Кассовая книга

Номер документа

От кого получено

или кому выдано

Номер корреспондирующего счета, субсчета

Приход,

руб. коп.

Расход, руб. коп.

Номер документа

От кого получено

или кому выдано

Номер корреспондирующего счета, субсчета

Приход,

руб. коп.

Расход, руб. коп.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Остаток на начало дня

Х

Итого за день

Остаток на конец дня

Х

в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии

Х

Кассир ______________________________________________________________

Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве _______________

приходных и ______________________________________ расходных получил

Перенос

Бухгалтер ___________________________________________________________

Печатать на последней странице:

В этой книге пронумеровано и

прошнуровано

листов.

М.П.(штампа)

Руководитель организации

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

«

»

г.

Номер документа

От кого получено

или кому выдано

Номер корреспондирующего счета, субсчета

Приход,

руб. коп.

Расход, руб. коп.

Номер документа

От кого получено

или кому выдано

Номер корреспондирующего счета, субсчета

Приход,

руб. коп.

Расход, руб. коп.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Остаток на начало дня

Х

Итого за день

Остаток на конец дня

Х

в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии

Х

Кассир ______________________________________________________________

Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве _______________

приходных и ______________________________________ расходных получил

Перенос

Бухгалтер ___________________________________________________________

Код

Форма по ОКУД

0310005

по ОКПО

организация

Структурное подразделение

Дата

Остаток наличных денег

у кассира на начало дня, руб. коп.

Выдано кассиру

(сумма цифрами и прописью),

руб. коп.

Деньги получены. Подпись кассира

Получено за день по приходным операциям,

руб. коп.

Сдано кассиром старшему кассиру, руб. коп.

Деньги

и оплаченные документы получены. Подпись старшего кассира

Остаток

наличных

денег на конец

дня,

руб. коп.

наличными деньгами

оплаченными документами

всего

(сумма цифрами и прописью)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

Дата

Вид платежа

Сумма

прописью

ИНН

КПП

Сумма

Сч. №

Плательщик

БИК

Сч. №

Банк плательщика

БИК

Сч. №

Банк получателя

ИНН

КПП

Сч. №

Вид оп.

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

Получатель

Код

Рез. поле

Назначение платежа

М.П.

АККРЕДИТИВ №

0401063

Дата

Вид платежа

Сумма

прописью

ИНН

Сумма

Сч. №

Плательщик

БИК

Сч. №

Банк плательщика

БИК

Сч. №

Банк получателя

ИНН

Сч. №

(40901)

Вид оп.

Срок дейст. аккредит.

Наз. пл.

Получатель

Код

Рез. поле

Вид

аккредитива

Условие

оплаты

Наименование товаров (работ, услуг), № и дата договора, срок отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), грузополучатель и место назначения

Платеж по представлению (вид документа)

Дополнительные условия

№ сч. получателя

Подписи

Отметки банка

М.П.

0401061

Поступ. в банк плат.

Оконч. срока акцепта

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ №

Дата

Вид платежа

Условие

оплаты

Срок для

акцепта

Сумма

прописью

ИНН

Сумма

Сч. №

Плательщик

БИК

Сч. №

Банк плательщика

БИК

Сч. №

Банк получателя

ИНН

Сч. №

Вид оп.

Очер. плат.

Наз. пл.

Рез. поле

Получатель

Код

Назначение платежа

Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов

Подписи

Отметки банка получателя

М.П.

№ ч. плат.

№ плат. ордера

Дата плат. ордера

Сум­ма час­тич­но­го пла­те­жа

Сумма ос­тат­ка пла­те­жа

Под­пись

Дата помещения в картотеку

Отметки банка плательщика