 – валютные счета. Записи в регистр бухгалтерии по счетам 51 и 52 формируются четырьмя первичными документами – платежным поручением входящим, платежным поручением исходящим, а также платежными ордерами на поступление и списание денежных средств.

Лабораторная работа 8- Безналичные поступления на расчетный счет организации через службу инкассации

Отразить в бухгалтерском учете факт поступления денег на расчетный счет через службу инкассации.

Задание:

3. Сформировать платежный ордер на поступление денежных средств;

4. Проверить результаты по журналу операций.

Порядок выполнения в примере.

Пример