приложение
.docx
Прямые затраты, рублей месяц
|
|
Июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
Декабрь |
Январь |
Февраль |
март |
Апрель |
май |
Итого |
|
Min |
1111500 |
1111500 |
1193340 |
1267620 |
1417380 |
1417380 |
1491660 |
1491660 |
1417380 |
1417380 |
1267620 |
1491660 |
16096080 |
|
Max |
1491660 |
1491660 |
1640820 |
1715130 |
1864290 |
1864290 |
2460960 |
2460960 |
1864290 |
1864290 |
1715130 |
2460960 |
22894440 |
|
Средний |
1301580 |
1301580 |
1417080 |
1491375 |
1640835 |
1640835 |
1976310 |
1976310 |
1640835 |
1640835 |
1491375 |
1976310 |
19495260 |
|
Итого |
3904740 |
3904740 |
4251240 |
4474125 |
4922505 |
4922505 |
5928930 |
5928930 |
4922505 |
4922505 |
4474125 |
5928930 |
58485780 |
Условно постоянные расходы
|
|
Июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
Декабрь |
Январь |
Февраль |
март |
Апрель |
май |
Итого |
|
Коммунальные услуги |
7 000р. |
7 000р. |
7 000р. |
7 000р. |
7 000р. |
7 000р. |
7 000р. |
7 000р. |
7 000р. |
7 000р. |
7 000р. |
7 000р. |
84 000р. |
|
Амортизационные отчисления |
2688,9 |
2688,9 |
2688,9 |
2688,9 |
2688,9 |
2688,9 |
2688,9 |
2688,9 |
2688,9 |
2688,9 |
2688,9 |
2688,9 |
32 267р. |
|
Аренда автомобиля |
8 000 |
8000 |
8000 |
8000 |
8000 |
8000 |
8000 |
8000 |
8000 |
8000 |
8000 |
8000 |
96 000р. |
|
Аренда |
40 000 |
40000 |
40000 |
40000 |
40000 |
40000 |
40000 |
40000 |
40000 |
40000 |
40000 |
40000 |
480 000р. |
|
Топливо |
25 009,6 |
25 009,6 |
25 009,6 |
25 009,6 |
25 009,6 |
25 009,6 |
25 009,6 |
25 009,6 |
25 009,6 |
25 009,6 |
25 009,6 |
25 009,6 |
0р. |
|
Соль |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
720р. |
|
Чистящие средства |
1 000р. |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
12 000р. |
|
Вспомогательный инвентарь |
1 500р. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000р. |
|
Спец.одежда: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фартуки |
480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
960р. |
|
Головные уборы |
360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
720р. |
|
Халат для продавца |
1020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 040р. |
|
Халат рабочий |
280р. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
560р. |
|
Куртка |
0р. |
0р. |
0р. |
0р. |
1200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200р. |
|
Перчатки |
469 |
469 |
469 |
469 |
469 |
469 |
469 |
469 |
469 |
469 |
469 |
469 |
5 628р. |
|
Расходы на охрану |
4 500р. |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
54 000р. |
|
Итого |
67 358р. |
63 718р. |
63 718р. |
63 718р. |
64 918р. |
63 718р. |
67 358р. |
63 718р. |
63 718р. |
63 718р. |
63 718р. |
63 718р. |
773094,8 |
Расходы на рекламу и сбыт продукции
|
|
Июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
Декабрь |
Январь |
Февраль |
март |
Апрель |
май |
Итого |
|
Реклама |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
2880 |
|
Пищевая пленка |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
3600 |
|
Пакеты |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
3600 |
|
Прочие материалы |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
6000 |
|
Промоутер |
1120 |
1120 |
1120 |
1120 |
1120 |
1120 |
1120 |
1120 |
1120 |
1120 |
1120 |
1120 |
13440 |
|
Итого |
2460 |
2460 |
2460 |
2460 |
2460 |
2460 |
2460 |
2460 |
2460 |
2460 |
2460 |
2460 |
29520 |
Затраты на труд
|
|
Июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
Декабрь |
Январь |
Февраль |
март |
Апрель |
май |
Итого |
|
2 продавца |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
360 000,00 |
|
Водитель |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
108 000,00 |
|
Мясник |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
108 000,00 |
|
Уборщик |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
84 000,00 |
|
НДФЛ |
8 218,39 |
8 218,39 |
8 218,39 |
8 218,39 |
8 218,39 |
8 218,39 |
8 218,39 |
8 218,39 |
8 218,39 |
8 218,39 |
8 218,39 |
8 218,39 |
98 620,68 |
|
Отчисления на соц. нужды |
27 094,00 |
27 094,00 |
27 094,00 |
27 094,00 |
27 094,00 |
27 094,00 |
27 094,00 |
27 094,00 |
27 094,00 |
27 094,00 |
27 094,00 |
27 094,00 |
325 128,00 |
|
Итого |
90 312,39 |
90 312,39 |
90 312,39 |
90 312,39 |
90 312,39 |
90 312,39 |
90 312,39 |
90 312,39 |
90 312,39 |
90 312,39 |
90 312,39 |
90 312,39 |
1 083 748,68 |
Приложение 4
Прогнозируемый объем прибыли по месяцам и за год
|
|
Июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
Декабрь |
Январь |
Февраль |
март |
Апрель |
май |
Итого |
|
Min |
331150 |
334790 |
396463 |
405005 |
470616 |
471816 |
500694 |
504334 |
471816 |
471816 |
405005 |
504334 |
5267834 |
|
Max |
500694 |
504334 |
570257 |
603570 |
668293 |
669493 |
930342 |
933982 |
669493 |
669493 |
603570 |
933982 |
8257498 |
|
Средний |
415922 |
419562 |
483360 |
504288 |
569455 |
570655 |
715518 |
719158 |
570655 |
570655 |
504288 |
719158 |
6762669 |
Платежи в бюджет в виде 15% по УСН с доходов уменьшенных на величину расходов
|
|
Июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
Декабрь |
Январь |
Февраль |
март |
Апрель |
май |
Итого |
|
Min |
49672,4415 |
50218,442 |
59469,39 |
60750,69 |
70592,3415 |
70772,342 |
75104,042 |
75650,042 |
70772,34 |
70772,342 |
60750,69 |
75650 |
790175,148 |
|
Max |
75104,0415 |
75650,042 |
85538,49 |
90535,44 |
100243,892 |
100423,89 |
139551,24 |
140097,24 |
100423,9 |
100423,89 |
90535,44 |
140097 |
1238624,748 |
|
Средний |
62388,2415 |
62934,242 |
72503,94 |
75643,14 |
85418,1915 |
85598,192 |
107327,64 |
107873,64 |
85598,19 |
85598,192 |
75643,14 |
107874 |
1014400,398 |
Чистая прибыль (прибыль минус 15% по УСН)
|
|
Июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
Декабрь |
Январь |
Февраль |
март |
Апрель |
май |
Итого |
|
Min |
281477 |
284571 |
336993 |
344254 |
400023 |
401043 |
425590 |
428684 |
401043 |
401043 |
344254 |
428684 |
4477659 |
|
Max |
425590 |
428684 |
484718 |
513034 |
568049 |
569069 |
790790 |
793884 |
569069 |
569069 |
513034 |
793884 |
7018874 |
|
Средний |
353533 |
356627 |
410856 |
428644 |
484036 |
485056 |
608190 |
611284 |
485056 |
485056 |
428644 |
611284 |
5748269 |
Прогнозируемый доход с учетом выплат по инвестициям и необходимости создания запаса
|
|
Июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
Декабрь |
Январь |
Февраль |
март |
Апрель |
май |
Итого |
|
Основной долг |
45833 |
45833 |
45833 |
45833 |
45833 |
45833 |
45833 |
45833 |
45833 |
45833 |
45833 |
45833 |
550000 |
|
Проценты |
13561 |
13561 |
13561 |
13561 |
13561 |
13561 |
13561 |
13561 |
13561 |
13561 |
13561 |
13561 |
162732 |
|
Min |
22083 |
225177 |
277599 |
284860 |
340629 |
341649 |
366196 |
369290 |
341649 |
341649 |
284860 |
369290 |
3564931 |
|
Max |
166196 |
369290 |
425324 |
453640 |
508655 |
509675 |
731396 |
734490 |
509675 |
509675 |
453640 |
734490 |
6106146 |
|
Средний |
94139 |
297233 |
351462 |
369250 |
424642 |
425662 |
548796 |
551890 |
425662 |
425662 |
369250 |
551890 |
4835538 |