Операции по расчетному счету

№

хоз. опер.

Дата

Номер банковской выписки

Содержание операции

Дт.

Кт.

Сумма

Таблица 8.

Ведомость по дебету счета 51

Журнал – ордер no кредиту счета 51

С кредита 51 в дебет счетов

Итого

по кредиту

51

50

60

68

69

70

75

др.

-

... ..

Ведомость по дебету счета 71

№

п/п

Ф. И. 0. подотчет­ного лица

Сальдо началь-

­ное

В дебет 71 с кредита счетов

Итого по дебету

71

Докум.

50

Докум.

50

Др.

Д

К

№

Дата

№

Дата

-

Журнал-ордер по кредиту счета 71

С кредита 71 в дебет счетов

Итого по кредиту 71

Сальдо конечное

Докум.

20

10

19

Докум.

50

Др.

№

Дата

№

Дата

Д

К

Ск = С(н) + Об(д) - Об(к)

Журнал-ордер по кредиту счета 60

№ п/п

Наименование поставщика

Сальдо

начальное

Документ

С кредита счета 60 в дебет счетов

Итого по кре­диту 60

Д

К

№

Дата

10

19

20

08

44

Др.

Документ

В дебет 60 с кредита счетов

Итого по дебету 60

Сальдо конечное

№

Дата

51

50

62

др.

Д

К

Журнал-ордер по кредиту счета 70

Ведомость

№

С кредита счета 70 в дебет счетов

Итого

по кредиту

20

08

69

Другие статьи 91, 96, 97, 99

Сальдо начальное

Та

Ведомость по дебету счета 70

Документ №, Дата

В дебет 70 с кредита счетов

Итого по дебету

50

68-3

51

Др. 71, 73, 94, 69

Ск = Сн + Об(к) - Об(д)

АКТИВ

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

308000

306168

Основные средства

120

28272020

27074135

Незавершенное строительство

130

-

-

Доходные вложения в материальные ценности

135

1200000

450000

Долгострочные финансовые вложения

140

600000

1000000

Отложенные налоговые активы

145

-

-

Прочие внеоборотные активы

150(08)

1700000

1520000

ИТОГО по разделу 1

190

32080020

31250303

11. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности

10 + 16

2721690

9672698

животные на выращивании и откорме

-

-

-

затраты в незавершенном производстве

(20)

6875100

2714272

готовая продукция и товары для перепродажи

(43)

6495320

1919700

товары отгруженные

-

-

-

расходы будущих периодов

(97)

38500

38500

прочие запасы и затраты

-

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220(19)

544340

415464

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

в том числе покупатели и заказчики

-

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240(76,62,60)

1352880

1704390

в том числе покупатели и заказчики

(62)

12686880

1096390

Краткосрочные финансовые вложения

250

-

-

Денежные средства(50,51,52)

260

4193350

9323361

Прочие оборотные активы(71,73,75,69)

270

1500300

288090

ИТОГО по разделу 11

290

35897480

26076475

БАЛАНС

300

67977500

57326778

ПАССИВ

Код показателя

На начало отчетного

года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410(80)

30000000

30000000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

(3572800)

( )

Добавочный капитал

420(83)

4240675

Резервный капитал

430(82)

1850000

5050000

в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством

-

-

-

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

-

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470(84)

1786400

3236851

ИТОГО по разделу III

490

37209200

42527526

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |

Займы и кредиты

510

-

-

Отложенные налоговые обязательства

515

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

-

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ]

Займы и кредиты

610(66)

3296000

3727288

Кредиторская задолженность

620(76)

704000

232000

в том числе: поставщики и подрядчики

(60)

13150000

3657024

задолженность перед персоналом организации

(70)

4537570

2504662

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

(69)

1780650

-

задолженность по налогам и сборам

(68)

4270480

1666808

прочие кредиторы

-

-

-

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630(75/2)

127000

1938000

Доходы будущих периодов

640(98)

2600

1832

Резервы предстоящих расходов

650(96)

2900000

939638

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

132000

ИТОГО по разделу V

690

30768300

14799252

БАЛАНС

700

67977500

57326778

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

в том числе по лизингу

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

Товары, принятые на комиссию

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

Обеспечения обязательств и платежей полученные

Обеспечения обязательств и платежей выданные

Износ жилищного фонда

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

Нематериальные активы, полученные в пользование

КОДЫ

0710002

1

384/385

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период преды­дущего года

наименование

код

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных

платежей)

(90/1

90/3

23158290

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

90/2

16401100

( )

Валовая прибыль(выручка - с/с)

6757190

Коммерческие расходы

(44)

564267

( )

Управленческие расходы

(26)

820153

( )

Прибыль (убыток) от продаж

90/9

5372770

Прочие доходы и расходы

-

-

Проценты к получению

436630

Проценты к уплате

2027625

( )

Доходы от участия в других организациях

-

-

Прочие операционные доходы

91/1

1971414

Прочие операционные расходы

91/2

2027625

( )

Внереализационные доходы

-

-

Внереализационные расходы

91/1

590395

( )

Прибыль (убыток) до налогообложения(90/9+доходы*20%)

3135169

Отложенные налоговые активы

-

-

Отложенные налоговые обязательства

-

-

Текущих налог на прибыль

627033,8

( )

-

-

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

2508135,2

СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы)

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

наименование

код

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

Прибыль (убыток) прошлых лет

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

Отчисления в оценочные резервы

X

X

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

за отчетный год

за предыдущий год

за отчетный год

за предыдущий год

3

4

5

6

2) Получено на: расходы по обычным видам деятельности - всего

в том числе:

капитальные вложения во внеоборотные активы

в том числе:

Показатель

За отчетный год

За аналогичный период преды­дущего года

наименование

код

1

2

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного года

Движение денежных средств по текущей деятельности Средства, полученные от покупателей, заказчиков

Прочие доходы

Денежные средства, направленные:

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов

( )

( )

на оплату труда

( )

( )

на выплату дивидендов, процентов

( )

( )

на расчеты по налогам и сборам

( )

( )

( )

( )

( )

( )

на прочие расходы

( )

( )

Чистые денежные средства от текущей деятельности '

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений

Полученные дивиденды

Полученные проценты

Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям

Приобретение дочерних организаций

( )

( )

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов

( )

( )

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

( )

( )

Займы, предоставленные другим организациям

( )

( )

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

Движение денежных средств по финансовой деятельности 1оступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями

Погашение займов и кредитов (без процентов)

( )

( )

Погашение обязательств по финансовой аренде

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю