7.4. Потребность в дополнительных инвестициях

Общая потребность АО «Ростсельмаш» в дополнительных инвестициях для вы­полнения производственной программы в 1996 г. составляет 828,7 млрд. руб., в 1997 г. - 453,1 млрд. руб., в 1998 г. - 379,9 млрд. руб.. Потребность в дополни­тельных инвестициях определяется следующими направлениями:

							(млрд. руб.)
Категории				Год				Потребность в дополни-
инвестиций	199S г.	1996 г.		1997 г.		1998 г.		тельных
		Прирост	Всего	Прирост	Всего	Прирост	' Всего	инвестиции
1. Основной капитал	3196	363,7	3559,7	414,6	3974,3	294,4	4268,7	1072,7
1.1. Здания, соору­жения производ­ственного назначе­ния	1713,9	100	1813,9	124,3	1938,2	120	2058,2	344,3
1.2. Рабочие машины и оборудование	1386,4	253,7	1640,1	290,3	1930,4	174,4	2104,8	718,4
1.3. Транспортные средства	26	-	26	—	26	—	26	—
1.4. Техперевооружение	-	10	10	-	10	-	10	10
2. Оборотный капи­тал	512,9*	465,0	482,2	38,5	520,7	85,5	606,2	589

В том числе наличие собственного оборотного капитала на 01.01.96 —17,2 млрд. руб..

2.1. Запасы и затраты	337,4'	295	312,2	18,5	330,7	65,5	396,2	379
2.2. Денежные сред­ства	175,5	170	170	20	190	20	210	210
3. Итого потребность в инвестициях		828,7		543,1		379,9		1661,7

Общая потребность в оборотных средствах АО «Ростсельмаш», исходя из пла­нируемого объема реализации составит в 1996 г. 482,2 млрд. руб., 1997 г. — 520,7 млрд. руб., 1998 г. - 606,2 млрд. руб..

По состоянию на 01.01.96 оборотный капитал АО «Ростсельмаш» составляет 512,9 млрд. руб. (3,3% от общей суммы), остальные являются заемными. В связи с этим дополнительная потребность в оборотных средствах составляет в 1996 г. — 456 млрд. руб., в 1997 г. - 38,5 млрд. руб., 1998 г. - 85,5 млрд. руб.

Проблема оборотных средств для предприятия, поставляющего продукцию для сельского хозяйства и зависимого от сезонного спроса на свою продукцию, в по­следние годы особенно актуальна. Неравномерные финансовые возможности по­требителей в течение года исключают круглогодичную закупку необходимой сель­хозтехники и равномерную загрузку производства ее производителей.

Ранее, до ликвидации системы «Сельхозтехники», эти проблемы решались пу­тем закупки и накопления техники на базах «Агроснаба». Для этого из централизо­ванных источников выделялись необходимые кредитные ресурсы. В настоящее время такая система отсутствует.

Отсутствие средств за поставляемую технику в период межсезонья отрицатель­но влияет на стабильную работу АО и ухудшает структуру баланса по соответствию критериям платежеспособности. В связи с этим расчет необходимой дополнитель­ной потребности в инвестициях произведен с учетом возможности формирования и накопления собственных оборотных средств акционерного общества:

8. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ (КАШФЛОУ)

8.1. Прогноз финансовых результатов

				(млрд. руб.)
	1995 г.	1996 г.	1997 г.	1998 г.
1. Выручка от реализации	875,5	2576	2843	3460
2. Затраты на производство реализо­ванной продукции	699,1	2169,8	2343,1	2728,1
3. Результат от реализации	176,4	406,2	499,9	731,9
4. Результат от прочей реализации	-30,1	-34,0	-36,7	-39,7
5. Прибыль (+) или убыток (—) от внереализационных операций	-18.7-	0	0	0
6. Балансовая прибыль	127,6	- 373,2	463,2	692,2 1
7. Платежи в бюджет из прибыли	66,9	119,6	150,2	228,2
8. Чистая прибыль	60,7	252,6	313	464|