04.12.20Х1

18. На основании Приходного кассового ордера №171 внесена в кассу работником ООО "Альфа" Киреевым М.И. оплата по счету-фактуре №272 от 25.11.20х1 г. в размере 24.000,00 руб., в т.ч. НДС 18%.

19. На основании Расходного кассового ордера №229 выданы из кассы Сидоровой О.Р. в возмещение перерасхода по авансовому отчету №111 денежные средства в размере 200,00 руб.

20. На основании объявления на взнос наличными №873 зачислена на расчетный №1 выданная из кассы по Расходному кассовому ордеру №230 сумма превышения лимита кассового остатка денежных средств, образовавшаяся в кассе 04.12.20х1 г.

21. На основании платежного поручения №891 перечислены с расчетного счета №1 ФАКБ "Центральное ОВК" проценты по кредитному договору от 03.11.20х1 г. №652-41 [см. ХО 9/3].

22. На основании платежного поручения №892 перечислена с расчетного счета №1 ООО "Колос" оплата по договору купли-продажи акций от 03.12.20х1 г. [см. ХО 3/2].

23. На основании поручения на покупку валюты №32 перечислены с расчетного счета №2 ФАКБ "Внешторгбанк" денежные средства на приобретение 12.000,00 EUR по рыночному курсу 34,50 руб. за 1 EUR для расчетов по внешнеторговому контракту от 15.11.20х1 г. №826/52031804/00026.

24. На основании платежного поручения №893 перечислена с расчетного счета №1 ЗАО "Балтийский берег" предварительная оплата по договору поставки от 24.11.20х1 г. №11/52 в размере 25.000,00 руб., в т.ч. НДС 18%.

25. На основании платежного поручения №894 перечислена с кредитного счета в ФАКБ "Центральное ОВК" (кредитный договор от 02.12.20х1 г. №652-43) ООО "Торговое оборудование" предварительная оплата по счету №328 от 30.12.20х1 г. в размере 100.000,00 руб., в т.ч. НДС 18%.

26. На основании платежного поручения №895 перечислена со специального бюджетного счета (уведомление о бюджетных ассигнованиях №4832-БП-2 от 24.11.20х1 г.) ОАО "ЭнергоМаш" предварительная оплата по договору поставки от 27.11.20х1 г. №А069-758 в размере 240.000,00 руб., в т.ч. НДС 18%.

05.12.20Х1

27. На основании Приходного кассового ордера №172 внесены в кассу выданные с расчетного счета №1 по чеку АГ 585626 на выплату заработной платы за ноябрь 20х1 г. и депонированных сумм денежные средства в размере 359.050,00 руб.

28. На основании Расходного кассового ордера №231 выданы из кассы по личному заявлению Семеновой О.Б. на административно-хозяйственные расходы денежные средства в размере 3.600,00 руб.

29. На основании Расходных кассовых ордеров №№232, 233 выданы из кассы по платежным ведомостям №№106, 107, 108, 109, 110 работникам в счет окончательного расчета заработная плата за ноябрь 20х1 г. и депонированные суммы в размере 339.700,00 руб.

Справочно:

Платежная ведомость	Структурное подразделение	Сумма по ведомости, руб.
		К выдаче	Фактически выдано
106	АУП	35.710,00	27.110,00
107	Административные подразделения	89.726,00	87.226,00
108	Производственные подразделения	193.256,00	190.756,00
109	Прочие подразделения	27.608,00	26.108,00
110	Депоненты	12.750,00	8.500,00
Всего:		359.050,00	339.700,00

30. На основании Платежных поручений №№ 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903 перечислены с расчетного счета №1 суммы НДФЛ в размере 52.140,00 руб., ЕСН в федеральный бюджет – 70.560,00 руб., ЕСН в ФСС – 20.160,00 руб., ЕСН в ФФОМС – 1.008,00 руб., ЕСН в ТФОМС – 17.136,00 руб., страховые взносы на финансирование страховой части трудовой пенсии – 55.440,00 руб., страховые взносы на финансирование накопительной части трудовой пенсии – 15.120,00 руб., страховые взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 7.560,00 руб.

Справочно:

Банк получателя: ГРКЦ Банка России по Астраханской области, БИК 041203001

Получатель: УФК Минфина РФ по Астраханской области, ИМНС РФ по Ленинскому району г. Астрахани, ИНН 3016000001, КПП 301601001, счет 40101810400000010009.

Код бюджетной классификации: НДФЛ – 1010202

31. На основании платежного поручения №904 перечислено с расчетного счета №1 ГУП "Нейтрон" оплата по счету-фактуре №451 от 24.11.20х1 г. в размере 7.670,00 руб., в т.ч. НДС 18%.

32. На основании платежных поручений №905, 906, 907 перечислены Астраханской таможне с расчетного счета №2 таможенные сборы в рублях; с текущего валютного счета №1 таможенная пошлина и таможенные сборы в USD за таможенное оформление груза, экспортируемого по внешнеторговому контракту от 21.11.20х1 г. №840/52031804/00027. Отражена курсовая разница [см. ХО 8/1].

33. На основании банковских документов зачислена на текущий валютный счет №2 купленная банком валюта в размере 12.000,00 EUR; списано с текущего валютного счета №2 комиссионное вознаграждение банку за услуги по покупке валюты в размере 100 EUR. Отражена курсовая разница.