- •9. Экономическая часть
- •Расчёт себестоимости продукции выпуска фракции 5-10, 10-15,15-20 полученной после переработки некондиционного щебня фракции
- •9.1. Расчет экономических показателей при существующей схеме дробления Базовый вариант
- •Налоговые отчисления
- •9.2. Расчет экономических показателей при проектной схеме дробления Проектный вариант
- •Капитальные расходы на закупку нового оборудования
- •Амортизационные отчисления
- •Процент по кредиту
- •Себестоимость щебня в проектном варианте
9. Экономическая часть
Технология и механизация добычных, вскрышных, транспортных и отвальных работ на открытых разработках характеризуются рядом технико-экономических показателей, основными из которых являются:
- годовой объём производства
- капитальные затраты на горные работы, оборудование, здания и сооружения (К);
- сумма годовых эксплуатационных расходов (С).
Капитальные затраты
Расчет затрат на приобретение оборудованияпредставлена в таблице 28
Таблица 28
Смета на приобретение оборудования
Наименование оборудования
|
Количество шт.
|
Цена за единицу, тыс. руб.
|
Сумма, тыс. руб. |
Складские и транспортные расходы, монтаж оборудования тыс. руб. |
Общая стоимость, тыс. руб. | |
% |
тыс.руб. | |||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
VOLVOEC360BLC |
1 |
5800 |
5800 |
3 |
174 |
5974 |
Буровой станок Tamrock Pantera-1500 |
1 |
25000 |
25000 |
2 |
500 |
25500 |
Бульдозер Т-170
|
1 |
3050 |
3050 |
3 |
91,5 |
3141,5 |
БелАЗ - 75473
|
4 |
18000 |
72000 |
2 |
1260 |
73260 |
Экскаватор Volvo ЕС 460 BLC
|
1 |
20000 |
20000 |
2 |
400 |
20400 |
ЭКГ-5А |
3 |
15300 |
45900 |
5 |
730 |
46630 |
ДСЗ«Metso Minerals» |
1 |
59000 |
59000 |
5 |
2250 |
61250 |
Итого
|
|
|
|
|
|
236155,5 |
Расчет затрат на строительство зданий и сооружений карьера.
Смета на строительство зданий и сооружений представлена в таблице 29.
Таблица 29
Смета на строительство зданий и сооружений
Объект строительства |
Количество |
Единицы измерения |
Затраты на единицу, тыс. руб. |
Общая стоимость, тыс. руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
АБК |
1 |
шт. |
1500 |
1500 |
|
|
|
|
|
Гараж |
1 |
шт. |
1650 |
1650 |
Склад ГСМ |
1 |
шт. |
250 |
250 |
Склад материалов |
1 |
шт. |
50 |
50 |
Бытовка |
1 |
шт. |
187 |
187 |
Итого по зданиям |
|
3637 | ||
Постоянные дороги |
3,1 |
км |
250 |
775 |
Карьерные дороги |
1,4 |
км |
100 |
140 |
Прикарьерная площадка |
1,5 |
га |
350 |
525 |
Площадка отвала вскрыши |
1,5 |
га |
300 |
450,0 |
Итого по сооружениям |
|
1870 | ||
Всего по зданиям и сооружениям |
|
5528 |
Расчет затрат на горно-капитальные работы.
Смета на горно-капитальные работы представлена в таблице 30.
Таблица 30
Смета на горно-капитальные работы
Наименование объектов |
Единицы измерения |
Объем работ по проекту. тыс. м³ |
Затраты на единицу, руб./м³ |
Общая стоимость, руб. |
Съезд на горизонт +122м |
м³ |
0,3 |
80 |
24000 |
Первоначальная рабочая площадка |
м³ |
30 |
50 |
1500000 |
Итого:
|
-------------------------------------------- |
1524000 |
Общие капиталовложения составят:
6.2. Определение годовых эксплуатационных затрат
Эксплуатационные расходы подсчитываются для вскрышного и добычного участков карьера.
Расчёт амортизационных отчислений.
Годовая сумма амортизационных отчислений на полное восстановление для горнокапитальных выработок определяется по потонной ставке:
где: – потонная ставка,
–годовой объём добычи полезного ископаемого по карьеру, 973 тыс.м3.
Величина потонной ставки представляет собой отношение капитальных вложений на создание соответствующих видов основных фондов к объёму промышленных запасов полезного ископаемого, для добычи которых они предназначены:
- горно-капитальные работы:
где: затраты на горно-капитальные работы;
промышленные запасы в контуре карьера.
- строительство зданий и сооружений:
где: затраты на строительство зданий и сооружений.
Амортизационные отчисления на полное восстановление (15%):
Амортизационные отчисления на капитальный ремонт (1,5%):
Амортизационные отчисления для неспециальных сооружений (1,2%):
Амортизационные отчисления для автодорог (1,7%):
Амортизационные отчисления для оборудования (25%) представлены в таблице 31.
Таблица 31
Амортизационные отчисления для оборудования
Наименование оборудования |
Величина отчислений, тыс.руб. |
Экскаватор VOLVO EC 360 BLC |
1450 |
Экскаватор ЭКГ 5А |
3650 |
А/самосвал БелАЗ 75473 |
16065 |
Экскаватор VOLVO EС 460 BLC |
5100 |
Бульдозер Т-170 |
267,5 |
ДСЗ «Metso Minerals» |
13500 |
ВСЕГО: |
40032,5 |
Численность работающих и фонд оплаты труда.
Списочная численность работающих рассчитана исходя из режима работы оборудования, годового фонда рабочего времени работающего и действующего ТК.
Согласно дипломному проекту режим работы на добыче горной массы, ее транспортировке и переработке на ДСЗ «Metso Minerals» рабочих дней в 2 смены по 12 часов.
Переход от явочной численности к списочной осуществлен путем применения коэффициента перехода, который определяется по формуле:
где: переводной коэффициент от явочной численности к списочной;
число часов работы смены за год;
годовой фонд рабочего времени работающего в часах.
Списочная численность работающих определяется в соответствии с требованиями действующего КЗоТа, согласно которому продолжительность рабочей недели не должна превышать 40 часов.
Принятый режим работы основных цехов предприятия - 350 дней, или 50 недельпо 12 часов в смену.
Годовой фонд рабочего времени работающего определяется путем вычитания из числа рабочих недель оборудования (50) 4-х недель отпуска и одной недели плановых неявок, связанных с болезнью, выполнением гособязанностей и другими, разрешенными законом, невыходами на работу. Таким образом, годовой фонд рабочего времени работающего составит 45 недель (50-5) или 1800 часов (45x40) в соответствии с существующим Трудовым кодексом РФ
Коэффициент перехода от явочной численности к списочной для основных цехов составит:
Списочная численность работающих на рассматриваемом предприятии определилась в количестве 142 человек.
Годовой фонд оплаты труда определен исходя из численности работающих и среднегодовой заработной платы 1 работающего, принятой 227,4 тыс.руб. ( 18,95 тыс. рублей в месяц при 12 часовом рабочем дне или 40 часов в неделе)
Годовой фонд заработной платы составит: Ф = 32290,8 тыс. руб.
Суммарные эксплуатационные затраты представлены в таблице 32.
Таблица 32
Эксплуатационные затраты
Наименование затрат |
Сумма, тыс.руб. |
Амортизационные отчисления Заработная плата с отчислениями (30%) Материалы и топливо. Взрывные работы Налог на добычу ПИ (5,5%) Земельный налог
|
75092 41978 55420 21400 25689 623
|
ИТОГО: Неучтенные (прочие) денежные расходы 15% |
220202 44040.4 |
ВСЕГО: |
264242,4 |
Себестоимость добычи 1т полезного ископаемого
где: годовые эксплуатационные затраты на добычу полезного ископаемого;
годовая производительность по полезному ископаемому.
Расчет чистой прибыли.
Расчёт чистой прибыли приведен в таблице 33
Таблица 33
Расчёт чистой прибыли
Показатель |
Значение |
Расчётная формула |
Выручка от реализации, |
426662 | |
Прибыль, |
162422 | |
Налог на прибыль, |
32484,4 |
20% от (4) |
Прибыль, после уплаты налога на прибыль |
129937,6 |
(2)-(5) |
Рентабельность продаж |
30,5% |
годовой объём производимой и реализуемой продукции,
где: - щебень фракции 20-40 мм-
- щебень фракции 0-20 мм-
- песок крупностью 0-5 мм-
общая стоимость продукции в оптовых ценах, с учетом НДС,
где: - щебень фракции 20-40 мм-
- щебень фракции 5-20 мм -
- песок крупностью 0-5 мм-