|
підприємство, організація Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |
Типова форма № КО-1 Затверджено наказом Держкомстату України від 27.07.1998 р. № 263 Код за ДКУД
|
|
Лінія відрізу
|
___________________________ підприємство, організація
КВИТАНЦІЯ ДО ПРИБУТКОВОГО КАСОВОГО ОРДЕРА СЕРІЯ ____________ №__________
Прийнято від _____________________ _________________________________ Підстава ___________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ літерами ______________________________грн. «______»____________________200_р.
М.П.
Головний бухгалтер Касир |
||||||||
|
ПРИБУТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР № ____
|
|
|||||||||||
|
Номер документа |
Дата складання |
|
Кореспондуючий рахунок |
Код аналітичного обліку |
Сума |
Код цільового призначення |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Прийнято від ______________________________________________________ Підстава __________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________грн. (літерами)
Додаток: __________________________________________________________
Головний бухгалтер Одержав касир
|
||||||||||||
Формат А5
|
(підприємство, організація)
Ідентифікаційний Код ЄДРПОУ
|
|
Типова форма № КО-2 Затверджена наказом Мінстату України від 15.02.96 р. № 51 Код за УКУД
|
Видатковий касовий ордер
|
Номер документа |
Дата складання |
|
Кореспондуючий рахунок, субрахунок |
Код аналітичного обліку |
Сума |
Код цільового призначення |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Видати_______________________________________________________________________
(прізвище, ім»я, по-батькові)
Підстава:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ грн.
прописом
Додаток:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Керівник Головний бухгалтер
«_____»_____________________200_р. Підпис
За____________________________________________________________________________
(найменування, номер, дата та місце видачі документа, який засвідчує особу одержувача)
_____________________________________________________________________________________________
Видав касир ________________________________________________________________
Касова книга Лист ________________________________
Каса за “____” ____________________ 19___р.
|
Номер документа |
Від кого отримано чи кому видано |
Номер кореспондуючого рахунку |
Прибуток |
Видаток |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Залишок на початок дня |
|
х |
||
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разом за день . . . . . . Залишок на кінець дня . . У тому числі на зарплату |
|
|
||
|
|
Х |
|||
|
|
Х |
|||
Касир
Записи у касовій книзі перевірив і документи у кількості
_____________________________________ прибуткових
прописом
__________________________________ видаткових одержав
прописом
Бухгалтер
|
|
ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ВІДРЯДЖЕННЯ
|
||||
|
|
Видано _______________________________________________________ прізвище, ім»я та по-батькові, посада |
||||
|
|
______________________________________________________________ |
||||
|
|
відрядженому в ________________________________________________ пункт призначення |
||||
|
|
Підстава: наказ № __________ від «_____»____________________200_р. |
||||
|
|
Строк відрядження _________ днів по _______________________200_р. |
||||
|
|
Дійсне при пред»явленню паспорта сер. _______№__________________ |
||||
|
Печатка |
Директор |
||||
|
|
Начальник |
||||
|
|
|
||||
|
Відмітки про вибуття, прибуття до пунктів призначення та вибуття з них: |
|||||
|
|
|
||||
|
Вибув |
з _______________________________ |
|
Прибув |
у ______________________________________ |
|
|
|
___________________________200_р. |
|
|
__________________________________200_р. |
|
|
Печатка Печатка |
|||||
|
|
Підпис |
|
|
Підпис |
|
|
Вибув |
з _______________________________ |
|
Прибув |
у ______________________________________ |
|
|
|
___________________________200_р. |
|
|
__________________________________200_р. |
|
|
Печатка |
|
Печатка |
|||
|
|
Підпис |
|
|
Підпис |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
Проводка № ________________ |
|
||||||||||||||||||||
|
від __________________200_р. |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
Д е б е т |
|
|||||||||||||||||
|
АВАНСОВИЙ ЗВІТ № __________ від ___________________________200_р. |
Рахунок |
Карт. |
Сума |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Призначення авансу ___________________________________________________ |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
Решта попереднього авансу |
Сума |
Звіт перевірено |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Перевитрата |
|
Розділ _____пар.____ст.___ До затвердження |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
Одержано (від кого): |
|
____________грн._____коп. |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
1. ____________________________ |
|
Бухгалтер |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2. ____________________________ |
|
___________________200_р. |
К р е д и т |
|
|||||||||||||||||
|
Разом одержано |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
Звіт затверджую в сумі |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Витрачено |
|
________________________ |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Решта |
|
Підпис |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Перевитрата |
|
«____»_____________200_р. |
Бухгалтер _________________ |
|
|||||||||||||||||
|
Додаток ____________документів |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
Дата |
Пор. № док. |
Кому, за що та по якому документу сплачено |
Сума |
Дебет |
|
||||||||||||||||
|
Рахунок |
Карт. |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
Всього . . . . . . |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
Підпис підзвітної особи |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
Постачальник та його адреса
Рах № ______________ в ___________ банку
в м. обл. |
Ф. № 868 РАХУНОК – ФАКТУРА № від 19___ р. до платіжної вимоги № |
|||||||||||||||||||
|
|
Вантажорідправник
Ст. відправлення |
Склад |
№ опер |
Шифр покуп. |
|||||||||||||||||
|
|
Розпорядження про оплату або відмовлена від акцепту |
||||||||||||||||||||
|
|
Платник та його адреса в банку рах № в м. обл. |
||||||||||||||||||||
|
|
Вантажоодержувач Кільк. Ст. призначення місць Вага |
||||||||||||||||||||
|
|
Договір – замовлення
№ від 200 р. |
Дата відвантаження
200 р. |
Спосіб відправл. та № кв./ накл. |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
Найменування |
Од. вим. |
Кількість |
Ціна |
Сума |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
Разом |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
В т.ч ПДВ |
|
|
|
|
||||||||||||||||
Керівник
М.П.
Головний бухгалтер
|
Наказом
ДПА України
|
|
|
|
Затверджено
З А Т В Е Р Д Ж Е Н О |
||||
|
Перша копія (видається покупцю) |
|
|
|
|||||
|
Друга копія (видається продавцю) |
|
|
|
від 30.05.97 року № 165 (у редакції наказу ДПА України |
||||
|
(Непотрібне виділити поміткою "Х") |
|
|
|
|
|
|||