Определение собственного оборотного капитала_______________________________

Показатели

Код

показателя

в форме

№ 1

Сумма, тыс.руб.

Изменение, тыс.руб.(+, -)

Темп роста,%

1 год

2 год

3 год

2год/1год

3год/2год

3год/1год

2год/1год

3год/2год

3год/1год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Собственный капитал

2. Долгосрочные заемные средства

3. Внеоборотные активы

4. Собственный капитал, направленный на формирование внеоборотных активов

5. Собственный оборотный капитал

6. Оборотные активы

7. Краткосрочные обязательства

8. Собственный оборотный капитал

Показатели

Код

показателя

в форме

№ 1

Сумма, тыс.руб.

Изменение, тыс.руб.(+, -)

Темп роста,%

1 год

2 год

3 год

2год/1год

3год/2год

3год/1год

2год/1год

3год/2год

3год/1год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Наличие собственных оборотных средств

2. Запасы за вычетом расходов будущих периодов

3. Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

4. Векселя к получению

5. Авансы выданные

6. Итого стр. (2+3+4+5)

7. Краткосрочные кредиты банков и займы* (под запасы)

8. Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам

9. Векселя к уплате

10. Авансы полученные

11. Итого стр. (7+8+9+10)

Показатели

Код

показателя

в форме

№ 1

Сумма, тыс.руб.

Изменение, тыс.руб.(+, -)

Темп роста,%

1 год

2 год

3 год

2год/1год

3год/2год

3год/1год

2год/1год

3год/2год

3год/1год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12. Запасы, не прокредитованные банком (стр.6 – стр.11)

13. Излишек (+) недостаток (–) собственных оборотных средств для покрытия запасов и дебиторской задолженности за продукцию, товары, работы, услуги (стр.1 – стр.12)

14. Сумма средств, приравненных к собственным

15. Излишек (+) недостаток (-) собственных оборотных и приравненных к ним средств для покрытия запасов и дебиторской задолженности за продукцию, товары, работы, услуги

(стр.1+стр.14 – стр.12)

Наименование показателя

Код

показателя в форме №1

1год

2год

3год

I. Активы

1. Нематериальные активы

2. Основные средства

3. Незавершенное строительство

4. Доходные вложения в материальные ценности

5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения¹

6. Прочие внеоборотные активы²

7. Запасы

8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

9. Дебиторская задолженность³

10. Денежные средства

11. Прочие оборотные активы

12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма строк 1 ÷ 11)

II. Пассивы

13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам

14. Прочие долгосрочные обязательства^4,5

15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам

16. Кредиторская задолженность

17. Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

18. Резервы предстоящих расходов

19. Прочие краткосрочные обязательства⁵

20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма строк 13 ÷ 19)

21. Стоимость чистых активов акционерного общества (стр. 12 – стр. 20)

¹За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

²Включая величину отложенных налоговых активов.

³За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставной капитал.

⁴Включая величину отложенных налоговых обязательств.

⁵В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и прекращением деятельности.