Накладна ___________ №
серія
На відпуск товарно-матеріальних цінностей
_______________________ 200 ___ р.
Виробник (постачальник) __________________________________________ Код
назва, адреса, банківські реквізити
Замовник (платник) _______________________________________________ Код
назва, адреса, банківські реквізити
Одержувач ______________________________________________________ Код
назва, адреса, банківські реквізити
Підстава _________________________________________________________ Додаток до товарно-
номер договору, наряду тощо транспортної накладної
Через кого ________________________________________________________ ______________ № __________
ініціали, прізвище, номер та дата видачі доручення серія
|
Кореспондуючий рахунок |
Матеріальні цінності |
Одиниця виміру |
Кількість |
Ціна, грн., коп. |
Сума, грн., коп. | ||||
|
рахунок субрахунок |
код аналітич-ного обліку |
найменування, сорт, розмір, марка |
номенкла-турний номер |
код |
найме-нування |
підлягає відпуску |
відпу-щено | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зворотний бік форми № М-20
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього відпущено ____________________________________________________________________ найменувань
(літерами)
На суму____________________________________________________________________________ грн. _____коп.
(літерами)
Відпуск дозволив _______________________________________________________________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ______________________________________________________________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
Відпустив _______________________________________________________________________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
Одержав ________________________________________________________________________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
Додаток 20
ОБ’ЯВА №______
про внесення готівки
“___” ___________ 200__ р.
|
Від кого __________________________________ |
Для зарахування |
| ||||||
|
(найменування юридичної особи, прізвище, ім’я, |
|
|
| |||||
|
|
|
|
| |||||
|
по батькові уповноваженої особи, яка вносить готівку |
|
|
| |||||
|
Ідентифікаційний код |
|
Номери рахунків |
Сума цифрами | |||||
|
Отримувач _____________________________________________________________________________ |
| |||||||
|
Дата валютування “___” ___________ 200__ р. |
|
|
| |||||
|
Ідентифікаційний код |
|
|
|
| ||||
|
Загальна сума словами ____________________________________________________грн. _______коп. |
| |||||||
|
Призначення платежу ____________________________________________________________________ |
| |||||||
|
Пред’явлений * ___________________________________________ серія _______ № ______________ |
| |||||||
|
(назва документа: паспорт або документ, що його замінює) |
| |||||||
|
виданий _______________________________________________________________________________ |
| |||||||
|
(ким виданий) |
| |||||||
|
Дата народження ______ |
_____ ___________________________________________________ |
| ||||||
|
(адреса особи) |
| |||||||
|
Підпис клієнта |
|
Бухгалтер_________________________ |
| |||||
|
|
|
Готівку прийняв касир ________________ |
| |||||
|
|
| |||||||
|
КВИТАНЦІЯ №_____ |
| |||||||
|
“___” ___________ 200__ р. |
| |||||||
|
Від кого __________________________________ |
Для зарахування |
| ||||||
|
(найменування юридичної особи, прізвище, ім’я, |
|
|
| |||||
|
|
|
|
| |||||
|
по батькові уповноваженої особи, яка вносить готівку |
|
|
| |||||
|
|
Номери рахунків |
Сума цифрами | ||||||
|
Банк отримувача____________________________ |
|
|
| |||||
|
Ідентифікаційний код |
|
|
|
| ||||
|
Отримувач _____________________________________________________________________________ |
| |||||||
|
Дата валютування “___” ___________ 200__ р. |
|
|
| |||||
|
Ідентифікаційний код |
|
|
|
| ||||
|
Загальна сума словами ____________________________________________________грн. _______коп. |
| |||||||
|
Призначення платежу ___________________________________________________________________ |
| |||||||
|
|
| |||||||
|
М. П. Бухгалтер |
|
Готівку прийняв касир ________________ |
| |||||
|
|
|
|
| |||||
|
ОРДЕР №________ |
| |||||||
|
“___” ___________ 200__ р. |
| |||||||
|
Від кого __________________________________ |
Рахунок |
Загальна сума словами | ||||||
|
(найменування юридичної особи, прізвище, ім’я, | ||||||||
|
|
|
| ||||||
|
по батькові уповноваженої особи, яка вносить готівку |
|
|
| |||||
|
Банк отримувача_________ |
|
|
| |||||
|
Ідентифікаційний код |
|
|
|
| ||||
|
Код банку |
|
|
КРЕДИТ | |||||
|
Отримувач ___________________________________ |
|
|
| |||||
|
_____________________________________________ |
|
|
| |||||
|
Дата валютування “___” ___________ 200__ р. |
|
|
| |||||
|
Ідентифікаційний код |
|
Номери рахунків |
Сума цифрами | |||||
|
Призначення платежу ____________________________________________________________________ |
| |||||||
|
|
| |||||||
|
Бухгалтер _____________ |
|
Касир ________________ |
| |||||
Додаток 21
Зразок обкладинки
|
підприємство, організація |
|
Типова форма № ОЗ-7 Затверджена наказом Мінстату | ||||
|
Ідентифікаційний |
|
|
України від 29.12.95 р. № 352 | |||
|
код ЄДРПОУ |
|
|
Код за УКУД |
|
| |
|
|
|
|
| |||