Доведенные показатели развития гурсп «гроднозеленстрой» на 2011 год

№

пп

Наименование показателей

Единица измерения

2010г темп

роста к 2009г (в сопоставимых ценах)

1.

Темпы роста объемов реализации работ, услуг

топлива

%

110%

2

Показатель по темпу роста платных услуг населению

%

111%

3

Темп роста производительности труда

%

109,4%

4

Показатель по энергосбережению

%

-7%

5

Темп роста инвестиций в основной капитал

%

117%

7

Темп роста заработной платы

%

109,4%

8

Выполнение показателя по экономии ресурсов

0,999

№ п/п

Наименование показателей

Единица измерения

Предшест­вующий год (отчет)

2010год

Текущий год (оценка)

2011г.

Очередной год (план)

2012г.

В том числе по кварталам (нарастающим итогом)

1

2

3

4

1.

Объем производства продукции

млн. руб.

8426

13170

14000

1500

6000

10150

14000

2.

Индекс объема производства продукции

К

121,5

156,3

106,3

110

90,6

95,8

106,3

3.

Запасы готовой продукции на конец отчетного периода к среднемесячному объему производства промышленной продукции

0

0

0

0

0

0

0

4.

Удельный вес новой продукции в объеме промышленного производства

0

0

0

0

0

0

0

5.

Доля сертифицированной продукции в объеме промышленного производства

0

0

0

0

0

0

0

6.

Выручка от реализации продукции

Млн. руб.

8426

13170

14000

1500

6000

10150

14000

в том числе выручка, оплаченная:

Млн. руб.

6.1.

денежными средствами

Млн. руб.

7066

11045

11740

6.2.

неденежными средствами

Млн. руб.

157

245

260

7.

Индекс выручки от реализации продукции

121,5

156,3

106,3

110

90,6

95,8

106,3

8.

Объем экспорта

0

0

0

0

0

0

0

9.

Удельный вес экспорта в объеме реализованной продукции

0

0

0

0

0

0

0

10.

Объем импорта

0

0

0

0

0

0

0

И.

Себестоимость реализованной продукции

Млн. руб.

6649

10056

11045

1240

4690

7915

11045

в том числе:

11.1.

материальные затраты

Млн. руб.

3003

4247

4665

500

1990

3400

4665

11.2.

расходы на оплату труда

Млн. руб.

2379

3764

4135

465

1720

2865

4135

11.3.

отчисления на социальные нужды

Млн. руб.

818

1335

1465

170

620

1050

1465

11.4.

амортизация основных средств и нематериальных активов

Млн. руб.

182

180

200

25

95

160

200

11.5.

прочие затраты

Млн. руб.

267

530

580

80

265

440

580

12.

Индекс себестоимости реализованной продукции

127,2

151,2

109,8

13.

Индекс доли материальных затрат в затратах на производство продукции по основному виду деятельности

45,2

42,2

42,2

14.

Индекс себестоимости реализованной продукции на 1000 рублей реализованной продукции

104,6

96,8

100,0

15.

Снижение материалоемкости произведенной продукции по основному виду деятельности:

15.1.

в промышленности

15.2.

в строительстве

16.

Прибыль от реализации продукции

Млн. руб

469

913

625

10

310

545

625

17.

Уровень рентабельности продаж

5,5

6,9

4,4

0,7

5,2

5,3

4,4

18.

Уровень рентабельности реализованной продукции

7,0

9,0

5,6

0,8

6,6

6,9

5,6

19.

Сальдо операционных доходов и расходов

Млн. руб

29

0

50

20.

Сальдо внереализационных доходов и расходов

Млн. руб

-207

-278

-165

21.

Прибыль до налогообложения

Млн. руб

291

635

510

22.

Чистая прибыль

Млн. руб

102

368

295

23.

Фонд потребления

Млн. руб

72

260

208

24.

Фонд накопления

Млн. руб

30

108

87

25.

Сумма просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода

Млн. руб

146

88

80

26.

Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общей сумме кредиторской задолженности

%

22,0

8,1

8,0

27.

Сумма просроченной дебиторской задолженности на конец отчетного периода

Млн. руб

271

216

200

28.

Удельный вес просроченной дебиторской задолженности в общей сумме дебиторской задолженности

%

15,9

9,9

9,0

29.

Средства организации на отчетную дату

млн. руб.

7288

10626

10700

10626

10630

10650

10700

в том числе:

29.1.

оборотные активы

4350

4300

4350

4300

4310

4340

4350

29.2.

внеоборотные активы

2938

6326

6350

6326

6320

6310

6350

30.

Численность работников в среднем за период

219

227

230

220

240

250

230

31.

Размер тарифной ставки 1-го разряда

тыс. руб.

247,54

377,00

400,0

377,0

386,0

400,0

400,0

32.

Среднемесячная заработная плата на 1 работающего

млн. руб.

1,1

1,768

2,1

1,7

2,0

2,3

2,1

33.

Индекс производительности труда к соответствующему периоду предыдущего года

34.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами

0,741

0,785

0,780

36.

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами

0,154

0,154

0,2

37.

Инвестиции в основной капитал:

171

213

150

10

80

130

150

в том числе:

37.1.

в создание основных средств, участвующих в предпринимательской деятельности

0

0

0

0

0

0

0

38.

Источники инвестиций в основной капитал:

38.1.

собственные средства

171

213

150

10

80

130

150

38.2.

заемные средства

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38.3.

республиканский бюджет

0

0

0

0

0

0

0

38.4.

местные бюджеты

0

0

0

0

0

0

0

38.5.

внебюджетные фонды

38.6.

иностранные источники (без кредитов иностранных банков)

0

0

0

0

0

0

0

38.7.

кредиты банков, из них:

0

0

0

0

0

0

0

38.7.1

кредиты иностранных банков

0

0

0

0

0

0

0

38.8.

средства населения

38.9.

прочие источники

39.

Объем полученной государственной поддержки

0

0

0

0

0

0

0

в том числе в виде:

39.1

предоставления отсрочки и (или) рассрочки уплаты налогов, сборов, таможенных платежей и пени, налогового кредита

39.2.

установления нормативного распределения выручки

39.3.

предоставления бюджетных субсидий и (или) средств на финансирование капитальных вложений

39.4.

предоставления бюджетного займа, бюджетной ссуды

39.5.

предоставления гарантий Правительства Республики Беларусь, облисполкомов (Мингорисполкома) по кредитам, выдаваемым банками Республики Беларусь

39.6.

предоставления гарантий Правительства Республики Беларусь по внешним государственным займам (кредитам)

39.7.

понижения цен (тарифов) на природный газ, электрическую и тепловую энергию, бензин и дизельное топливо

39.8.

предоставления отсрочки и (или) рассрочки погашения задолженности за потребленные природный газ, электрическую и тепловую энергию

39.9.

возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами

39.10.

реструктуризации просроченной кредиторской задолженности по платежам

в том числе:

39.10.1.

по налогам и сборам в республиканский и местные бюджеты

39.10.2.

по платежам в Фонд социальной защиты населения

39.10.3.

по бюджетным ссудам и займам

39.10.4.

по таможенным платежам

39.10.5.

по кредитам банков

39.10.6

по платежам за энергоресурсы

39.10.7

по экономическим санкциям и пеням

№ п/п

Перечень продукции, рынков сбыта

В том числе по кварталам

1

2

3

4

1.

Цена реализации единицы продукции

Растениеводство

Цветы срезные, шт.

2000

2000

2000

2000

644

Цветы горшечные, шт.

5000

5000

5000

5000

Рассада цветочная, шт.

1500

1500

Овощи, тонна

2000

2000

Деревья, шт.

60000

60000

60000

Кустарники, шт.

9000

9000

9000

Услуги по озеленению

Посадка - деревьев, шт.

- кустарников, шт.

250000

25000

250000

25000

250000

25000

250000

25000

Валка и обрезка дер., шт.

400000

400000

Устройство и реконстр. газонов, кв. м

9250

9250

9250

Посадка цветов и уход за ними, шт.

1800

1800

1800

Кошение, кв. м

115,0

115,0

115,0

Уборка парков и скверов, кв.м

Посадка деревьев и кустарников, 1 шт.

23,0

23,0

23,0

23,0

Млн.

рублей

№ п/п

Наименование показателей

Едини­ца измере­ния

Текущий год (оценка) 2010

Очередной год (план) 2012

В том числе по кварталам (нарастающим итогом)

коли­чество

стои­мость

коли­чество

стои­мость

1

2

3

4

коли­чество

стои­мость

коли­чество

стои­мость

коли­чество

стои­мость

коли­чество

стои­мость

1.

Использование производств. мощностей

продукция А: продукция Б:

%

%

%

100

100

100

100

75

-

100

100

100

100

50

-

2

.

Объем производства продукции:

Продукция А

Растениеводство: Цветы срезные Цветы горшечные

:

продукция п:

тыс.шт.

шт.

20,7

1026

34,7

4,7

25

1100

42,0

5,0

10

275

17

1,2

20

550

34

2,5

25

825

42

3,7

1100

5,0

Рассада цветочная-всего:

Овощи

Деревья

Кустарники

тыс.шт.

тонн

шт.

тыс.шт.

.

858

4,7

1910

23,2

923,4

9,8

104

271

900

5

2000

24

970

10,5

109

280

1200

65

600

9

650

105

900

4

1200

9

970

8

65

105

5

2000

24

10,5

109

280

3

Продукция Б

Валка и обрезка деревьев

шт.

5839

1108

6000

1140

2400

450

2400

450

2400

450

6000

1140

Устройство и реконструкция газонов

Посадка цветов и уход за ними

Кошение

Стрижка кустарников

Посадка деревьев и кустарников

Уборка парков и скверов

Прочие работы

тыс.м2

тыс.шт.

тыс.м2

тыс.м2

шт.

шт.

тыс.м2

341

794

13603

59

1403

19225

92923

3988

1449

1542

36

394

494

2298

359

350

800

14000

60

1400

20000

93000

4100

1460

1580

40

390

515

2300

400

370

6200

100

160

490

100

190

800

580

12000

2220

1460

730

15

160

310

950

200

350

800

1000

16100

4100

1460

1580

40

280

410

1430

300

350

800

1400

20000

4100

1460

1580

40

390

515

2300

400

Торговля:

Товарооборот

млн.руб.

1063

1100

420

730

910

1100

Прочая реализация:

Аренда

млн.руб.

млн.руб.

48

88

55

100

13

25

27

50

41

75

55

100

млн.

рублей

№ п/п

Наименование показателей

Едини­ца измере­ния

Текущий год (оценка)

Очередной год (план)

В том числе по кварталам (нарастающим итогом)

коли­чество

стои­мость

коли­чество

стои­мость

1

2

3

4

коли­чество

стои­мость

коли­чество

стои­мость

коли­чество

стои­мость

коли­чество

стои­мость

I.

1.1

1.2

Объем реализации продукции: продукция А: Растениеводство

продукция Б услуги по озеленению

Торговля-тттоварооборот

225

11668

240

12400

20

1405

95

5365

165

9055

240

12400

1.3

1.4

Продукция С

Товарооборот

Продукция Д

Реализация прочей продукции и аренда

Итого:

ИТОГО:

1063

214

13170

1130

230

14000

55

20

1500

450

90

6000

770

160

10150

1130

230

14000

2.

Выручка от реализации продукции

13170

14000

1500

6000

10150

14000

в том числе оплаченная:

5235

320

2.1.

денежными средствами

11045

11740

1320

4670

8020

11740

2.2.

неденежными средствами

245

260

30

100

180

260

3.

Удельный вес реализуемой продукции по рынкам сбыта:

%

3.1. 3.2.

внутренний рынок экспорт

100

-

-----

100

-

100

-

100

-

100

-

100

-

млн.

рублей

№ п/п

Наименование показателей

Единица измере­ния

Текущий год (оценка)

Очередной год (план)

В том числе по кварталам (нарастающим итого?

цена

коли­чество

стои­мость

Цена

коли­чество

стои­мость

1

2

3

4

1.

Сырье и материалы:

2783

2950

350

1190

1960

2950

1425

260

1055

1240

2.

Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты

453

480

55

190

320

480

3.

Топливо

543

575

70

230

380

575

4.

Электроэнергия

108

115

20

50

75

115

5.

Работы и услуги производственного характера

340

360

40

150

240

360

6.

Прочие материальные затраты

20

20

5

10

15

20

7.

Всего материальные затраты

4247

4500

540

1820

2990

4500

млн. рублей

№ п/п

Наименование показателей

Текущий год 2010

Очередной год (план)2011

3 том числе по кварталам (нарастающим итогом)

средне­списочная числен­ность, человек

среднеме­сячная зара­ботная плата

расходы на оплату труда

средне­списочная числен­ность, человек

среднеме­сячная зара­ботная плата

расходы на оплату труда

1

2

3

4

1.

Персонал, занятый в основной деятельности:

1.1.

основные рабочие

1.2.

рабочие вспомогательных производств

1.3.

руководители

1.4.

специалисты и другие служащие

2.

Персонал, занятый в неосновной деятельности

3.

Итого

4.

Отчисления на социальные нужды

5.

Итого расходы на оплату труда с отчислениями на социальные нужды

6.

Расходы на оплату труда, включаемые в соответствии с законодательством в затраты на производство и реализацию продукции

х

х

х

х

7.

Производительность труда (объем производства к среднесписочной численности работающих)

х

х

х

х

х

х

х

Х

8.

Темп роста производительности труда, %

х

х

х

х

х

х

х

Х

9.

Справочно: размер тарифной ставки 1-го разряда

X

X

X

X

№п/п

Наименование показателей

2010г.

2011г.

1

2

3

4

1

Восстановительная стоимость

на начало периода

В том числе машин и оборудован

2

Стоимость основных средств и

нематериальных активов объектов, введенных в эксплуатационный период

В т.ч. машин и оборудования

3

Амортизационные отчисления за период

В т.ч. машин и оборудования

4

Накопительные амортизационные отчисления на конец периода

В т.ч. машин и оборудования

5

Остаточная стоимость на конец периода

В т.ч. машин и оборудования

млн

рублей

№ п/п

Наименование показателей

Текущий год 2011г.

Очередной год

2012г.

В том числе по кварталам (нарастающим итогом)

1

2

3

4

1.

Затраты на реализацию продукции, всего

10056

11045

1240

4690

7915

11045

1.1.

1.1.1.

1.1.2. 1.1.3.

Материальные затраты, всего в том числе: сырье и материалы

топливно-энергетические ресурсы электроэнергия

4247

2783

543

108

4665

3050

590

120

500

330

60

10

1990

1300

250

50

3400

2220

430

90

4665

3050

590

120

1.2.

Расходы на оплату труда

3764

4135

465

1720

2865

4135

1.3.

Отчисления на социальные нужды

1335

1465

170

620

1050

1465

1.4.

Амортизация основных средств и нематериальных активов

180

200

25

95

160

200

1.5.

Прочие затраты, всего в том числе:

530

580

80

265

440

580

2. 2.1.

Справочно: условно-переменные издержки

2.2.

условно-постоянные издержки

млн,руб.

№

п/п

Наименование показателей

Текущий год (оценка)

Очередной год (план)

В том числе по кварталам (нарастающим итогом)

2011

2012

1

2

3

4

1.

Выручка от реализации продукции

13170

14000

1500

6000

10150

14000

2.

Налоги, сборы, платежи, включаемые в выручку от реализации продукции

2201

2340

250

1000

1700

2340

3.

Выручка от реализации продукции (за минусом НДС, акцизов и иных обязательных, платежей)

10969

11660

1250

5000

8450

11660

3.1.

Справочное бюджетные субсидии на покрытие разницы в ценах и тарифах

-

-

4.

Себестоимость реализованной продукции

10056

11045

1240

4690

7915

11045

5.

Управленческие расходы

-

-

-

6.

Расходы на реализацию

-

-

7.

Прибыль (убыток) от реализации

913

615

10

310

535

615

8.

Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходоврасходов

0

50

9.

Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов

-278

-165

10.

Прибыль (убыток) за отчетный период

913

615

11.

Налоги и сборы, производимые из прибыли

244

165

12.

Расходы и платежи из прибыли

23

40

13.

Сумма льготы по налогу на прибыль

-

14.

Чистая прибыль

368

295

в т.ч. по направлениям использования:

14.1.

резервный фонд

-

-

-

-

-

-

14.2.

на цели накопления

108

87

14.3.

на цели потребления

260

208

14.4.

прочие (отчисл.вышест.орган.)

-

14.5.

остаток нераспределенной прибыли

-

-

-

-

-

-

Млн.

рублей

№ п/п

Наименование показателей

Текущий год (оценка)

Очередной год (по кварталам)

1

2

3

4

1.

ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:

1.1.

Выручка от реализации продукции

6854

785

3930

6657

7600

1.2.

Прирост кредиторской задолженности

1.3.

Государственное участие (бюджетное финансирован)

78

-

-

78

78

1.4.

Долгосрочные кредиты, займы и другие привлеченные средства (указать)

1.5.

Существующие долгосрочные кредиты, займы и другие привлеченные средства по организации

х

х

х

х

1.6.

Краткосрочные кредиты, займы

-

1.7.

Прочие поступления (указать)

-

1.8.

ИТОГО ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

5866

205

2410

4170

4540

2.

ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:

2.1.

Затраты на производство и реализацию продукции (за вычетом амортизации)

4616

700

2800

4500

5000

2.2.

Налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из выручки

1446

157

786

1331

1540

2.3.

Налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из прибыли 'доходов)

413

-

130

335

443

2.4.

Расходы и платежи из прибыли

-

-

-

-

-

2.5.

Трирост оборотных активов

-

2.6.

капитальные затраты

-

2.7.

Погашение основного долга по долгосрочным кредитам, займам

-

2.8.

Погашение процентов и прочих издержек по долгосрочным кредитам, займам

-

-

-

-

-

2.9.

Тогашение прочих долгосрочных обязательств организации

2.10.

Погашение краткосрочных кредитов, займов

387

-

-

-

-

2.11.

Прочие расходы в деятельности организации

68

9

39

65

76

202.12.

ИТОГО ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

5785

205

2410

4170

4540

3.

ИЗЛИШЕК (ДЕФИЦИТ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

4.

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ОСТАТОК (ДЕФИЦИТ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

121

-

-

-

-

млн.

рублей

№ п/п

Статьи баланса

На начало текущего года

2006г.

На конец текущего года

2006г.

Очередной 2011 год (на конец квартала нарастающим) итогом)

1

2

3

4

АКТИВ

1

Внеоборотные активы

2787

3107

3107

3152

3200

200

3240

Итого по разделу I

2787

3107

3107

3152

3200

3240

11

Оборотные активы

Запасы и затраты

472

565

550

260

190

500

в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности

165

292

280

250

120

170

незавершенное производство

307

273

270

110

70

330

прочие запасы и затраты

Налоги по приобретенным ценностям

54

36

33

27

34

43

Готовая продукция и товары

28

21

18

14

19

24

Товары отгруженные, выполненные работы, оказанные услуги

Дебиторская задолженность

641

1385

1565

1629

1630

1250

Финансовые вложения

2

2

5

10

7

3

Денежные средства

40

121

10

60

20

30

Прочие оборотные активы

Итого по разделу II

1237

2130

2130

2000

1900

1850

БАЛАНС

4024

5237

5237

5152

5100

5090

ПАССИВ

III

Источники собственных средств

Уставный фонд

8

8

8

8

8

8

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Резервный фонд

Добавочный фонд

3507

3897

3800

3800

3800

3800

Нераспределенная прибыль

163

576

576

25

384

192

Непокрытый убыток

Прочие источники собственных средств

1

-

-

-

-

-

Итого по разделу III

3679

4481

4374

3825

4192

4000

IV

Доходы и расходы

Итого по разделу IV

V

Расчеты

Краткосрочные кредиты и займы

213

-

-

-

-

Долгосрочные кредиты и займы

Кредиторская задолженность

358

550

863

1319

908

1090

в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками

139

187

623

719

518

790

расчеты по оплате труда и прочим расчетам с персоналом

108

105

120

180

140

110

расчеты по налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению

59

101

60

270

130

110

расчеты с разными дебиторами и кредиторами

52

127

60

150

120

80

расчеты с акционерами (учредителями)

Прочие виды обязательств

Итого по разделу V

358

763

863

1319

908

1090

Баланс

млн.рублей

Наименование инвестиционного проекта, цель реализации проекта

Годы реализации

Общие инвести­ционные затраты по проекту

Планируемый объем инвестиций на очередной год

Информация о бизнес-плане инвестиционного проекта (наличие, необходимость разработки, срок разработки)

Всего

В том числе по источникам финансирования

Собственные средства

Заемные и привлеченные средства

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Прибыль

Амортизаци онные отчисления

Кредиты

Бюджетные средства

Иностранные источники (без учета иностранных кредитов)

Прочие

Всего

в т.ч. иностранные

1.

2.

п.

№ п/п

Наименование показателя

Задолженность

1

Просроченная кредиторская задолженность, подлежащая реструктуризации -всего, том числе:

1.1

по налогам и иным обязательным платежам в республиканский бюджет, включая государственные целевые бюджетные фонды

1.2

по налогам и иным обязательным платежам в местные бюджеты

1.3

по бюджетным займам и ссудам и уплате процентов по ним

1.4

по экономическим санкциям и пеням

1.5

По платежам за энергоресурсы

1.6

по кредитам банков, включая проценты по ним

1.7

по таможенным платежам

1.8

по санкциям, начисленным таможенными органами

1.9

по обязательным страховым взносам и иным платежам в Фонд социальной защиты населения

1.10

по санкциям, начисленным органами Фонда социальной защиты населения

Основные показатели развития коммерческой организации на пять лет

процентов

№ п/п

Наименование показателей

Предшест­вующий год (отчет)

Текущий год (оценка)

Прогноз по годам

Индекс изменения (пятый год прогноза к текущему году)

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

1.

Индекс объема производства продукции

2.

Индекс выручки от реализации продукции

3.

Удельный вес экспорта в объеме реализованной продукции

4.

Индекс себестоимости реализованной продукции

5.

Степень износа активной части основных производственных средств на конец года

6.

Индекс снижения энергоемкости производства

7.

Уровень рентабельности продаж

8.

Уровень рентабельности реализованной продукции

9.

Индекс роста реальной заработной платы

10.

Доля новой продукции в общем объеме произведенной продукции

И.

Инвестиции в основной капитал

11.1.

Доля иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал

12.

Индекс роста объема внешней торговли товарами и услугами

в том числе:

12.1.

экспорта

12.2.

импорта

Наименование мероприятий

Прогнозируемый эффект от реализации

Срок реализации

Организационно-технические мероприятия микроуровня

1.

2.

п.

Предложения внутриотраслевого и межотраслевого характера

!.

2.

п.