5.3. Описание и формы отчётов о взаиморасчётах, предоставляемых агентствами для ткп

Взаиморасчёты в СВВТ по проданным перевозкам, оформленным на СПД НСАВ ТКП, производятся на основе следующих отчётов, предоставляемых аккредитованными агентствами в ТКП:

- о взаиморасчётах по проданным перевозкам;

- о взаиморасчётах по проданным по ПК перевозкам;

- о взаиморасчётах по проданным дополнительным услугам;

- о взаиморасчётах по проданным по ПК дополнительным услугам.

Описание и форма отчёта о взаиморасчётах регламентировано Стандартом СВВТ «Стандарт отчёта о взаиморасчётах по проданным перевозкам, направляемым агентствами в ТКП». Общие положения этого стандарта заключаются в следующем:

Периодичность представления отчёта – ежедекадно.

Срок представления отчёта в ТКП определяется календарём отчётных дат, предусмотренным договором между ТКП и агентством.

Форма и вид отправки в ТКП:

- бумажный носитель курьером или почтовой связью (также средствами факсимильной связи или в электронном виде – средствами электронной почты в адрес otchet@tch.ru);

- в электронном виде, подписанном электронно-цифровой подписью (ЭЦП);

- в электронном виде через Систему интерактивной отчётности (СИО).

Отчёт по всем видам оплаты продаж составляется в той валюте, в какой агентство отчитывается перед ТКП. При мультивалютных продажах отдельный отчёт представляется по каждому виду валюты.

5.4. Формирование отчёта агента о продаже и отправка его в ткп

Агентства по итогам продаж за декаду не позднее, чем на 3-ий день после завершения отчётной декады, обеспечивают формирование и отправку в ТКП:

1. Отчёта с контрольными купонами бланков ТКП в соответствии с действующими требованиями компоновки и передачи контрольных купонов бланков ТКП из агентства в ТКП;

2. Отчёта о взаиморасчётах в соответствии с действующим стандартом отчётов о взаиморасчётах.

В день отправки отчёта агент извещает ТКП об отправке отчёта с контрольными купонами с указанием необходимых реквизитов.

Отчёт может быть отправлен на бумажном носителе, с нарочным, почтовой связью или в электронном виде.

По перевозкам, проданным на территории РФ отчётность формируется в рублях, а по перевозкам, проданным за пределами РФ – либо в рублях (если тариф назначен в рублях и оплата произведена в валюте, отличной от долларов), либо в долларах США (в остальных случаях).

Стандарт отчёта о взаиморасчётах по проданным перевозкам, предоставляемого агентами в ТКП (приложение 8 «Технологии взаиморасчётов», действует с 01.12.2006г.) (рис. 5.1).

Отчёт представляется ежедекадно в соответствии с календарём отчётных дат (договор между ТКП и агентством).

Способы отправки отчёта аналогичны предыдущим (бумажный носитель, почтовой связью или в электронном виде).

Отчёт составляется в рублях или долларах, в зависимости от того, в какой валюте агентство отчитывается перед ТКП. Если агентство отчитывается в рублях и в долларах, то представляет два отчёта (по каждому виду валюты).

В отчёт включаются суммы:

- оплаченные наличными (форма оплаты – НАЛ, CASH);

- по платёжному поручению (форма оплаты – ПП, INV);

- в счёт аванса (форма оплаты – АВ, INV);

- по ВПД (форма оплаты – ВТ, VT).

В отчёт не включаются суммы:

- учтённые в счёт взаиморасчётов (форма оплаты – ВЗ, VZ);

- оплаченные в кредит (форма оплаты – КР, KR);

- оплаченные по пластиковой карте (форма оплаты – ПК, PK);

- суммы от продаж по тарифам, назначенным в национальной валюте (при наличии прямого договора между перевозчиком и агентом).

По билетам, оформляемым по уведомлению о предварительной ( РТА ), в отчёт включается агентское вознаграждение.

По билетам, квитанциям, ордерам, оформленным с комбинированной формой оплаты НАЛ+ПК, в отчёт включаются суммы доплаты наличными и агентское вознаграждение от части тарифа, оплаченной наличными.

По перевозкам, оформленным на электронных билетах и бланках СПД с использованием автоматизированной системы билетооформления, в отчёт включается информация, предоставляемая ТКП агентству о результатах продажи.