Остатки по счетам бухгалтерского учета на 1 марта 2012г.

№

Наименование счетов

Дебет

Кредит

1

2

3

4

01

Основные средства

4392300

02

Амортизация основных средств

4823275

04

Нематериальные активы

7653000

05

Амортизация нематериальных активов

191325

07

Оборудование к установке

30200

08

Вложение во внеоборотные активы

627520

10

Материалы (по учетным ценам)

613370

15

Заготовление и приобретение материальных ценностей

120210

16

Отклонение в стоимости материальных ценностей

53270

19

НДС по приобретенным ценностям

65610

20

Основное производство

1320780

43

Готовая продукция

672570

50

Касса

6780

51

Расчетный счет

7241200

52

Валютный счет

1270530

57

Переводы в пути

75800

58

Финансовые вложения

580000

59

Резервы под обеспечение вложений в ценные бумаги

192500

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

429710

62

Расчеты с покупателями и заказчиками

892700

66

Расчеты по краткосрочным кредитам и займам

1597800

67

Расчеты по долгосрочным кредитам и займам

6417800

68

Расчеты по налогам и сборам

420170

69

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

230450

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

720530

71

Расчеты с подотчетными лицами

4500

73

Расчеты с персоналом по прочим операциям

70350

75

Расчеты с учредителями

270560

76

Расчеты с разными дебиторами

кредиторами

109600

270830

80

Уставный капитал

9770000

81

Собственный капитал

1561300

82

Резервный капитал

27500

83

Добавочный капитал

978600

84

Нераспределенная прибыль

665100

96

Резервы предстоящих расходов

46630

98

Доходы будущих периодов

75800

99

Прибыли и убытки

765130

Итого:

27627650

27627650

№

Статьи затрат

сумма

на 1.03

сумма

на 1.04

1

Сырье и материалы

245347

275347

2

Заработная плата производственных рабочих

324900

352689

3

Отчисления на социальные нужды

123462

132022

4

Брак в производстве

5

Общепроизводственные расходы

597071

648139

Итого:

1320780

1410709