User_Stories / References-2

Модуль “Справочники #2”

10.09.2013 17:11

1.Название модуля

Справочники: справочник счетов, справочник банков.

2.Назначение

Ведение основных справочников банка:

1) План счетов. Справочник банковских лицевых счетов (с ограничением по доступу ответисполнителем)

2) Справочник банков (БИК)

3. Объекты учета

3.1. Счета – банковские лицевые счета. Пример: 42204810900000000123 – “Депозиты негосударственных некоммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней” клиента с хвостиком 123.

• Номер счета (CHAR 20)

• Наименование счета (CHAR 200)

• Ид клиента или код статьи (в случае внутрибанковского счета – например, для счетов учета основных средств банка 604*)

• Принадлежность счета (клиентский/внутрибанковский)

• Номер балансового счета 2-го порядка

• Тип счета (активный/пассивный)

• Состояние счета (открыт/закрыт/блокирован/арестован)

• Дата и пользователь, открывший счет

• Дата и последний изменивший счет пользователь

• (*) дата последней операции по счету

• (*) остаток счета

Справочник счетов должен быть организован иерархически: глава  раздел  счет 1-го порядка(CHAR 3)  счет 2-го порядка (CHAR 5)  лицевой счет.

Пример:

А. Балансовые счета (глава)

Раздел I. Капитал и фонды (раздел)

102. Уставной капитал акционерных банков, сформированный за счет обыкновенных акций (счет 1-го порядка)

10201 … принадлежащих Российской Федерации (счет 2-го порядка)

(**) Реализовать алгоритм автоматического заполнения ключа счета при его создании.

3.3. Банки

• БИК

• Код для ключевания счетов (CHAR(3))

• Платежное наименование

• Корсчет

• Населенный пункт

• Даты создания/прекращения действия

Примечания:

1. через 3 года неиспользуемый БИК может быть присвоен новому банку

2. список реквизитов банка доступен пользователю только на просмотр. Однако для каждого банка должна быть возможность указать один или несколько допустимых видов платежа, которыми могут быть отправлены документы от нас в этот банк. Примеры допустимых видов: (почтой, телеграф, электронно, …)

(*) – вычисляемые поля

(**) – по возможности

Банковские информационные системы. Описание модулей.

1 из 1