Отчет_о_движении_денежных_средств[1]

Приложение №2 к приказу Минфина РФ

от 02.07.2010 № 66н

Отчет о движении денежных средств

за

-

г.

Коды

Форма по ОКУД

0710004

Дата (число, месяц, год)

Организация

ххххх

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности

ххххх

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

ххххх

тыс.руб.

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

384/385

№

Наименование показателя

За

отчетный

За

предыдущий

строки

год

год

1

2

3

4

4110

Денежные потоки

39310

36953

от текущих операций

Поступления — всего

4111

в том числе:

38869

35901

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4112

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,

-

-

комиссионных и иных аналогичных платежей

4113

от перепродажи финансовых вложений

4119

прочие поступления

441

1052

4120

Платежи — всего

38459

36505

4121

в том числе:

(20842)

(21995)

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

4122

в связи с оплатой труда работников

(6232)

(5031)

4123

процентов по долговым обязательствам

(1370)

(272)

4124

налога на прибыль организаций

(8035)

(6208)

4129

прочие платежи

(1980)

(2999)

4100

Сальдо денежных средств от текущих операций

851

448

4210

Денежные потоки

263

63

от инвестиционных операций

Поступления — всего

4211

в том числе:

203

63

внеоборотных активов

(кроме финансовых вложений)

4212

от продажи акций других организаций (долей участия)

4213

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)

4214

дивидендов, процентов по финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях

60

-

4219

прочие поступления

-

-

4220

Платежи — всего

(825)

(354)

4221

в том числе:

(725)

(354)

в связи с приобретением, созаднием, модернизацией,

реконструкцией и подготовкой к использованию

внеоборотных активов

4222

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)

(100)

(-)

4223

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам

4224

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива

4229

прочие платежи

(-)

(-)

4200

Сальдо денежных средств от инвестиционных операций

(562)

(291)