Заключительные работы перед составлением баланса
Отчетность предприятия
Задание для ручной обработки
Произвести записи из журналов-ордеров в Главную книгу на с.121-133, подсчитать обороты по дебету, кредиту, определить сальдо по каждому счету.
По данным Главной книги составить баланс предприятия на с.134-135.
Составить отчет о прибылях и убытках на с.136.
Составить отчет о движении денежных средств на с.141.
Задание для компьютерной обработки
Для получения отчетности необходимо в главном меню «Журналы» →»Общий журнал» → Insert → «Закрытие месяца» → «Документ» закрыть последовательно 20, 26, 90 счета, для этого щелчком мыши убирать галочки с ненужных счетов → ОК, ДА.
Выбрать нужную форму отчетности через главное меню «Отчеты» → «Регламентированные» → «Отчетность за I квартал», нажав клавиши:1) за период, 2) заполнить.
Получить отчетность и сравнить данные с пособием.
Учебный материал для выполнения задания
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ООО "Аист"
предприятие
цех,
склад
ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ № 1
" 1 " ноября 20___г
__Материальные запасы__
вид товарно-материальных ценностей
К началу проведения инвентаризации все приходные и расходные документы на товарно-материальные ценности сданы в бухгалтерию и все товарно-материальные ценности, поступившие на мою ответственность, оприходованы, а выбывшие - списаны в расход.
Материально - ответственное лицо:
кладовщикФёдоровФёдоров А.П.
должность подпись ФИО
На основании приказа (распоряжения) №28 от01 ноября 2005 гпроизведено снятие фактических остатков, числящихся на балансовом счете № 10 по состоянию на 01 ноября 2005 г
Инвентаризация начата 01 ноября 20___г
Окончена 05 ноября 20___г
При инвентаризации установлено следующее
|
№ п/п |
Наименование |
Номенклат номер |
Единица измер. |
Цена |
Фактич. |
наличие |
По данным учета | |
|
|
|
|
|
|
кол. |
сумма |
кол. |
сумма |
|
1 |
Кабель |
|
км. |
1179-31 |
2,1 |
2476-55 |
2,1 |
2476-55 |
|
2 |
Плиты |
|
шт |
83-33 |
25 |
2083-31 |
25 |
2083-31 |
|
|
ИТОГО |
|
|
|
27,1 |
4559-86 |
27,1 |
4559-86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общее количество единиц фактически Двадцать семь и одна десятая___________________
прописью
Четыре тысячи пятьсот пятьдесят девять рублей 86 копеек______________________________
Итого фактически по описи, руб.
________________________________________________________________________________
прописью
Председатель директорВасильевВасильев И.П.
комиссии должность подпись ФИО
Члены гл.бухгалтерОсипенкоОсипенко Г.В.
комиссии должность подпись ФИО
инженерЕгоровЕгоров С.И.
должность подпись ФИО
Все ценности, поименованные в настоящей инвентаризационной описи с №1 по №2, комиссией проверены в натуре в моем присутствии и внесены в опись, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею. Ценности, перечисленные в описи, находятся на моем ответственном хранении. Материально-ответственное лицо Фёдоров
подпись
" 5 " ноября 20___г
Указанные в настоящей описи данные и подсчёты проверил
гл.бухгалтерОсипенко
должность подпись
" 5 " ноября 20___г
ООО "Аист"
предприятие