6 Економічна оцінка впровадження аск цвр

Метою впровадження системи АСК ЦВР на вантажній станції є зменшення експлуатаційних витрат та збільшення продуктивності праці.

До експлуатаційних витрат відносять: витрати на заробітну плату, відрахування на соціальне страхування, витрати на матеріали, паливо, електроенергію, амортизаційні відрахування, ремонтні витрати та інші витрати, які не можна віднести до жодних з перелічених.

Продуктивність праці є основним показником, який характеризує ефективність використання трудових ресурсів. Для підвищення продуктивності праці кожен рік розробляють заходи, які спрямовані на зниження чисельності експлуатаційного штату працівників на існуючий обсяг робіт, скорочення норми часу на виконання заданого обсягу робіт, збільшення річних обсягів робіт та інші.

6.1 Прогнозування обсягів перевезень для надання економічної оцінки

До вантажних поїздів, які враховують при визначені витрат відносять транзитні поїзди з переробкою, транзитні поїзди без переробки зі зміною локомотива та локомотивних бригад, збірні та транзитні поїзди зі зміною дожини та ваги.

Для надання прогнозної оцінки обсягів руху поїздів на наступні п’ять років застосовується метод екстраполяції на основі змінної середньої.

Процес прогнозування обсягів перевезень методом екстраполяції на основі змінної середньої передбачає наступну послідовність виконання операцій.

Проводимо згладжування фактичних значень часового ряду обсягів перевезеньза попередні п’ять роківна основі змінної середньої та будуємо графік згладжених значень.

Для одержаннязгладженого часового ряду (тренду) використовуємо принцип усередненняфактичнихзначень на основізмінноїсередньої. При прогнозуваннізастосовуємо метод найменших квадратів.

Згладжування на основі змінної середньої припускає послідовну розбивку фактичних значень (точок) часового ряду на окремі групи і визначення середніх значень для кожної групи. Усі групи повинні складатися з рівної непарної кількості фактичних значень часового ряду ( у даному разі – 3).

Угрупування фактичних значень у групи з трьох точок здійснюється послідовним переміщенням уздовж точок фактичного ряду від його початку із послідовним зміщенням на одну точку, у зв'язку з чим цей метод одержав назву змінної середньої. Загальна кількість груп буде дорівнювати загальній кількості точок фактичного ряду, що зменшено на одну одиницю.

Необхідно згладити фактичні значення ряду у₁, у₂, у₃, у₄, у₅. При згладжуванні по трьох точках весь ряд розбивається на групи, кожна з який включає три точки: (у₁, у₂, у₃); (у₂, у₃, у₄); (у₃, у₄, у₅).

Так, для перших трьох точок(у₁, у₂, у₃) розраховується згладжена середня ₂, для наступних (у₂, у₃, у₄) - тощо. Для згладжування за трьома точками застосовуэться формула:

, (6.1)

де - згладжене значення середньої точки для будь-якої групи з трьох точок фактичного ряду;

y_-1, у₀ , у₊₁ – фактичні значення лівої, середньої і правої точок будь-якої групи фактичного ряду.

Згладжені значення для першої і останньої крайніх точок фактичного ряду, визначаються за спеціальними формулами (3.2) та (3.3).

Для визначення середнього (згладженого) значення для першої точки з першої групи фактичного часового ряду використовується формула:

, (6.2)

де згладжене значення крайньої лівої точки фактичного ряду;

у_-1; у₀; у₊₁ – фактичні значення першої (крайньої лівої) групи з трьох точок фактичного ряду.

.

Для визначення середнього (згладженого) значення для останньої точки з останньої групи фактичного часового ряду використовується формула:

(6.3)

де - згладжене значення правої крайньої точки фактичного ряду;

у_-1; у₀; у₊₁ – значення останніх трьох точок фактичного ряду.

У таблиці 6.1 наведені показники фактичного обсягу руху поїздів за п’ять років та їх згладжування за трьома точками.

Таблиця 6.1 – Згладжування за трьома точками даних про фактичний обсяг руху поїздів за п’ять років

Показники	Позна- чення	Роки (t)
		2006	2007	2008	2009	2010
Фактичний обсяг поїздів без переробки		502	558	569	575	584
Згладжене значення за трьома точками		509	543	567	576	583

На рисунку 6.1 надані відповідні графіки фактичного ряду і згладжених значень за трьома точками для транзитних поздів міжнародного сполучення у напрямку Купянськ та Хар.-Сорт.

Рисунок 6.1 – Графік фактичного ряду та згладження значень за трьома точками.

Візуально проаналізувавши даний графік згладженого ряду бачимо, що він відповідає лінійній функції ().

Параметри обраної функції а₀, а₁визначаємо методом найменших квадратів, розв’язавши систему рівнянь:

(6.4)

Для зручності визначення а₀ і а₁ всі обчислення зводимо в таблицю 6.2.

Таблиця 6.2 - Допоміжнатаблиця для обчислення а₀ і а₁ для

Роки n	Кількість точок часового ряду (n)	ti	yi	(ti)2	yiti
2006 2007 2008 2009 2010	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	501 558 569 575 584	1 4 9 16 25	501 1116 1707 2300 2920
n=5	=5	=15	=2787	=55	=8544

Таким чином, система нормальних рівнянь набуває вигляду:

Для знаходження а₀ і а₁ перший рядок системи помножимо на (-3) і складемо обидва рядки системи:

________________

Отже, .

Знаючу , знаходимо :

Таким чином, .

Визначивши функцію, що характеризує темпи зміни показника та значення його параметрів, необхідно визначити ступінь вірогідності обраної функції з використанням кореляційного відношення

, (6.5)

де S²_зал– загальна дисперсія,

S²_зал^.- залишкова дисперсія,

, (6.6)

, (6.7)

де у_i–фактичні значення часового ряду;

- розрахункові значення часового ряду;

- середнє значення часового ряду;

n – кількість точок (значень) фактичного часового ряду;

р – кількість параметрів а_і, що входять до рівняння теоретичної кривої (р=0, 1, ...)

Величина R повинна мати завжди позитивне значення та знаходитись в інтервалі 0<R<1. Високий рівень якості обраної функції відповідає умові 0,7<R<1.

Для визначення загальної та остаточної дисперсії усі розрахунки доцільно звести в таблицю 6.3.

Таблиця 6.3 – Допоміжна таблиця для розрахунку загальної та залишкової дисперсії

Роки n	ti	yi							Примітки
2006 2007 2008 2009 2010	1 2 3 4 5	501 558 569 575 584	521 539 557 576 594	-20 19 12 -1 -10	400 361 144 1 100	557	-56 1 12 18 27	3136 1 144 324 729
n=5	15	2787			= 1006			=4334

Знайдемо ;

.

Тоді

Підставивши потрібні періоди у знайдену лінійну функцію можна спрогнозувати обсяги руху поїздів на запланований період. Таким чином обсяги складатимуть:

, поїзда

, поїзда

, поїзда

, поїзда

, поїзда

Оскільки результати і затрати різних років здійснення проекту приводяться до останнього року його життєвого циклу, тобто визначаються в майбутній вартості грошей, то коефіцієнт приведення визначається за формулою

, (6.8)

де Е – середня річна ставка комерційних банків за депозитними внесками (дисконтна ставка), в частках одиниці, Е = 0,2;

R – ставка, що враховує ступінь ризику здійснення проекту, в частках одиниці, R = 0,03;

І – річний рівень інфляції, що прогнозується на період здійснення проекту, І=0,06 ;

t_p– порядковий номер розрахункового року;

t_k – порядковий номер року, грошові потоки якого приводяться до розрахункового року, 5.

Результати розрахунку наведені у таблиці 6.4.