2. Расчетная часть

Приведение стоимостных показателей, выраженных в текущих ценах, к ценам базисного периода (2007 г.).

Индексы-дефляторы цен для продукции сельского хозяйства.

Год	Индекс-дефлятор, %
2001	107,5
2002	101,5
2003	101,3
2004	103
2005	102,3
2006	103,6

Индексация:

2001 г.=774,1*1,075*1,015*1,013*1,03*1,023*1,036=934 млрд. руб.,

2002 г.=960,6*1,015*1,013*1,03*1,023*1,036=1078,2 млрд. руб.,

2003 г.=1028,3*1,013*1,03*1,023*1,036=1137,1 млрд. руб.,

2004 г.=1154,9*1,03*1,023*,1036=1260,7 млрд. руб.,

2005 г.=1345,2*1,023*1,036=1425,7 млрд. руб.,

2006 г.=1494,6*1,036=1548,4 млрд. руб.,

2007 г.=1711,3 млрд. руб.

Индексы-дефляторы цен для инвестиции.

Год	Индекс-дефлятор, %
2001	117,4
2002	102,8
2003	112,5
2004	113,7
2005	110,9
2006	116,7

Индексация:

2001 г.=34,8*1,174*1,028*1,125*1,137*1,109*1,167=69,5 млрд. руб.,

2002 г.=60,6*1,028*1,125*1,137*1,109*1,167=103,1 млрд. руб.,

2003г.=80,6*1,125*1,137*1,109*1,167=133,4 млрд. руб.,

2004г.=90,7*1,137*1,109*1,167=133,5 млрд. руб.,

2005г.=116,6*1,109*1,167=150,9 млрд. руб.,

2006г.=142,3*1,167=166,1 млрд. руб.,

2007г.=223,4 млрд. руб.

1. Оценка тесноты связи между фактором и результативным показателем на основе корреляционного анализа. Осуществление проверки значимости линейного коэффициента корреляции

   1. Оценка тесноты связи

Теснота связи между показателями количественно оценивается коэффициентом корреляции r_xy. Рассчитаем линейный коэффициент корреляции по формуле:

где x_i, y_i – фактические значения x и y,

x, y – средние значения этих показателей.

Для этого создадим таблицу для помощи при расчетах.

Таблица 1. Расчет сумм для определения линейного коэффициента корреляции

№	xi	yi	xi 	yi 	(xi  )(yi )	(xi  )2	(yi )2
1	69,5	934	-70,4857	-365,3429	25751,4522	4968,2359	133475,4033
2	103,1	1078,2	-36,8857	-221,1429	8157,0122	1360,5559	48904,1633
3	133,4	1137,1	-6,5857	-162,2429	1068,4851	43,3716	26322,7447
4	133,5	1260,7	-6,4857	-38,6429	250,6265	42,0645	1493,2704
5	150,9	1425,7	10,9143	126,3571	1379,098	119,1216	15966,1276
6	166,1	1548,4	26,1143	249,0571	6503,9494	681,9559	62029,4604
7	223,4	1711,3	83,4143	411,9571	34363,1108	6957,9431	169708,6876
сумма	979,9	9095,4			77473,7343	14173,2486	457899,8571
среднее	140	1299,3

Вывод: а) т.к. r≠0, следует, что связь между исследуемыми показателями существует.

б) т.к. r>0, следовательно, связь между признаками прямая, т.е. с увеличением инвестиций в сельское хозяйство продукция сельского хозяйства возрастает.

в) т.к. r=0,96 (≈1), то согласно критериям оценки тесноты связи связь сильная.

2.1.2. Проверка значимости

Значимость линейного коэффициента корреляции проверяется но основе t-критерия Стьюдента путем сопоставления расчетного и табличного значений.

Выдвинем гипотезу H₀: при α=0,02 связь между показателями несущественная. (r=0)

Табличное значение t-критическое Стьюдента при α=0,02 и υ=n-2=5 будет равно:

t_α=3,365

Теперь рассчитаем t по формуле:

Вывод: гипотеза H₀ о незначимости коэффициента корреляции отвергается при уровне значимости α=0,02 и числа степеней свободы υ=n-2=5, т.к. t_р>t_α (7,67>3,365), что соответствует области ΙΙ в диаграмме распределения Стьюдента. Зона ΙΙ – область маловероятности события r=0, следовательно, r≠0 и значим для всей генеральной совокупности – инвестиций в с/х и продукции с/х.