User_Stories / Oper_otdel
.doc|
Модуль “Операционный отдел” |
|
1.Название модуля
Операционный отдел.
2.Назначение
Ведение операционного дня. Ввод, корректировка, удаление и печать платежных документов.
Ограничения:
-
Ведение рублевых документов
-
Проверка на ключевание счетов плательщика и получателя
-
Выбор значений справочнков из ниспадающих список с возможностью фильтрации
3. Объекты учета
Платежный документ
-
Номер и дата документа
-
Сумма
-
Сумма в рублях (рублевый эквивалент, если документ валютный)
-
Реквизиты плательщика (ИНН, КПП, наименование, банк дебет, счет дебет)
-
Реквизиты получателя (ИНН, КПП, наименование, банк кредит, счет кредит)
-
Назначение платежа
-
Тип документа (платежные поручения, мемориальные ордера, чеки, приходные и расходные ордера, объявления на взнос наличными)
-
Вид платежа (почта, телеграф, электронный платеж)
-
Валюта документа (по-умолчанию – рубли (RUR))
-
Операция по платежному документу – элементарное действие (бизнес-транзакция), изменяющая остатки по счетам. Каждая операция порождает одну или несколько проводок)
-
Дата операции
-
Тип операции (в документы дня, в картотеку, отзыв из картотеки, частичная оплата, полная оплата)
-
Сумма
|
Банковские информационные системы. Описание модулей. |
|