Приложение б

Наименование показателей

Месяцы

Показатели за квартал

1

2

3

Материалы

4009,18

4165,51

4365,31

12540,01

Прирост материалов

215,94

156,33

199,79

572,07

НЗП

4747,56

4925,35

5167,37

14840,28

Прирост НЗП

261,40

177,79

242,03

681,22

Готовая продукция

803,33

819,31

851,80

2474,44

Прирост готовой продукции

34,48

15,98

32,48

82,94

ИТОГО прирост запасов

511,83

350,09

474,31

1336,23

Плановая реализация

11650,10

12116,11

12721,91

36488,12

Закупки материалов

7383,54

7542,25

7997,65

22923,44

Зарплата производственного персонала

1194,60

1230,99

1299,64

3725,23

Всего прямых затрат

8578,13

8773,24

9297,29

26648,66

Наименование показателя

Месяцы

Показатели за квартал

1

2

3

1.Начальный запас

9048,25

9560,08

9910,17

28518,50

2.Затраты на производство:

9341,90

9539,84

10133,51

29015,26

Материалы

7383,54

7542,25

7997,65

22923,44

Зарплата ППП

1194,60

1230,99

1299,64

3725,23

Косвенные расходы

763,77

766,61

836,22

2366,60

3.Амортизация

357,05

357,05

357,05

1071,14

4.ИТОГО затрат

9698,95

9896,89

10490,56

30086,40

5.Конечный запас

9560,08

9910,17

10384,48

29854,72

6.Себестоимость продукции

9187,12

9546,80

10016,25

28750,18

Наименование показателей

Месяцы

Показатели за квартал

1

2

3

1.Реализация

11650,10

12116,11

12721,91

36488,12

2.Себестоимость продукции

9187,12

9546,80

10016,25

28750,18

3.Валовая прибыль

2462,98

2569,31

2705,66

7737,94

4.Другие расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

5.Прибыль

2462,98

2569,31

2705,66

7737,94

6.% за долгосрочный кредит

74,14

74,14

74,14

222,43

7.% за краткосрочный кредит

0,00

56,50

56,50

113,00

8.Прибыль к налогообложению

2388,83

2438,67

2575,02

7402,51

9.Налог на прибыль

573,32

585,28

618,00

1776,60

10.Прибыль нетто

1815,51

1853,39

1957,01

5625,91

11.Дивиденды

0,00

0,00

0,00

0,00

12.Прибыль предприятия

1815,51

1853,39

1957,01

5625,91

Наименования показателя

Месяцы

Показатели за квартал

1

2

3

1.Поступление средств

Реализация

11650,10

12116,11

12721,91

36488,12

Поступление в текущем месяце

8155,07

8481,27

8905,34

25541,68

Оплата дебиторской задолженности

3495,03

3634,83

3816,57

10946,44

ИТОГО поступлений

16349,04

11976,31

12540,17

40865,52

2.Расходы

Закупки материалов

7383,54

7542,25

7997,65

22923,44

Оплата в текущем месяце

3691,77

3771,13

3998,82

11461,72

Оплата кредиторской задолженности

9697,26

3691,77

3771,13

3998,82

Зарплата производственного персонала

1194,60

1230,99

1299,64

3725,23

Косвенные расходы

763,77

766,61

836,22

2366,60

Инвестиции

9136,75

0,00

0,00

9136,75

Налог на прибыль

573,32

585,28

618,00

1776,60

% за долгосрочный кредит

74,14

74,14

74,14

222,43

% за краткосрочный кредит

0,00

56,50

56,50

113,00

Дивиденды

0,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО расходов

25131,62

10176,41

10654,46

45962,48

3.Итоги

Поступление

16349,04

11976,31

12540,17

40865,52

Расходы

25131,62

10176,41

10654,46

45962,48

Денежные средства нетто

-8782,57

1799,90

1885,71

-5096,97

Начальный остаток денежных средств

1975,52

0,00

1799,90

1975,52

Конечный остаток денежных средств

-6807,05

1799,90

3685,61

3685,61

Потребность в кредитах

6807,05

0

0

6807,05