3. Производство

Для реализации проекта учредитель выделяет в аренду или продаст лесопильную раму Р-63М и околорамное оборудование ОРО (400 тыс. рублей) и помещение (70 тыс. рублей). Для транспортировки сырья и готовой продукции предусмотрено приобретение подержанного автомобиля Камаз с гидроманипулятором типа «Фискарс» (стоимостью 130 тыс. руб.). Чтобы развернуть производство, нужны оборотные средства (покупка сырья, ГСМ и фонд оплаты труда на период освоения производства) в сумме - 300 тыс. рублей. Всего требуется 900 тыс. рублей.

Кадры для нового предприятия предполагается набрать из числа специалистов (водителей, трактористов и вальщиков леса) уволенных из Щелковского лесокомбината. Обучение и повышение квалификации кадров планируется организовать на производстве с приглашением высококвалифицированных специалистов ВИПКЛХ на договорных началах.

Работа предприятия в одну смену: с 8 –00 до 17-00 часов,

с перерывом на обед с 12-00 до 13-00 часов.

Основные показатели работы и смета затрат на производство приведены в таблицах 1 и 3.

Таблица 1 - Основные показатели работы предприятия

Показатели и единицы измерения	Проект
1 Годовой объем производства, тыс. кбм . 20 кбм в смену * 1 см * 250 дней		5
2 Выручка от реализации продукции (РП), млн. руб.		9
3 Затраты (себестоимость реализованной продукции), млн. руб. см. табл. 3		7,5
4 Прибыль от реализации ТП, млн. руб. (п.3 – п. 4)		1,5
5 Численность ППП, чел.		5
6 в т. ч. рабочих		3
7 Годовой фонд оплаты труда, млн. руб.		0,5
8 Стоимость ОПП фондов, млн. руб.		0,6

Годовой объем производства = сменная производительность ведущего механизма * кол-во смен * дней работы

4 Организационный план

Управление. Руководитель предприятия: директор - Семенов А. П.

Личные сведения о руководителе: возраст – 22 года,

образование: незаконченное высшее – учится на 5 курсе МГУЛ.

Специальность: инженер – механик деревообработки.

Опыт работы в отрасли – 4 года мастер леса, потомственный лесовод.

Имеет 2-х комнатную квартиру, гараж, легковой автомобиль ВАЗ-2106, дачу.

Личный капитал –40 000рублей.

Состояние здоровья – отменное, энергичен, уверен в себе, занимается спортом, ведет здоровый образ жизни, не курит. Увлекается моделированием.

Организационная структура управления

ООО «Пиломатериалы хвойные»

Директор

		Главный бухгалтер
				водитель
Рамщики

Распределение обязанностей:

Директор Семенов А.П.–

оклад 10000 руб. в месяц

Организует всю работу предприятия;

Несет полную ответственность за его состояние;

Представляет предприятие во всех учреждениях;

Заключает договора;

Распоряжается имуществом предприятия;

Занимается поиском поставщиков и клиентов;

Издает приказы и распоряжения по предприятию;

Открывает в банках счета предприятия

Главный бухгалтер Волков Иван Иванович –

оклад 9000 рублей в месяц

Ведет все бухгалтерские операции;

Осуществляет учет движения средств предприятия и хозяйственных операций;

Определяет результаты финансово-хозяйственной деятельности;

Производит расчеты с заказчиками и поставщиками;

Совмещает обязанности кассира и работника по кадрам.

Водитель Петров Николай Владимирович –

зарплата 4000 рублей в месяц + 0,3% реализации

По заданию директора осуществляет транспортные работы;

Осуществляет по графику техническое обслуживание и текущий ремонт автомобиля;

Совмещает обязанности экспедитора.

Рамщики –

оплата труда сдельно премиальная –

(0,5% реализации + 2 % за 1 % перевыполнения плана)

Осуществляют наладку и управление работой пилорамы ;

Проводят техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования по графику.

Для качественного решения вопросов создания и управления создаваемым предприятием есть договоренность об оказании помощи со стороны «Комитета содействия малому бизнесу» при Центре занятости населения. Они же обещали поддержку в получении кредита на льготных условиях (как молодому специалисту). Услуги юриста, страхового агента, аудита, маркетолога, консалтинговых фирм при необходимости будут удовлетворяться по договорам нештатными специалистами.

5. Инвестиционный план

Для нормального функционирования ООО «Пиломатериалы хвойные» рассчитывает осуществить инвестирование проекта и нуждается в кредите на сумму 900 тыс. руб.:

На приобретение оборудования в сумме 400 тыс. руб.

Приобретение помещения - 70 тыс. руб.

Покупку подержанного автомобиля - 130 тыс. руб

Создание оборотных средств (на закупку сырья и материалов, выплату работникам зарплаты на период освоения производства, маркетинг и т.п.) - 300 тыс. руб

В «Комитете содействия малому бизнесу» предлагается взять инвестиционный коммерческий кредит сроком на 1 год по льготной ставке -12 % годовых и возвратом долга и процентов до конца года по графику (см. табл. 3) по мере получения предприятием средств от реализации продукции.

Таблица 3 – График финансирования проекта и возврата кредита

Наименование операций	Объемы по месяцам года, тыс. рублей
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Получение кредита	900
Возврат кредита								300		300		300
Выплата процентов								21		27		33