Анализ чувствительности:

• Цель: Оценить влияние изменения одного ключевого фактора на показатель эффективности (NPV).

• Результат: График "торнадо", который показывает, какие факторы оказывают наибольшее влияние на проект.

• Недостаток: Однофакторный, не учитывает взаимосвязи между факторами (например, изменение CAPEX влияет на амортизацию и налоги).

Анализ рисков: Включает качественную и количественную оценку рисков.

• Качественная оценка: Оценка вероятности наступления риска и его влияния (последствий) с использованием карты рисков (матрица "вероятность-управляемость").

• Количественная оценка: Часто ограничивается анализом чувствительности. Более сложные методы (имитационное моделирование Монте-Карло) применяются реже из-за отсутствия статистики по новым проектам и методологических указаний.

План по управлению рисками ("Светофор"): После оценки рисков составляется план с ключевыми мероприятиями по их управлению (митигации) для наиболее значимых Топ-рисков.

Существующие проблемы в оценке рисков на предпроектной стадии:

1. Отсутствие единого нормативного документа.

2. Отсутствие типового перечня рисков.

3. Субъективизм качественных экспертных оценок.

4. Ограничения анализа чувствительности.

5. Нет статистики для проведения количественной оценки, так как проекты перспективные, и многие будут только вводиться в эксплуатацию (например, по отказам оборудования или срывам сроков).

Отсутствует автоматизированный инструмент по комплексной оценке рисков для предпроектной стадии.