справочные данные
.docСправочные данные по организации «Селена»
Общество с ограниченной ответственностью «Селена» имеет два основных цеха: №1 - механический и №2 - сборный, а также один вспомогательный цех – ремонтно-механический. В основных цехах вырабатываются два вида продукции - А и Б. Вспомогательный цех выполняет ремонт оборудования механического цеха (заказ № 301) и сборочного цеха (заказ « 302)
СОСТОЯНИЕ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ООО «Селена»
на 1 декабря 2011 г.
|
Номер счета |
Активы и обязательства
|
Сумма, Руб. |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
Основные средства |
3736650 |
|
02 |
Амортизация основных средств |
2205770 |
|
04 |
Нематериальные активы |
144725 |
|
05 |
Амортизация НМА |
19400 |
|
10 |
Материалы |
1397500 |
|
16 |
Отклонение в стоимости материальных ценностей |
71000 |
|
19
19/3 19/4 |
НДС по приобретенным ценностям – ИТОГО в том числе: -НДС по приобретенных МПЗ -НДС по транспортным расходам |
239914
203714 36200 |
|
20 |
Основное производство – ВСЕГО В том числе изделие А |
33090 33090 |
|
43 |
Готовая продукция |
198800 |
|
50 |
Касса |
7300 |
|
51 |
Расчетные счета |
344919 |
|
58/1 |
Финансовые вложения (долгосрочные) |
140000 |
|
60/1 |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками |
843104 |
|
62/1 62/2 |
Расчеты с покупателями и заказчиками Расчеты по авансам полученным |
327970 236700 |
|
66 |
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам |
679870 |
|
68
68/1 68/2 68/3 68/4
|
Расчеты по налогам и сборам – ВСЕГО В том числе: НДС Налог на прибыль Налог на доходы физических лиц Налог на пользователей автомобильных дорог |
162286
110400 24000 12200 15686 |
|
69
69/1-1 69/1-2 69/2 69/3-1 69/3-2 |
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению ВСЕГО,в том числе: Фонд социального страхования Страховые платежи от несчастных случаев и профессиональных заболеваний Пенсионный фонд Федеральный фонд обязательного мед страхования Территориальный фонд обязательного страхования |
51700
3096 2622
40738 295 4949 |
|
70 |
Расчеты с персоналом по оплате труда |
213475 |
|
71 |
Расчеты с подотчетными лицами |
4300 |
|
73 |
Расчеты с персоналом по прочим операциям |
128000 |
|
76/1 76/2 |
Расчеты с разными дебиторами Расчеты с разными кредиторами |
30000 28726 |
|
80 |
Уставный капитал |
524800 |
|
82 |
Резервный капитал |
92700 |
|
83 |
Добавочный капитал |
925524 |
|
84
84/3 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) -ВСЕГО в том числе: Нераспределенная прибыль в использовании |
442176
442176
|
|
90/1 90/2 90/3 90/6 90/7 90/9
|
Выручка Себестоимость НДС Общехозяйственные расходы Расходы на продажу Прибыль/ убыток от продаж (прибыль) |
9150800 6071217 1525133 503927 181400 869123 |
|
91/1 91/2 91/9 |
Прочие доходы Прочие расходы Сальдо прочих доходов и расходов |
250760 427220 176460 |
|
97 |
Расходы будущих периодов |
3600 |
|
98 |
Доходы будущих периодов |
20000 |
|
99 |
Прибыль и убытки (прибыль) |
361537 |
Сальдо на начало года и обороты за январь- ноябрь 2011 г.
по счетам синтетического учета (выписки из Главной книги).
|
Номер счета |
Активы и обязательства |
Сальдо на начало года |
Оборот за январь-ноябрь |
||
|
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
01 |
Основные средства |
3038620 |
|
975000 |
276970 |
|
02 |
Амортизация основных средств |
|
2030070 |
275000 |
450700 |
|
04 |
Нематериальные активы |
85000 |
|
60000 |
275 |
|
05 |
Амортизация НМА |
|
10000 |
|
9400 |
|
08
08/3 08/4 08/5 |
Вложения во внебюджетные активы- ВСЕГО В том числе: Строительство объектов основных средств Приобретение объектов основных средств Приобретение нематериальных активов |
|
|
1035000
701000 274000 60000 |
1035000
701000 274000 60000 |
|
10 |
Материалы |
832500 |
|
2100070 |
1535070 |
|
15 |
Заготовление и приобретение материальных ценностей |
|
|
2150170 |
2150170 |
|
16 |
Отклонение в стоимости материальных ценностей |
110000 |
|
121000 |
160000 |
|
19
19/1 19/2 19/3 19/4 |
НДС по приобретенным ценностям – ВСЕГО в том числе : -НДС по приобретении основным средствам - НДС по приобретению НМА - НДС по приобретенным МПЗ - НДС по транспортным расходам |
138680
138680 |
|
669234
191000 12000 430034 36200 |
568000
191000 12000 365000 |
|
20 |
Основное производство – ВСЕГО в том числе продукция А |
75720 75720 |
|
6102837 |
6145467 |
|
23 |
Вспомогательные производства |
|
|
390000 |
390000 |
|
25 |
Общепроизводственные расходы |
|
|
1960728 |
1960728 |
|
26 |
Общехозяйственные расходы |
|
|
503927 |
503927 |
|
28 |
Брак в производстве |
|
|
26150 |
26150 |
|
40 |
Выпуск продукции (работ,услуг) |
|
|
6119317 |
6119317 |
|
43 |
Готовая продукция |
150700 |
|
6674000 |
6674000 |
|
44 44/1 |
Расходы на продажу – ВСЕГО в том числе: Коммерческие расходы |
|
|
181400 181400 |
181400 181400
|
|
50 |
Касса |
5150 |
|
3474464 |
3472314 |
|
51 |
Расчетные счета |
660300 |
|
10774590 |
11089971 |
|
58
58/1 |
Финансовые вложения– ВСЕГО в том числе: Долгосрочные расходы |
|
|
14000
14000 |
|
|
60
60/1 60/2 |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками – ВСЕГО в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками Расчеты по авансам выданным |
|
452900
452900 |
4750463
3408000 1342463 |
5140667
3798204 1342463 |
|
62
62/1 62/2 |
Расчеты с покупателями и заказчиками – ВСЕГО в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Расчеты по авансам полученным |
277000
277000 |
|
11974677
9150800
|
12160407
9099830 |
|
66 |
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам |
|
370000 |
980340 |
1290210 |
|
68
68/1 68/2 68/3 68/4
68/5 |
Расчеты по налогам и сборам – ВСЕГО В том числе: НДС Налог на прибыль Налог на доходы физических лиц Налог на пользователей автомобильных дорог Налог на имущество |
|
79800
20105 28609 16500 14586
|
2322033
1464190 335735 402185 75157
44766 |
2404519
1554485 331126 397885 76257
44766 |
|
69
69/1-1 69/1-2
69/2 69/3-1 69/3-2 |
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению ВСЕГО, в том числе: Фонд социального страхования Страховые платежи от несчастных случаев и профессиональных заболеваний Пенсионный фонд Федеральный фонд обязательного мед страхования Территориальный фонд обязательного страхования |
|
44200
4720 2130
33090 240 4020 |
1146724
125071 55059
856476 6117 104001 |
1154224
123447 55551
864124 6172 104930 |
|
70 |
Расчеты с персоналом по оплате труда |
|
169900 |
3606525 |
3650100 |
|
71 |
Расчеты с подотчетными лицами |
6200 |
|
131600 |
133500 |
|
73 |
Расчеты с персоналом по прочим операциям |
|
|
128000 |
|
|
76
76/1 76/2 |
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
Расчеты с разными дебиторами Расчеты с разными кредиторами |
30000 30000 |
17800
17800
|
458044
181060 276984
|
468970
181060 287910 |
|
80 |
Уставный капитал |
|
524800 |
|
|
|
82 |
Резервный капитал |
|
92700 |
|
|
|
83 |
Добавочный капитал |
|
925524 |
|
|
|
84
84/1
84/2
84/3 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) -ВСЕГО в том числе: Прибыль подлежащая распределению Нераспределенная прибыль в обращении Нераспределенная прибыль в использовании |
|
692176
250000
-
442176 |
250000
250000
- |
|
|
90 90/1 90/2 90/3 90/6 90/7 90/9
|
Продажи-ВСЕГО в том числе: Выручка Себестоимость НДС Общехозяйственные расходы Расходы на продажу Прибыль/ убыток от продаж (прибыль) |
|
|
9150800
6071217 1525133 503927 181400 869123 |
9150800 9150800 |
|
91
91/1 91/2 91/9 |
Прочие доходы и расходы- ВСЕГО в том числе: Прочие доходы Прочие расходы Сальдо прочих доходов и расходов |
|
|
427220
427220 |
427220 250760
176460 |
|
97 |
Расходы будущих периодов |
|
|
3600 |
|
|
98 |
Доходы будущих периодов |
|
|
|
20000 |
|
99 |
Прибыль и убытки (прибыль) |
|
|
507586 |
869123 |
|
|
ИТОГО: |
5409870 |
5409870 |
79570499 |
79570499 |