Задание 1

№ п.п.

Наименование имущества и

источников его образования

Единица измерения

Вариант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Уставный капитал

т.р.

1800

360

2160

2430

1080

2340

900

1440

1260

3600

2

Задолженность поставщикам за материалы

т.р.

630

126

756

850,5

378

819

315

504

441

1260

3

Задолженность по налогу на прибыль

т.р.

57

11,4

68,4

76,95

34,2

74,1

28,5

45,6

39,9

114

4

Запасы продуктов питания в гостиницы «Турист»

т.р.

120

24

144

162

72

156

60

96

84

240

5

Здание гостиницы «Турист»

т.р.

2500

500

3000

3375

1500

3250

1250

2000

1750

5000

6

Задолженность ООО «Конгресс» по аренде конференц-зала в гостинице

т.р.

10

2

12

13,5

6

13

5

8

7

20

7

Денежные средства на расчетном счете

т.р.

240

48

288

324

144

312

120

192

168

480

8

Добавочный капитал

т.р.

100

20

120

135

60

130

50

80

70

200

9

Расходы по подписке на журнала «Саквояж» (на полугодие)

т.р.

5

1

6

6,75

3

6,5

2,5

4

3,5

10

10

Расходы на освоение новых видов туристских направлений

т.р.

68

13,6

81,6

91,8

40,8

88,4

34

54,4

47,6

136

11

Автобус «FORD»

т.р.

1200

240

1440

1620

720

1560

600

960

840

2400

12

Задолженность по кредиту банку сроком на 5 лет

т.р.

1800

360

216G

2430

1080

2340

900

1440

1260

3600

13

Покупка акций гостиницы «Radisson»

т.р.

1100

220

1320

1485

660

1430

550

880

770

2200

14

Денежные средства в кассе организации

т.р.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Кемпинг

т.р.

800

160

960

1080

480

1040

400

640

560

1600

16

Здание офиса ОАО «Турист»

т.р.

1350

270

1620

1822,5

810

1755

675

1080

945

2700

17

Оргтехника

т.р.

120

24

144

162

72

156

60

96

84

240

18

Задолженность по взносам в Пенсионный фонд РФ

т.р.

72

14,4

86,4

97,2

43,2

93,6

36

57,6

50,4

144

19

Задолженность Петрова А.А. по уплате за выдачу виз туристам

т.р.

6

1,2

7,2

8,1

3,6

7,8

3

4,8

4,2

12

20

Здание ресторана, находящееся на консервации

т.р.

2100

420

2520

2835

1260

2730

1050

1680

1470

4200

21

Заем полученный от ЗАО «Раздолье» сроком на один год

т.р.

700

140

840

945

420

910

350

560

490

1400

22

Аванс, перечисленный ЗАО «ГИД» по сопровождению туристов

т.р.

35

7

42

47,25

21

45,5

17,5

28

24,5

70

23

Задолженность по оплате труда сотрудникам гостиницы

т.р.

640

128

768

864

384

832

320

512

448

1280

24

Задолженность по взносам в Фонд социального страхования

т.р.

10

2

12

13,5

6

13

5

8

7

20

25

Получен от ООО « Автом о б ил ист» легковой автомобиль «К1А» (доходы будущих периодов)

т.р.

800

160

960

1080

480

1040

400

640

560

1600

26

Нераспределенная прибыль

т.р.

3100

620

3720

4185

1860

4030

1550

2480

2170

6200

27

Сувениры,

приобретенные для продажи туристам

т.р.

55

11

66

74,25

33

71,5

27,5

44

38,5

110

28

Резерв на оплату отпусков рабочим

т.р.

105

21

126

141,75

63

136,5

52,5

84

73,5

210

29

Зарегистрирована торговая марка «Турист»

т.р.

100

20

120

135

60

130

50

80

70

200

30

Товары, принятые на

ответственное

хранение

т.р.

37

7,4

44,4

49,95

22,2

48,1

18,5

29,6

25,9

74

АКТИВ

Код показателя

Сумма, тыс. руб.

1

2

3

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

Основные средства

120

Незавершенное строительство

130

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

Отложенные финансовые активы

145

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве

213

готовая продукция и товары для перепродажи

214

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

в том числе покупатели и заказчики

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

в том числе покупатели и заказчики

241

Краткосрочные финансовые вложения

250

Денежные средства

260

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

БАЛАНС

300

ПАССИВ

Код показателя

Сумма, тыс.руб.

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Добавочный капитал

420

Резервный капитал

430

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными

документами

432

Целевое финансирование

450

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

ИТОГО по разделу III

490

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

Кредиторская задолженность

620

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

задолженность перед персоналом организации

622

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

задолженность по налогам и сборам

624

прочие кредиторы

625

Задолженность перед участниками (учредителям) по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

БАЛАНС

700

№ п.п.

Наименование хозяйственной операции

Ва

риант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Акцептован счет ООО «КанцМир» за поступившие материалы

7,5

1,5

9

10,13

4,5

9,75

3,75

6

5,25

15

2

Предоставлен авансовый отчет Петровым А.А.

4,2

0,84

5,04

5,67

2,52

5,46

2,1

3,36

2,94

8,4

3

Произведен расчет с ООО «Конгресс» за аренду конференц-зала в гостинице

10

2

12

13,5

6

13

5

8

7

20

4

Начислена амортизация основных средств

41,3

8,26

49,56

55,76

24,78

53,69

20,65

33,04

28,91

82,6

5

Списаны часть расходов по подписке на журнал «Саквояж»

?

?

?

?

?

?

?

9

?

?

6

Поступили от ООО «Кирпич» строительные материалы на строительство ресторана

86

17,2

103,2

116,1

51,6

111,8

43

68,8

60,2

172

7

Выплачен по банковскому кредиту: - основной долг;

проценты за пользование кредитом

30

26

6

5,2

36

31,2

40,5

35,1

18

15,6

39

33,8

15

13

24

20,8

21

18,2

60

52

8

Выставлен счет ЗАО «ГИД» по сопровождению туристов

35

7

42

47,25

21

45,5

17,5

28

24,5

70

9

Начислена заработная плата:

- АУП организации

- основному персоналу организации

240

530

48

106

288

636

324

715,5

144

318

312

689

120

265

192

424

168

371

480 1060

10

Произведены отчисления в фонды социального страхования:

- ПФР (26 %)

- АУП организации

- основному персоналу организации -ФМС (3,1 %)

- АУП организации

- основному персоналу организации

- ФСС (2,9 %)

- АУП организации

- основному персоналу организации

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

11

Поступила на расчетный счет выручка от продажи турпутевок ОАО «Алмаз»

941

188,2

1129,2

1270,4

564,6

1223,3

470,5

752,8

658,7

1882

12

Погашена задолженность по

72

14,4

86,4

97,2

43,2

93,6

36

57,6

50,4

144