2.6.1. Сбыт продукции по проекту-ш

Гарантированный объем сбыта шихты составляет 140 т/сутки. Из них 90 тонн шихты в сутки предполагается реализовывать стекольному заводу «Клин-стеклотара» по цене 1900 руб./т. Остальные 50 тонн шихты в сутки будут использоваться для производства продукции самим ОАО «Медстекло».

2.6.2. Сбыт продукции по проекту-а

В настоящее время наблюдается рост выпуска лекарственных препаратов в жидкой, готовой к употреблению, форме с расфасовкой их в ампулы шприцевого наполнения, обеспечивающие точность и технологичность дозировки лекарственных препаратов. В настоящее время рынок почти на 90% заполнен препаратами в ампулах шприцевого наполнения импортного производства. Потребность фармацевтических предприятий в ампулах шприцевого наполнения различной вместимости определена в 1,7 млрд. штук ежегодно.

3. Финансовый план

3.1.1. Источники и направления финансирования проекта-ш

Общая стоимость проекта составляет 59 625 000 руб. Предполагается привлечение кредитных средств со стороны банка в размере общей стоимости проекта – 59 625 000 руб. Обеспечением кредита является залог имущества ОАО «Медстекло». Срок пользования кредитом, начиная с момента получения до полного погашения, – 3 года. Процентная ставка по кредиту составляет 25% годовых. Погашение заемных средств и начисленных процентов производится равномерно 1 раз в 3 месяца, с момента получения кредита.

Использование инвестиций:

33 247 000 руб. – приобретение оборудования:

• бункеры;

• дозировочно-весовое оборудование;

• магнитные сепараторы;

• элеваторы;

• конвейеры;

• дробилки;

• шнековые конвейеры и питатели;

• сушильный барабан;

• пневма- и вакуум системы транспортировки материалов.

22 682 000 руб. – монтажно-строительные работы:

• земляные и фундаментные работы;

• возведение колонн;

• возведение перекрытий;

• возведение стен и кровли;

• установка галереи;

• установка бункеров.

3 696 000 руб. – обучение персонала, шефмонтаж и наладка оборудования, подготовка проекта.

3.1.2. Источники и направления финансирования проекта-а

Общая стоимость проекта составляет 62 000 000 руб. Предполагается привлечение кредитных средств со стороны банка в размере общей стоимости проекта – 62 000 000 руб. Обеспечением кредита является залог имущества ОАО «Медстекло». Срок пользования кредитом, начиная с момента получения до полного погашения, – 3 года. Процентная ставка по кредиту составляет 25 % годовых. Погашение заемных средств и начисленных процентов производится равномерно 1 раз в 3 месяца, с момента получения кредита.

3.2.1. Данные, используемые для расчета эффективности проекта-ш

Расчет проводился с учетом инфляции: темп роста цен на готовую продукцию - 12% в год; темп роста цен на сырье, энергию и перевозки - 15% в год. Ставка дисконтирования – 25% в год. Норма амортизации по остаточной стоимости – 12% в год. Выпуск готовой продукции предполагается начать через два месяца с момента начала реализации проекта.

Налоги

Название налога	База	Период	Ставка
Единый социальный налог	Зарплата	Месяц	35.6 %
Налог на прибыль	Прибыль	Квартал	24 %
Налог на имущество	Имущество	Квартал	2 %
Налог на польз. автодорог	Объем продаж	Месяц	1 %

Планируемый объём поставок готовой продукции

Продукт/Вариант	Ед. изм.	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год
Шихта	т.	42 840,00	51 240,00	51 100,00	51 100,00	51 100,00

Цена готовой продукции

Продукт/Вариант	Ед. изм.	Цена(руб.)
Шихта	т.	1 900,00

Затраты на сырье и энергию

Наименование	Ед. изм.	(руб.)
Шихта	т.	1 170,00

Затраты по заработной плате

Должность	Кол-во	Зарплата (руб.)	Платежи
Оператор	6	6 000,00	Ежемесячно, весь период пр-ва
Слесарь	5	3 000,00	Ежемесячно, весь период пр-ва

Всего : 11 чел.; 51 000,00 руб.