Финансовый план

Предполагаемый срок реализации проекта с 2015 по 2017 год. Рассмотрим финансовый результат деятельности за данный период.

Предполагается увеличение прибыли ежегодно на 5 % за счет увеличения объемов продаж, выхода на новый сегмент рынка.

Таблица 9 – Финансовый результат

Таблица 10 – План о прибылях и убытках

Таблица 11 – План движения денежных средств

Показатели	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого за 1 год	Итого за 2 год
Остаток денежных средств
1. Поступления денежных средств
1.1 Собсвенные средства	361800	0	0	0	361800	0
1.2. Выручка	386407	772813	1030418	1288022	3477660	361543
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ	748207	772813	1030418	1288022	3839460	361543
2. Расход денежных средств
2.1. Организационно техническая подготовка	10556	21111	28148	35185	95000	0
2.2. Закупка оборудования	953000	0	0	0	953000	0
2.3. Закупка сырья и материалов	200000	0	0	0	200000	0
2.4. Оплата труда без отчислений	234000	234000	234000	234000	936000	936000
2.5. Расходы на маркетинг	2978	5956	7941	9926	26800	26800
3. Налоги	22926	45852	61135	76419	206332	216649
ИТОГО РАСХОДОВ	1423460	306919	331224	355530	2417132	1274449
Остаток денежных средств на конец периода	-675253	465894	699194	932492	1422328	817906

При расчете налоговых платежей были учтены следующие моменты:

налог на добавленную стоимость не уплачивается т.к. выручка за 3 месяца подряд не превышает 2000000 рублей;
т.к. в собственности отсутствуют здание, транспортные средства и земельный участок, то налог на имущество и земельный налог не уплачиваются;

Инвестиции, необходимые для создания скалодрома, составляют 1250000 рублей.

Финансирование проекта предполагается как за счет внутренних, так и за счет внешнихисточников.

Таблица 12 – Источники финансирования

Источники	Сумма
Внешние источники
Центр занятости населения	88200
Фонд поддержки предпринимателей: А) Грант Б) Кредит В) На обучение	300000 450000 50000
Внутренние источники
Собственные средства	361800
Итого	1250000

<<< < Предыдущая 1 2 3 45 / 65 6 > Следующая >>>

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]