Отчет № _______ о взаиморасчетах по проданным перевозкам

в агентстве ___________________________________ (Код ________________)

за декаду с ____/____/200_ по ____/____/200_ (конец отчетного периода /__/__/__/__/__/__/__/__/) валюта ___________

^{д д м м г г г г (руб/дол)}

№

Расчетный

Перевозчик

Вид

Тариф

Сбор за

Агентское

АГС

К перечислению перевозчику

Такса

п/п

код

Код

Наименование

перевозки

несвоевр. отказ от полета

вознаграждение

через ТКП

по прямым договорам

через ТКП

по прямым договорам

ТКП

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Все перевозки

В т.ч.за пределы РФ

__________

_______

_________

______

Всего:

Все перевозки

В т.ч.за пределы РФ

__________

_______

_________

______

Сумма к перечислению в ТКП (сумма выручки и АГС, перечисляемая перевозчикам через ТКП, сумма таксы ТКП)

Руководитель агентства ______________ _________________________ Исп._________________

^{(Подпись) (Фамилия И.О.) (Фамилия И.О.)}

Главный бухгалтер __________________ _________________________ тел.__________________

^{(Подпись) (Фамилия И.О.)}

" " ______________ 200_ г.

Рис.5.1. Форма стандартного отчета о взаиморасчётах по проданные перевозки.

Инструкция по заполнению отчёта о взаиморасчётах по проданным перевозкам:

Все отчеты имеют сквозную нумерацию в течение года. В шапке отчета указывается полное наименование агентства, пятисимвольный код агентства, период отчетности и код валюты по данному отчету.

Отчет содержит следующие графы:

Графа 1 - порядковый номер строки отчета:

для расчетного кода (кроме кода 99А) - одной строкой по каждому расчетному коду.

Примечание: для расчетного кода из диапазонов от "01С" до "99С", от "01Е" до "99Е" и т.д. до диапазона от "01Т" до "99Т" - одной строкой для двух перевозчиков, выполняющих перевозку с данным расчетным кодом.

для расчетного кода 99А – отдельной строкой по каждому перевозчику.

Графа 2 - трехсимвольный расчетный код.

Графа 3 - указывается двухсимвольный(ые) код(ы) перевозчика(ов):

• двухсимвольный код перевозчика, расчетный код которого указан в графе 2;

• двухсимвольные коды двух перевозчиков, выполняющих перевозку, разделяемые знаком "/" (для расчетных кодов из диапазонов кодов от "01C" до "99C", от "01Е" до "99Е" и т.д. до диапазона от "01Т" до "99Т");

• двухсимвольный код перевозчика (для расчетного кода 99А).

Графа 4 - наименование(я) перевозчика(ов), соответствующее(ие) графе 3.

Графа 5 - начиная с данной графы информация всех последующих граф по перевозчику РФ (кроме расчетных кодов из диапазонов кодов от "01C" до "99C", от "01Е" до "99Е" и т.д. до диапазона от "01Т" до "99Т") представляется двумя строками:

• 1-я строка — "Все перевозки";

• 2-я строка — "В т.ч. за пределы РФ".

Графа 6 - представляет собой разность 2-х сумм:

• суммы тарифов за проданные в агентстве перевозки пассажиров и багажа;

• суммы тарифов за возвращенные в агентстве перевозки пассажиров и багажа.

В строке "В т.ч. за пределы РФ" значение графы представляет собой разность 2-х сумм:

• суммы тарифов за проданные в агентстве перевозки пассажиров и багажа за пределы РФ;

• суммы тарифов за возвращенные в агентстве перевозки пассажиров и багажа за пределы РФ.

Графа 7 - равна сумме сборов за несвоевременный отказ от полета, удержанных агентством (за минусом суммы сборов за несвоевременный отказ от полета, возвращенных агентством).

В строке "В т.ч. за пределы РФ" графа не заполняется.

Графа 8 - представляет собой разность 2-х сумм:

• суммы агентского вознаграждения (которое определяется соответствующим договором) за проданные в агентстве перевозки пассажиров и багажа и за удержанные агентством сборы за несвоевременный отказ от полета;

• суммы агентского вознаграждения (которое определяется соответствующим договором) за возвращенные в агентстве перевозки пассажиров и багажа и за возвращенные агентством сборы за несвоевременный отказ от полета.

В строке "В т.ч. за пределы РФ" значение графы представляет собой разность 2-х сумм:

• суммы агентского вознаграждения (которое определяется соответствующим договором) за проданные в агентстве перевозки пассажиров и багажа за пределы РФ;

• суммы агентского вознаграждения (которое определяется соответствующим договором) за возвращенные в агентстве перевозки пассажиров и багажа за пределы РФ.

Графа 9 - в случае расчетов с перевозчиком через ТКП представляет собой разность 2 х сумм:

• взимаемых в соответствии с действующими правилами сумм АГС;

• возвращенных в соответствии с действующими правилами сумм АГС.

В строке "В т.ч. за пределы РФ" графа не заполняется.

Графа 10 - в случае расчетов с перевозчиком по прямым договорам представляет собой разность 2 х сумм:

• взимаемых в соответствии с действующими правилами сумм АГС;

• возвращенных в соответствии с действующими правилами сумм АГС.

В строке "В т.ч. за пределы РФ" графа не заполняется.

Графа 11 - в случае расчетов с перевозчиком через ТКП представляет собой разность 2-х сумм:

• суммы значений граф 6,7;

• значения графы 8.

В строке "В т.ч. за пределы РФ" значение графы представляет собой разность 2 х сумм:

• значения графы 6 строки "В т.ч. за пределы РФ";

• значения графы 8 строки "В т.ч. за пределы РФ".

Графа 12 - в случае расчетов с перевозчиком по прямым договорам представляет собой разность 2-х сумм:

• суммы значений граф 6,7;

• значения графы 8.

В строке "В т.ч. за пределы РФ" значение графы представляет собой разность 2 х сумм:

• значения графы 6 строки "В т.ч. за пределы РФ";

• значения графы 8 строки "В т.ч. за пределы РФ".

Графа 13 - представляет собой разность 2-х сумм:

• взимаемых в соответствии с действующими правилами сумм "таксы ТКП";

• возвращенных в соответствии с действующими правилами сумм "таксы ТКП".

В строке "в т.ч. за пределы РФ" данная графа не заполняется.

Допускается заполнять графу 13 "Такса ТКП" только в графе "Всего" отчета.

СТРОКА "ВСЕГО" ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ДВУМЯ СТРОКАМИ:

• 1-я строка — "Все перевозки" (заполняются графы с 6 по 13 и представляют собой суммы предшествующих строк "Все перевозки" соответствующей графы);

• 2-я строка — "В т.ч. за пределы РФ" (заполняются графы 6, 8, 11, 12 и представляют собой суммы предшествующих строк "В т.ч. за пределы РФ" соответствующей графы).

Поле “Сумма к перечислению в ТКП” представляет собой разницу 2-х сумм:

• суммы значений граф 9, 11, 13 первой строки “Всего”;

• суммы агентского вознаграждения от продажи перевозок по пластиковым картам (формы оплаты ПК, PK) из графы 9 первой строки "Всего" отчета о взаиморасчетах по проданным по пластиковым картам перевозкам, представляемого аккредитованным агентством в ТКП.