2. Регламент инвестиционного планирования

1.

Формирование нормативов

1.1.

Утверждение инвестиционных приоритетов

Выписка из решения Совета Директоров

До 31 марта каждого года

Секретарь Совета Директоров

1.2.

Направление запроса на формирование значений нормативов в ПП Общества; Составление списка расчетных нормативов и макропоказателей для оценки инвестиционных проектов;

Запрос на формирование значений расчетных нормативов

До 01 марта каждого года

ИП Общества

Перечень требуемых расчетных нормативов на планируемый год составляется путем пересмотра перечня нормативов предыдущего года Запрос на формирование значений расчетных нормативов направляется в соответствующие ПП Общества

1.3.

Формирование значений расчетных нормативов и макропоказателей, передача на рассмотрение БИК и Правлению

Перечень расчетных нормативов к утверждению

В течение 10 дней с момента получения запроса на формирование значений нормативов

ПП Общества

ПП Общества формируют значения нормативов и передают их в ИП Общества; ИП Общества рассматривает и формирует их для утверждения на БИК и Правлении Общества

1.4.

Утверждение значений нормативов и макропоказателей

Утвержденный перечень расчетных нормативов

На ближайшем заседании БИК и Правления

БИК и Правление

1.5.

Рассылка нормативов и макропоказателей в ИП филиалов

Утвержденный перечень расчетных нормативов

В течение 3 дней с момента утверждения значений нормативов

ИП Общества

2.

Инициация, анализ и согласование инвестиционных проектов

2.1.

Инициация проектов

2.1.1.

Направление заявки в ИП, (включая заполненные исходные маркетинговые данные для СФ и НФ)

Заявка/ Проектные документы

В любой рабочий день

Все

Инициатор

Инициатор заполняет Заявку (включая раздел по оценке спроса и доходов для СФ, НФ) и передает ее в ИП

2.1.2.

Регистрация заявки, либо извещение об отказе в регистрации

БД

В течение 3 дней

Все

ИП

ИП присваивает код проекту и доводит его до инициатора, либо отказывает в регистрации с извещением о причине отказа (если информация не соответствует требованиям)

2.1.3.

Направление в ПП запросов на заполнение разделов проектных документов

Запрос на заполнение разделов проектных документов

В течение 3 дней

Все

ИП / Инициатор

 После регистрации заявки запросы направляются:

• В маркетинговое подразделение о подтверждении спроса и доходов (вместе с предварительными данными по оценке спроса инициатора)

• В службу электросвязи/ отделы закупок о выборе технического решения и расчете стоимости этого решения

• В эксплуатационные службы по оценке текущих (операционных) расходов (вместе с данными о техническом решении)

• В финансовое подразделение о формах финансирования проекта и возможных льготах

2.2.

Сбор и анализ информации по проектам¹

2.2.1.

Определение расчетной величины спроса и подтверждение/ корректировка исходных маркетинговых данных

Раздел в Проектных документах

5 дней СП

10 дней НП

Маркетинговое подразделение

1. После получения запроса от ИП маркетинговое подразделение проводит оценку рынка, анализ конкурентов, прогноз цен и объемов планируемых услуг (прогноз доходов)

2. Маркетинговое подразделение проверяет правильность заполнения данных инициатором по оценке спроса и при необходимости их корректирует и направляет данные в ИП

2.2.2.

Выбор технического решения и расчет его стоимости, направление информации в ИП

Раздел в Проектных документах

5 дней СП

10 дней НП

ПП

Определяется техническое решение и сумма инвестиций исходя из проектной мощности, определенной инициатором проекта, либо скорректированной в ходе сбора и анализа маркетинговой информации

2.2.3.

Подтверждение технического решения и укрупненной стоимости технического решения

Раздел в Проектных документах

2 дня

Все

ИП

ИП на основе накопленного опыта по предыдущим инвестициям подтверждает либо направляет документы на доработку (либо запрашивает дополнительную информацию в случае необходимости)

2.2.4.

Направление запроса по оценке текущих затрат, в соответствующие ПП

Раздел в Проектных документах

1 день

НФ, СФ

ИП

После подтверждения выбора технического решения и его укрупненной стоимости

2.2.5.

Подготовка информации по текущим расходам и направление информации в ИП

Раздел в Проектных документах

3 дня СФ

5 дней НФ

ПП, инициатор, маркетинговое подразделение

ПП предоставляют информацию для оценки текущих расходов (количество работников, размер арендных платежей за м² и т. д.).

2.2.6.

Подтверждение информации для оценки текущих расходов по проекту

Раздел в Проектных документах

2 дня

НФ, СФ

ИП

ИП подтверждает либо направляет документы на доработку

2.2.7.

Определение возможных источников финансирования и возможности получения льгот, направление данных в ИП

Раздел в Проектных документах

3 дня

Все

Финансовое подразделение / ПП

Определяются источники финансирования и возможность льготного/ безвозмездного финансирования, которое можно получить под данный проект

2.3.

Анализ проектов и передача на согласование

2.3.1.

Проверка на соответствие нормативам, анализ выгод и затрат, анализ альтернативных вариантов для проектов с качественной отдачей

Обоснование, Расширенное обоснование

5 дней CK

10 дней НК

ИП совместно с Инициатором

2.3.2.

Финансовый анализ проектов с финансовой отдачей (расчет экономической эффективности проектов)

Модель, Раздел в Проектных документах

5 дней СФ

10 дней НФ

ИП

Расчет производится моделях. Результаты расчетов заносятся ИП в ТЭО или Бизнес-план (после получения всех данных от ПП)

2.3.3.

Внесение информации о проекте в Базу данных. Направление проекта на согласование

Карточка проекта в БД

2 день

Все

ИП

ИП заполняет карточку проекта в БД, прикрепляет проектные документы и направляет проект на согласование

2.4.

Согласование проектов

2.4.1.

Оценка проекта

Карточка проекта в БД

5 дней²

Все

ИП Общества по проектам Филиалов,

ПП Общества по проектам Филиалов и Дирекции Общества

Проверка правильности заполнения карточки, проектных документов, моделей, выбора технического решения и оценки стоимости технического решения; правильности оценки спроса;

Внесение замечаний по проекту

2.4.2.

Передача проекта на доработку (при наличии существенных замечаний к проекту)

БД

3 дня³

Все

ИП Общества

После получения замечаний/согласований от всех согласующих подразделений Общества, ИП направляет проект на доработку на уровень Филиала/Дирекции при наличии существенных замечаний.

2.5.

Перевод согласованных переходящих проектов на следующий планируемый год

2.5.1.

Перевод согласованных переходящих проектов на следующий планируемый год

БД

В период с 31 июня по 1 августа

ИП

Перевод проекта на следующий год проводится путем его копирования в БД с изменением планируемого года

2.5.2.

Корректировка переходящих проектов и передача проекта на согласование

Карточка проекта в БД, проектные документы, модели

В период с 31 июня по 1 августа

ИП

ПП участвует в части предоставления уточненной информации по проекту

2.5.3.

Оценка (согласование) ранее согласованных переходящих проектов

БД

В общем порядке согласования проектов

ИП, ПП

3.

Формирование, согласование и утверждение Инвестиционного плана

3.1.

Формирование и согласование Инвестиционного плана

3.1.1.

Согласованные (одобренные) инвестиционные проекты включаются в инвестиционный(е) план(ы) Общества

БД

До 1 августа

ИП Общества

Из согласованных проектов ИП Общества формирует вариант(ы) инвестиционного плана

3.1.2.

Анализ и направление на рассмотрение Инвестиционного плана в ПП

БД

До 5 августа

ИП Общества

ИП Общества проводит анализ Инвестиционных планов на соответствие приоритетам и требованиям (макропараметрам Общества)

3.1.3.

Согласование (оценка) предложенных вариантов Инвестиционного плана и подготовка замечаний/предложений

БД

До 20 августа

ПП, ИП

ПП рассматривают и анализируют предложенные варианты инвестиционного плана, готовят замечания и предложения по формированию Инвестиционного плана Общества

3.1.4.

Рассмотрение проекта(ов) Инвестиционного плана на БИК и Правлении

Приложения 6 и 7 к Положению,

На ближайшем БИК и Правлении

До 15 сентября

БИК и Правление

Рассмотрение Инвестиционного плана.

БИК и Правление вносит замечания, к вариантам Инвестиционного плана

3.1.5.

Внесение замечаний в инвестиционный план после рассмотрения БИК и Правления

БД, Приложения 6 и 7 Положения

В течении 3 дней после заседания БИК и Правления

ИП Общества

ИП Общества корректирует проект Инвестиционного плана с учетом замечаний БИК и Правления

3.2.

Утверждение Инвестиционного плана

3.2.1.

Внесение бюджетных данных по согласованным проектам

БД

До 10 октября

ИП

Попроектно заполняются таблицы бюджетных данных

3.2.2.

Выгрузка инвестиционной части бюджета в систему бюджетирования

БД

До 15 октября

ИП

3.2.3.

Утверждение согласованного Инвестиционного плана на Совете Директоров Общества в составе Бюджета Общества

Инвестиционный план в составе Бюджета Общества

Ноябрь-декабрь

Совет Директоров Общества

3.2.4.

Внесение корректировок в инвестиционный план по решению Совета Директоров

Приложения 6 и 7 Положения

До 10 января

ИП

4.

Корректировка инвестиционного плана

4.1.

Инициация, регистрация заявки, анализ эффективности инвестиционных проектов.

Внесение изменений в ранее согласованные проекты, подлежащие корректировке

БД, Проектные документы

В соответствии с общим порядком создания, анализа и согласования инвестиционных проектов

ПП, ИП Общества/Филиала

По вновь создаваемым проектам для включения в план текущего года собирается информация и проходит оценка в общем порядке.

По ранее согласованным проектам подлежащим корректировке ИП вносит изменения в проектные документы, модели и карточку проекта в БД

4.2.

Оценка (согласование) инвестиционных проектов для включения в инвестиционный план текущего года

БД

В соответствии с общим порядком инициации, анализа и согласования инвестиционных проектов

ПП и ИП Общества/ Филиала

Оценке подлежат как ранее согласованные и откорректированные проекты, так и вновь введенные проекты

4.3.

Формирование вариантов скорректированного инвестиционного плана на текущий год с учетом откорректированных ранее согласованных проектов и вновь введенных в БД согласованных проектов

БД

За 65 дней до окончания текущего квартала

ИП

ИП Общества составляет вариант(ы) инвестиционного плана из одобренных проектов

4.4.

Согласование скорректированного инвестиционного плана с ПП, внесение изменений по замечаниям

БД

За 60 дней до окончания текущего квартала

ИП, ПП

ПП оценивают проект инвестиционного плана, готовят замечания и предложения

4.5.

Рассмотрение скорректированного инвестиционного плана на БИК и Правлении, внесение изменений в план по замечаниям БИК и Правления

Приложения 6 и 7 Положения

На ближайшем БИК и Правлении

БИК и Правление

4.6.

Внесение бюджетных данных во вновь созданные проекты и внесение изменений в бюджетные данные по ранее введенным проектам

БД

За 40 дней до окончания текущего квартала

ИП

4.7.

Выгрузка бюджетной части скорректированного инвестиционного плана в бюджет

БД

За 35 дней до окончания текущего квартала

ИП

4.8.

Утверждение скорректированного инвестиционного плана в составе Бюджета

Бюджет Общества

В соответствии с регламентом планирования, утверждения, исполнения и контроля бюджета

Совет Директоров Общества