|
|
Счет
№ 01 «Основные средства» |
|
Д |
К |
|
Сн=2500170 |
|
|
7)
32060 |
14)
90170 |
|
Об=32060 |
Об=90170 |
|
Ск=2442060 |
|
|
Счет
№ 08 «Вложения во внеоборотные активы
|
|
Д |
К |
|
Сн=105200 |
|
|
1)30170 |
7)
32060 |
|
4)1500 |
|
|
6)390 |
|
|
Об=32060 |
Об=32060 |
|
Ск=105200 |
|
|
Счет
№ 20 «Основное производство» |
|
Д |
К |
|
Сн=12000 |
|
|
162642.17+ |
135641.17+ |
|
80490.83 |
84490.83 |
|
Об=243133 |
Об=220132 |
|
Ск=35001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет
№25 «общепроизводственные расходы» |
|
Д |
К |
|
Сн=0 |
|
|
19)8170 |
49)
48609.256 |
|
28)10170 |
50)
22874.944 |
|
31)18170 |
|
|
37)
4724.2 |
|
|
40)30000 |
|
|
47)250 |
|
|
Об=71484.2 |
Об=71484.2 |
|
Ск=0 |
|
|
Счет
№ 50 «касса» |
|
Д |
К |
|
Сн=23170 |
|
|
59)100000 |
46)570 |
|
|
63)95000 |
|
Об=100000 |
Об=95570 |
|
Ск=27600 |
|
|
Счет
№ 62 «Расчеты с покупателями и
заказчиками» |
|
Д |
К |
|
Сн=0 |
|
|
11)
71000,6 |
13)
71000,6 |
|
54)118000 |
58)118000 |
|
Об=189000.6 |
Об=189000.6 |
|
Ск=0 |
|
|
Счет
№ 68 «Расчеты по налогам и сборам» |
|
Д |
К |
|
|
Сн=3000 |
|
1500+ 24330.6 |
13305,5+ 30630,6+20329.11 |
|
Об=25830.6 |
Об=64265.21 |
|
|
Ск=41434.61 |
|
Счет
№ 68/3 «расчеты по налогам и сборам»,
субсчет «Налог на прибыль» |
|
Д |
К |
|
|
Сн=500 |
|
|
69)
19829.11 |
|
Об=0 |
Об=19829.11 |
|
|
Ск=20329.11 |
|
Счет
№ 71 «Расчеты с подотчетными лицами» |
|
Д |
К |
|
Сн=20170 |
Сн=200 |
|
46)570 |
47)250 |
|
|
48)320 |
|
Об=570 |
Об=570 |
|
Ск=19970 |
|
|
Счет
№ 84 «Нераспределенная прибыль» |
|
Д |
К |
|
|
Сн=10170 |
|
|
70)
89486.42 |
|
Об=0 |
Об=89486.42 |
|
|
Ск=99656.42 |
|
|
Счет
№ 01.02 «Основные средства», субсчет
«Выбытие основных средств» |
|
Д |
К |
|
Сн=0 |
|
|
14)90170 |
15)
54102 |
|
|
16)
36068 |
|
Об=90170 |
Об=90170 |
|
Ск=0 |
|
|
Счет
№ 10 «Материалы» |
|
Д |
К |
|
Сн=80170 |
|
|
22)50000 |
26)18170 |
|
|
27)12170 |
|
|
28)10170 |
|
Об=50000 |
Об=40510 |
|
Ск=89660 |
|
|
Счет
№20.01 «Основное производство», субсчет
« прямые затраты по производству
баллонов» |
|
Д |
К |
|
Сн=8000 |
|
|
17)851 |
53)
135641.17 |
|
26)18170 |
|
|
29)34170 |
|
|
35)
8884.2 |
|
|
49)
48609.26 |
|
|
51)
51957.71 |
|
|
Об=162642.17 |
Об=135641.17 |
|
Ск=35001 |
|
|
Счет
№26 «общехозяйственные расходы» |
|
Д |
К |
|
Сн=0 |
|
|
48)320 |
51)51957.71 |
|
20)4170 |
52)24450.69 |
|
21)6170 |
|
|
32)2170 |
|
|
33)30170 |
|
|
38)
564.2 |
|
|
39)
7844.2 |
|
|
41)15000 |
|
|
42)10000 |
|
|
Об=76408.4 |
Об=76408.4 |
|
Ск=0 |
|
|
Счет
№ 51 «Расчетные счета» |
|
Д |
К |
|
Сн=450170 |
|
|
13)
71000,6 |
3)35600,6 |
|
58)118000 |
9)11170 |
|
61)20000 |
10)1500 |
|
|
25)59000 |
|
|
44)64900 |
|
|
59)100000 |
|
Об=209000,6 |
Об=272170,6 |
|
Ск=387000 |
|
|
Счет
№ 66 «расчеты по краткосрочным
кредитам и займам» |
|
Д |
К |
|
|
Сн=50000 |
|
Об=0 |
Об=0 |
|
|
Ск=50000 |
|
|
|
|
Счет
№ 68/1 расчеты по налогам и сборам»,
субсчет «НДФЛ» |
|
Д |
К |
|
|
Сн=1000 |
|
10)1500 |
5)195 |
|
|
34)
13110,5 |
|
Об=1500 |
Об=13305,5 |
|
|
Ск=12805.5 |
|
Счет
№ 69 «ЕСН» |
|
Д |
К |
|
|
Сн=
11170 |
|
9)11170 |
6)390 |
|
|
35)
8884.2 |
|
|
36)
4204.2 |
|
|
37)
4724.2 |
|
|
38)
564.2 |
|
|
39)
7844.2 |
|
Об=11170 |
Об=26611 |
|
|
Ск=26611 |
|
Счет
№ 76/3 «Расчеты по причитающимся
дивидендам и другим доходам» |
|
Д |
К |
|
Сн=0 |
|
|
60)20000 |
61)20000 |
|
64)11800 |
|
|
Об=31800 |
Об=20000 |
|
Ск=11800 |
|
|
Счет
№ 90 «Продажи», субсчет «Выручка от
реализации» |
|
Д |
К |
|
|
Сн=0 |
|
55)
54256.47 |
54)118000 |
|
56)18000 |
|
|
67)
45743.53 |
|
|
Об=118000 |
Об=118000 |
|
|
Ск=0 |
|
|
Счет
№ 02 «Амортизация основных средств» |
|
Д |
К |
|
|
Сн=90170 |
|
15)
54102 |
17)851 |
|
|
18)621 |
|
|
19)8170 |
|
|
20)4170 |
|
|
21)6170 |
|
|
66)500 |
|
Об=54102 |
Об=20482 |
|
|
Ск=56550 |
|
Счет
№ 19 «НДС по приобретенным ценностям» |
|
Д |
К |
|
Сн=0 |
|
|
2)
5430.6 |
8)
5430.6 |
|
23)9000 |
24)9000 |
|
43)9900 |
45)9900 |
|
Об=24330.6 |
Об=24330.6 |
|
Ск=0 |
|
|
Счет
№20.02 «прямые затраты по производству
емкости для жидкого топлива» |
|
Д |
К |
|
Сн=4000 |
|
|
18)621 |
57)
84490.83 |
|
27)12170 |
|
|
30)16170 |
|
|
36)
4204.2 |
|
|
50)
22874.944 |
|
|
52)
24450.688 |
|
|
Об=80490.83 |
Об=84490.83 |
|
Ск=0 |
|
|
Счет
№ 43 «Готовая продукция» |
|
Д |
К |
|
Сн
= 20170 |
|
|
53)
127642.17 |
55)
54256.47 |
|
57)
84490.83 |
|
|
Об=212133 |
Об=54256.47 |
|
Ск=178046.53 |
|
|
Счет
№ 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками» |
|
Д |
К |
|
|
Сн=6170 |
|
3)
35600,6 |
43)9900 |
|
25)59000 |
1)30170 |
|
44)64900 |
2)
5430,6 |
|
|
22)50000 |
|
|
23)9000 |
|
|
40)30000 |
|
|
41)15000 |
|
|
42)10000 |
|
Об=159500.6 |
Об=159500.6 |
|
|
Ск=6170 |
|
Счет
№ 67 «расчеты по долгосрочным кредитам
и займам» |
|
Д |
К |
|
|
Сн=0 |
|
|
62)200 |
|
Об=0 |
Об=200 |
|
|
Ск=200 |
|
Счет
№ 68/2 расчеты по налогам и сборам»,
субсчет «НДС» |
|
Д |
К |
|
|
Сн=1500 |
|
8)
5430,6 |
12)10830,6 |
|
24)9000 |
56)18000 |
|
45)9900 |
65)1800 |
|
Об=24330.6 |
Об=30630.6 |
|
|
Ск=7800 |
|
Счет
№ 70 «Расчеты с персоналом по оплате
труда» |
|
Д |
К |
|
|
Сн=30170 |
|
5)195 |
4)1500 |
|
|
29)34170 |
|
34)13110,5 |
30)16170 |
|
63)95000 |
31)18170 |
|
|
32)2170 |
|
|
33)30170 |
|
Об=108305.5 |
Об=102350 |
|
|
Ск=24214.5 |
|
Счет
№80 «Уставной капитал» |
|
Д |
К |
|
|
Сн=3000000 |
|
Об=0 |
Об=0 |
|
|
Ск=3000000 |
|
Счет
№ 91 «Прочие доходы и расходы» |
|
Д |
К |
|
|
Сн=0 |
|
12)
10830.6 |
11)71000.6 |
|
16)
36068 |
60)20000 |
|
65)1800 |
64)11800 |
|
66)500 |
|
|
62)200 |
|
|
68)
53402 |
|
|
Об=102800.6 |
Об=102800.6 |
|
|
Ск=0 |
|
Счет
№ 99 «Прибыли и убытки» |
|
Д |
К |
|
|
Сн=
10170 |
|
70)
89486.42 |
67)
45743.53 |
|
69)
19829.11 |
68)
53402 |
|
Об=109315.53 |
Об=99145.53 |
|
|
Ск=0 |
|
