Оборотно-сальдовая ведомость по синтетическим счетам

01

Основные средства

7 970 113

106 333

205 113

7 871 333

02

Амортизация основных средств

3 390 113

156 824

52 810

3 286 099

04

Нематериальные активы

5 211

1 113

6 324

05

Амортизация нематериальных активов

1 611

-

1 611

08

Вложения во внеоборотные активы

76 111

90 113

106 333

59 891

10

Материалы

254 051

81 611

82 250

253 412

15

Заготовление материальных ценностей

80 880

80 880

16

Отклонения в стоимости материальных ценностей

27 113

4 880

9 398

22 595

19

НДС по приобретенным ценностям

12 511

43 795

43 795

12 511

20

Основное производство

360 344

360 344

-

23

Вспомогательные производства

7 800

136 529

136 284

8 045

25

Общепроизводственные расходы

150 273

150 272

26

Общехозяйственные расходы

79 644

79 644

29

Обслуживающие производства

4 300

4 300

40

Выпуск продукции

211 781

211 781

43

Готовая продукция

75 113

211 781

168 505

118 389

44

Издержки обращения

16 500

16 500

50

Касса

11 800

90 113

90 683

11 230

51

Расчетный счет

450 113

391 113

434 466

406 760

58

Финансовые вложения

53 113

53 113

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

78 405

325 093

288 112

41 424

62

Расчеты с покупателями

360 113

360 113

66

Расчеты по краткосрочным кредитам и займам

37 113

37 113

68

Расчеты по налогам и сборам

22 511

61 435

71 093

32 169

69

Расчеты по социальному страхованию

1 631

37 723

37 906

1 814

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

17 911

109 373

141 552

50 090

71

Расчеты с подотчетными лицами

15

570

570

15

76

Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами

18 611

320

8 320

10 611

80

Уставный капитал

5 157 433

-

5 157 433

82

Резервный капитал

125 113

8 113

133 226

83

Добавочный капитал

17 811

17 811

84

Нераспределенная прибыль

67 073

8 113

58 960

90

Продажи

49 250

236 000

236 000

49 250

91

Прочие доходы и расходы

129 618

129 724

96

Резервы предстоящих расходов

24 322

24 322

99

Прибыли и убытки

11 334

48 336

37 002

Итого:

8 965 975

8 965 975

3 493 318

3 493 318

8 929 373

8 929 373

Шахматная ведомость по синтетическим счетам

Кт Дт

01

02

08

10

15

16

19

20

23

25

01

106 333

02

156 824

04

08

10

76 000

15

5 000

16

4 880

19

20

59 000

3 120

150 272

23

30 224

12 500

564

25

16 275

8 500

498

70 651

26

6 311

2 250

216

22 651

40

211 781

43

44

50

51

60

62

68

43 795

69

70

71

76

80

84

90

91

48 289

42 982

99

Итого по Кредиту:

205 113

52 810

106 333

82 250

80 880

9 398

43 795

211 781

136 284

150 272

Кт Дт

26

40

43

44

50

51

58

60

62

68

01

02

04

08

90 113

10

15

75 880

16

19

43 795

20

79 644

23

60 113

25

26

1 711

40

43

211 781

44

16 500

50

90 113

51

8 000

23 000

360 113

60

325 093

62

68

17 640

69

1 300

35 662

70

82 113

17 640

71

570

76

320

80

84

90

168 505

16 500

36 000

91

6 119

99

11 334

Итого по Кредиту:

79 644

211 781

168 505

16 500

90 683

434 466

58 662

288 112

360 113

71 093

Кт Дт

69

70

71

76

82

90

91

96

99

Итого по дебету

01

106 333

02

156 824

04

1 113

1 113

08

90 113

10

5 611

81 611

15

80 880

16

4 880

19

43 795

20

13 059

50 226

5 023

360 344

23

5 259

20 226

7 643

136 529

25

9 939

38 226

250

5 934

150 273

26

8 349

32 113

320

5 722

79 643

40

211 781

43

211 781

44

16 500

50

90 113

51

391 113

60

325 093

62

236 000

124 113

360 113

68

61 435

69

761

37 723

70

1 300

8 320

109 373

71

570

76

320

80

0

84

8 113

8 113

90

14 995

236 000

91

32 228

129 618

99

11 334

Итого по Кредиту:

37 906

141 552

570

8 320

8 113

236 000

129 724

24 322

48 336

3 493 318