Вывод по четвёртому разделу

В четвёртом разделе курсовой работы был составлен план прибылей и убытков предприятия, а также были рассчитаны рентабельность продаж и ренатабельность деятельности. По итогу расчётов на последнем месяце чистая прибыль = 3 210 022 рубля, рентабельность деятельности = 0,58, рентабельность продаж = 0,58.

5. План денежных потоков предприятия

Составим план денежных потоков предприятия от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности за год. Результаты расчётов представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – План денежных потоков предприятия, руб.
Показатели / месяцы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Операционный денежный поток
Поступления (выручка от продаж / реализации)	3 190 560	3 190 560	3 190 560	5 736 480	5 736 480	5 736 480	5 246 880	5 246 880	5 246 880	6 900 640	6 900 640	6 900 640
Выплаты (постоянные издержки + + переменные издержки + прочие выплаты)	2 693 192	2 693 192	2 693 192	2 693 192	2 693 192	2 693 192	2 693 192	2 693 192	2 693 192	2 693 192	2 693 192	2 693 192
Итого денежный поток от операционной деятельности	497 368	497 368	497 368	3 043 288	3 043 288	3 043 288	2 553 668	2 553 668	2 553 668	4 207 448	4 207 448	4 207 448
2. Инвестиционный денежный поток
Поступления от продажи активов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаты (капитальные вложения)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого денежный поток от инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Финансовый денежный поток
Поступления (акционерный капитал + заемный капитал, в т.ч. кредиты)	21 977 312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты (по кредитам и займам, в т.ч. выплаты процентов по кредитам)	1 927 047	1 927 047	1 927 047	1 927 047	1 927 047	1 927 047	1 927 047	1 927 047	1 927 047	1 927 047	1 927 047	1 925 741
Итого денежный поток от финансовой деятельности	20 050 265	-1 927 047	-1 927 047	-1 927 047	-1 927 047	-1 927 047	-1 927 047	-1 927 047	-1 927 047	-1 927 047	-1 927 047	-1 925 741
Чистое изменение денежных средств (совокупный денежный поток)	20 547 633	-1 429 679	-1 429 679	1 116 241	1 116 241	1 116 241	626 621	626 621	626 621	2 100 401	2 100 401	2 100 401
Остаток денежных средств на начало периода	0	20 547 633	19 117 954	17 688 275	18 804 516	19 920 757	21 036 998	21 663 619	22 290 240	22 916 861	25 017 262	27 117 663
Остаток денежных средств на конец периода	20 547 633	19 117 954	17 688 275	18 804 516	19 920 757	21 036 998	21 663 619	22 290 240	22 916 861	25 017 262	27 117 663	29 218 064

<<< < Предыдущая 1 2 3 45 / 85 6 7 8 > Следующая >>>