Оборотно-сальдовая ведомость за декабрь 2013 года

Номер счета

Сальдо на 01.12.2013г.

Обороты за декабрь 2013г.

Сальдо на 31.12.2013г.

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

01

820760

62940

02

18352

52340

04

-

-

05

-

6120

08

181240

181240

10

847520

900100

19

171240

192152

20

3941350

3718290

23

125400

125400

26

1258600

1258600

41

-

-

43

3718290

3810450

50

195600

181450

51

4125650

3718650

58.1

-

-

58.2

-

-

60

923400

1151400

62

3921450

3429840

66

-

-

67

-

-

68.1

327800

343400

68.2

34150

143280

68.3

482600

530450

68.4

-

23950

69.1

-

28710

69.2

-

272450

69.3

-

59840

70

847600

923950

75

-

-

76

-

172500

80

-

-

81

-

-

82

-

-

83

-

-

84

-

527800

96

-

62700

98

-

63000

Итого

21941002

21941002

на

20

г.

Коды

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация

ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

по ОКЕИ

На

На 31 декабря

На 31 декабря

Пояснения

Наименование показателя

20

г.

20

г.

20

г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

Результаты исследований и разработок

Нематериальные поисковые активы

Материальные поисковые активы

Основные средства

Доходные вложения в материальные ценности

Финансовые вложения

Отложенные налоговые активы

Прочие внеоборотные активы

Итого по разделу I

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

Дебиторская задолженность

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

Денежные средства и денежные эквиваленты

Прочие оборотные активы

Итого по разделу II

БАЛАНС

На

На 31 декабря

На 31 декабря

Пояснения

Наименование показателя

20

г.

20

г.

20

г.

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

Собственные акции, выкупленные у акционеров

(

)

(

)

(

)

Переоценка внеоборотных активов

Добавочный капитал (без переоценки)

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Итого по разделу III

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

Отложенные налоговые обязательства

Оценочные обязательства

Прочие обязательства

Итого по разделу IV

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

Кредиторская задолженность

Доходы будущих периодов

Оценочные обязательства

Прочие обязательства

Итого по разделу V

БАЛАНС

Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

“

”

20

г.