группировка источников

№ п/п

НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ

Сумма (руб)

Сумма (руб)

Сумма (руб)

Итого

1

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

1.1

Уставный капитал

3 600 000

1.2

Добавочный капитал

375 000

1.3

Резервный капитал

155 000

1.4

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

(55 000)

(228 000)

1.5

Целевое финансирование

500 000

1.6

Резервы предстоящих расходов

800 000

1.7

Доходы будущих периодов

460 000

ИТОГО

2

ИСТОЧНИКИ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ

2.1

Кредиты банка свыше 12 мес.

1 100 000

2.2

Кредиты банка сроком до 12 мес.

80 000

2.3

Займы свыше 12 мес.

2.4

Займы сроком до 12 месяцев

250 000

2.5

Кредиторская задолженность:

- поставщики и подрядчики

300 000

50 000

- авансы полученные

- перед персоналом организации

950 500

- перед внебюджетными фондами

250 000

262 300

- по налогам и сборам

54 720

63 430

64 700

- прочие кредиторы

13 000

- учредителям по выплате доходов

1 250 000

ИТОГО

ВСЕГО

№ п/п

НАИМЕНОВАНИЕ ГРУПП И ВИДОВ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Сумма

Сумма

Сумма

Итого

1

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

1.1

Земля

1.2

Здания и сооружения

1.3

Машины и оборудование

1.4

Транспортные средства

1.5

Вычислительная техника

1.6

Производственный инвентарь

1.7

Хозяйственный инвентарь

ИТОГО

2

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

2.1

2.2

ИТОГО

3

ВЛОЖЕНИЯ ВО ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

3.1

3.2

ИТОГО

4

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

4.1

4.2

ИТОГО

5

МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ

5.1

Основные материалы

5.2

Вспомогательные материалы

5.3

Топливо и энергия

5.4

Покупные полуфабрикаты

5.5

Запасные части

5.6

Комплектующие изделия

5.7

Незавершенное производство

5.8

Готовая продукция

5.9

Товары

5.10

Товары отгруженные

5.11

Расходы будущих периодов

ИТОГО

6

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

6.1

Покупатели и заказчики

6.2

Векселя полученные

6.3

Подотчетные лица

6.4

Прочие дебиторы

ИТОГО

7

КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

7.1

7.2

ИТОГО

8

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

8.1

Касса

8.2

Расчетные счета

ИТОГО

ВСЕГО

№ п/п

НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ

Сумма (руб)

Сумма (руб)

Сумма (руб)

Итого

1

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

1.1

Уставный капитал

1.2

Добавочный капитал

1.3

Резервный капитал

1.4

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1.5

Целевое финансирование

1.6

Резервы предстоящих расходов

1.7

Доходы будущих периодов

ИТОГО

2

ИСТОЧНИКИ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ

2.1

Кредиты банка свыше 12 мес.

2.2

Кредиты банка сроком до 12 мес.

2.3

Займы свыше 12 мес.

2.4

Займы сроком до 12 месяцев

2.5

Кредиторская задолженность:

- поставщики и подрядчики

- авансы полученные

- перед персоналом организации

- перед внебюджетными фондами

- по налогам и сборам

- прочие кредиторы

- учредителям по выплате доходов

ИТОГО

ВСЕГО

№ п/п

НАИМЕНОВАНИЕ ГРУПП И ВИДОВ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Сумма

Сумма

Сумма

Итого

1

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

1.1

Земля

1.2

Здания и сооружения

1.3

Машины и оборудование

1.4

Транспортные средства

1.5

Вычислительная техника

1.6

Производственный инвентарь

1.7

Хозяйственный инвентарь

ИТОГО

2

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

2.1

2.2

ИТОГО

3

ВЛОЖЕНИЯ ВО ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

3.1

3.2

ИТОГО

4

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

4.1

4.2

ИТОГО

5

МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ

5.1

Основные материалы

5.2

Вспомогательные материалы

5.3

Топливо и энергия

5.4

Покупные полуфабрикаты

5.5

Запасные части

5.6

Комплектующие изделия

5.7

Незавершенное производство

5.8

Готовая продукция

5.9

Товары

5.10

Товары отгруженные

5.11

Расходы будущих периодов

ИТОГО

6

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

6.1

Покупатели и заказчики

6.2

Векселя полученные

6.3

Подотчетные лица

6.4

Прочие дебиторы

ИТОГО

7

КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

7.1

7.2

ИТОГО

8

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

8.1

Касса

8.2

Расчетные счета

ИТОГО

ВСЕГО

№ п/п

НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ

Сумма (руб)

Сумма (руб)

Сумма (руб)

Итого

1

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

1.1

Уставный капитал

1.2

Добавочный капитал

1.3

Резервный капитал

1.4

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1.5

Целевое финансирование

1.6

Резервы предстоящих расходов

1.7

Доходы будущих периодов

ИТОГО

2

ИСТОЧНИКИ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ

2.1

Кредиты банка свыше 12 мес.

2.2

Кредиты банка сроком до 12 мес.

2.3

Займы свыше 12 мес.

2.4

Займы сроком до 12 месяцев

2.5

Кредиторская задолженность:

- поставщики и подрядчики

- авансы полученные

- перед персоналом организации

- перед внебюджетными фондами

- по налогам и сборам

- прочие кредиторы

- учредителям по выплате доходов

ИТОГО

ВСЕГО