бухг.отчетность
.doc
Отчет о прибылях и убытках
За период с 1 января по 31 декабря 2012 г.
Организация ОАО «Черемновский сахарный завод»
Поясне-ния |
Наименование показателя |
Код |
За январь – декабрь 2012 г. |
За январь – декабрь 2011 г. |
|
Выручка от продаж |
2110 |
1495307 |
1257598 |
|
Себестоимость продаж |
2120 |
(1071520) |
(1027062) |
|
Валовая прибыль (убыток) |
2200 |
423787 |
230536 |
|
Коммерческие расходы |
2210 |
(77499) |
(30420) |
|
Управленческие расходы |
2220 |
(-) |
(-) |
|
Прибыль (убыток) от продаж |
2300 |
346288 |
200116 |
|
Проценты к получению |
2320 |
2892 |
1793 |
|
Проценты к уплате |
2330 |
(57539) |
(28852) |
|
Прочие доходы |
2340 |
454321 |
184885 |
|
Прочие расходы |
2350 |
(454076) |
(177438) |
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
2400 |
291886 |
180504 |
|
Текущий налог на прибыль |
2410 |
(42672) |
(37874) |
|
В т. ч.постоянные налог. обяз.(активы) |
2421 |
1217 |
1155 |
|
Изменения отлож. налог.обязательств |
2430 |
(16921) |
(358) |
|
Изменения отлож. налог. активов |
2450 |
- |
- |
|
Платежи из прибыли до н/обложения |
2460 |
(323) |
(21) |
|
Чистая прибыль (убыток) |
2500 |
231970 |
142251 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0710002 с. 2
Поясне-ния |
Наименование показателя |
Код |
За январь – декабрь 2012 г. |
За январь – декабрь 2011 г. |
|
Справочно |
|
|
|
|
Совокупный финансовый результат |
2500 |
231970 |
142251 |
|
Базовая прибыль(убыток) на акцию |
2900 |
- |
- |
|
Разводненная прибыль(убыток) на акцию |
2910 |
- |
- |
|
|
|
|
|
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.
Поясне-ния |
Наименование показателя |
Код |
На 31 декабря 2012 г. |
На 31 декабря 2011 г. |
На 31 декабря 2010 г. |
|
АКТИВ
Нематериальные активы |
1110 |
- |
- |
129 |
|
Результаты исследований и разработок |
1120 |
- |
- |
- |
|
Основные средства, в т. ч. |
1130 |
374213 |
222617 |
175246 |
|
основные средства в орган. оборудование к установке |
11301 11302 |
|
|
|
|
строительство осн. средств |
11303 |
|
|
|
|
приобретение осн. средств |
11304 |
|
|
|
|
Доходные вложения в материальные ценности |
1140 |
- |
- |
- |
|
Финансовые вложения |
1150 |
1552 |
- |
10 |
|
Отложенные налог. активы |
1160 |
- |
- |
- |
|
Прочие внеоборотные активы |
1170 |
- |
- |
- |
|
Итого по разделу 1 |
1100 |
375765 |
222617 |
175385 |
|
|
|
|
|
|
|
Запасы, в т.ч. |
1210 |
677517 |
247781 |
163103 |
|
Материалы |
12101 |
32949 |
77549 |
79518 |
|
Товары отгруженные |
12102 |
54157 |
- |
10072 |
|
Затраты в н.з.производстве |
12103 |
28622 |
10690 |
3977 |
|
Готовая продукция |
12104 |
561305 |
158571 |
69057 |
|
Расходы буд. периодов |
12105 |
484 |
971 |
479 |
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным |
1220 |
1792 |
1610 |
93 |
|
В т. ч. основным средствам |
12201 |
- |
- |
- |
|
Материалам |
12203 |
1792 |
1610 |
93 |
|
Дебиторская задолженность |
1230 |
654868 |
704982 |
391333 |
|
В т. ч. Расчеты |
|
|
|
|
|
с поставщиками и подрядч. |
12301 |
|
|
|
|
с покупателями и заказч. |
12302 |
|
|
|
|
по налогам и сборам |
12303 |
|
|
|
|
по соц. страх. и обеспечению |
12304 |
|
|
|
|
с подотчетными лицами |
12305 |
|
|
|
|
с персоналом по проч. опер. |
12306 |
|
|
|
|
с разными дебит. и кред. |
12307 |
|
|
|
|
Прочая дебит. задолженность |
12308 |
- |
- |
- |
|
Финансовые вложения |
1240 |
- |
- |
- |
|
Денежные средства и эквив. |
1250 |
62467 |
10715 |
5238 |
|
Прочие оборотные активы |
1260 |
- |
- |
761 |
|
Итого по разделу 2 |
1200 |
1396644 |
965088 |
560528 |
|
Баланс |
1600 |
1772409 |
1187705 |
735913 |
|
|
|
|
|
|
|
Пассив |
|
На 31.12.2012 |
На 31.12.2011 |
На 31.12..2010 |
|
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал |
1310 |
14980 |
14980 |
14980 |
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
1320 |
378 |
- |
- |
|
Переоценка внеоборотных активов |
1340 |
25904 |
27717 |
28626 |
|
Добавочный капитал (без переоценки) |
1350 |
- |
- |
- |
|
Резервный капитал |
1360 |
2247 |
2247 |
2247 |
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
1370 |
653795 |
420012 |
276852 |
|
Итого по разделу 3 |
1300 |
696548 |
464956 |
322705 |
|
4 . Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
Заемные средства |
1410 |
188572 |
51570 |
- |
|
В т. ч. долгоср. Кредиты |
14101 |
188572 |
51570 |
- |
|
Отложенные налоговые обязательства |
1420 |
20448 |
3527 |
3169 |
|
Оценочные обязательства |
1430 |
- |
- |
- |
|
Прочие обязательства |
1450 |
- |
- |
- |
|
Итого по разделу 4 |
1400 |
209020 |
55097 |
3169 |
|
|
|
|
|
|
|
Заемные средства |
1510 |
796457 |
550000 |
250448 |
|
В т. ч. краткосрочные кредиты |
15101 |
796457 |
550000 |
250448 |
|
краткосрочные займы |
15102 |
- |
- |
- |
|
проценты по краткосрочным кредитам |
15103 |
|
- |
|
|
проценты по краткосрочным займам |
15105 |
- |
- |
|
|
Кредиторская задолженность |
1520 |
64036 |
112769 |
155586 |
|
В т. ч. Расчеты |
|
|
|
|
|
с поставщиками и подрядч. |
15201 |
|
|
|
|
с покупателями и заказч. |
15202 |
|
|
|
|
по налогам и сборам |
15203 |
|
|
|
|
по соц. страхов. и обеспеч. |
15204 |
|
|
|
|
с персон. по оплате труда |
15205 |
|
|
|
|
с подотчетными лицами |
15206 |
- |
- |
|
|
с разными дебит. и кредит. |
15208 |
|
|
|
|
Доходы будущих периодов |
1530 |
- |
- |
- |
|
В т. ч. безвозм. поступления |
15303 |
|
|
|
|
Оценочные обязательства |
1540 |
6348 |
4883 |
0 |
|
Прочие обязательства |
1550 |
- |
- |
4005 |
|
Итого по разделу 5 |
1500 |
866841 |
667652 |
410039 |
|
Баланс |
1700 |
1772409 |
1187705 |
735913 |
Отчет о движении денежных средств
За 2012 год
Наименование показателя |
Код |
За январь – декабрь 2012 г. |
За январь – декабрь 2011 г. |
||||||
Денежные потоки от текущих операций Поступление – всего, в т.ч.: |
4110 |
1680689 |
1201919 |
||||||
От продажи продукции, товаров, работ, услуг |
4111 |
1293523 |
1160697 |
||||||
Арендных платежей и др. |
4112 |
2038 |
5230 |
||||||
От перепродажи финансовых активов |
4113 |
- |
- |
||||||
Субсидии |
4114 |
- |
- |
||||||
Прочие поступления |
4119 |
385128 |
35992 |
||||||
Платежи – всего, в т.ч. |
4120 |
(1806599) |
(1483460) |
||||||
Поставщикам, подрядчикам за сырье и т.п. |
4121 |
(1322769) |
(1179707) |
||||||
В связи с оплатой труда работников |
4122 |
(140768) |
(126050) |
||||||
Процентов по долговым обязательствам |
4123 |
(53512) |
(28900) |
||||||
Налога на прибыль организации |
4124 |
(102471) |
(59291) |
||||||
Страховые взносы |
4125 |
|
|
||||||
Прочие платежи |
4129 |
(187079) |
(89512) |
||||||
Сальдо денежных потоков от тек. операций |
4100 |
(125910) |
(281541) |
||||||
Денежные потоки от инвестицион. операций |
|
|
|
||||||
Поступления – всего, в т. ч. |
4210 |
115032 |
46235 |
||||||
От продажи внеоборотных активов |
4211 |
12442 |
583 |
||||||
От продажи акций др. орг-й (долей участия) |
4212 |
- |
10 |
||||||
От возврата займов, от продажи облигаций |
4213 |
100342 |
44658 |
||||||
Дивидендов, процентов по долг. фин. влож. |
4214 |
2248 |
984 |
||||||
Прочие поступления |
4219 |
- |
- |
||||||
Платежи – всего, в т. ч. |
4220 |
(309672) |
(108546) |
||||||
В связи с приобретением внеоборот. активов |
4221 |
(202869) |
(63895) |
||||||
В связи с приобретением акций др. орг., долей |
4222 |
- |
- |
||||||
В связи с приобретением облигаций и др. |
4224 |
(106803) |
(44651) |
||||||
Прочие платежи |
4229 |
- |
- |
||||||
Сальдо денежных потоков от инвест. операций |
4200 |
(194640) |
(62311) |
||||||
Денежные потоки от финансовых операций |
|
|
|
||||||
Поступления – всего, в т. ч. |
4310 |
979118 |
616769 |
||||||
Получение кредитов и займов |
4311 |
979118 |
616769 |
||||||
Денежных вкладов собственников |
4312 |
- |
- |
||||||
От выпуска акций |
4313 |
- |
- |
||||||
От выпуска облигаций, векселей и др. |
4314 |
- |
- |
||||||
Платежи – всего, в т. ч. |
4320 |
(599969) |
(267440) |
||||||
Собственникам в связи с выкупом акций |
4321 |
(351) |
- |
||||||
На уплату дивидендов |
4322 |
- |
- |
||||||
Возврат кредитов и займов |
4323 |
(599618) |
(267285) |
||||||
Прочие платежи |
4329 |
- |
(155) |
||||||
Сальдо денежных потоков от финанс. операций |
4300 |
379149 |
349329 |
||||||
Сальдо денежных потоков за отчетный период |
4400 |
58599 |
5477 |
||||||
Остаток денежных средств на начало периода |
4450 |
10715 |
5238 |
||||||
Остаток денежных средств на конец периода |
4500 |
62467 |
10715 |
||||||
Величина влияния изменений курса инвалюты |
4490 |
(6847) |
- |
||||||
|
Затраты на производство |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
наименование показателя |
Код |
2012 |
2011 |
|
||||
|
материальные затраты |
5610 |
1 251 471 |
782 200 |
|
||||
|
расходы на оплату труда |
5620 |
132 414 |
125 525 |
|
||||
|
отчисления на социальные нужды |
5630 |
36 044 |
33 253 |
|
||||
|
Амортизация |
5640 |
24 359 |
17 038 |
|
||||
|
прочие затраты |
5650 |
34 543 |
61 883 |
|
||||
|
итого по элементам |
5660 |
1 478 731 |
1 019 899 |
|
||||
|
изменение остатков (прирост -): незавершенного производства, готовой продукции |
5670 |
17 932 |
6 713 |
|
||||
|
изменение остатков (уменьшение +): незавершенного производства, готовой продукции |
5680 |
-196 |
492 |
|
||||
|
итого расходы по обычным видам деятельности |
5600 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|